Portfolio von AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
AMG Funds IV · 61 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 60,9 Mio. $ | 94,99 % |
| GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,20 % |
| IE | 1 | 844.023,2 $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 315.312,1 $ | 0,49 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | 48.782 | 2,4 Mio. $ | 3,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 31.997 | 2,4 Mio. $ | 3,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.655 | 2,4 Mio. $ | 3,46 % |
| Texas Instruments Inc | 7.254 | 2 Mio. $ | 2,97 % |
| Chubb Ltd | 6.152 | 2 Mio. $ | 2,93 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 50.732 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| Progressive Corp/The | 8.092 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Starbucks Corp | 15.229 | 1,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Wells Fargo & Co | 19.255 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Restaurant Brands International Inc | 19.141 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 21.925 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Enterprise Products Partners LP | 39.619 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.944 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Union Pacific Corp | 5.492 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| American Tower Corp | 7.943 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14.139 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| Kroger Co/The | 19.178 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 17.276 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Duke Energy Corp | 9.571 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| McGrath RentCorp | 10.701 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Unilever PLC | 20.019 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| RELX PLC | 30.125 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| IDACORP Inc | 7.035 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7.864 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| Salesforce Inc | 5.622 | 992.451,7 $ | 1,44 % |
| Medtronic PLC | 11.851 | 959.575,5 $ | 1,40 % |
| PepsiCo Inc | 6.041 | 957.438,1 $ | 1,39 % |
| Smith & Nephew PLC | 30.715 | 950.015 $ | 1,38 % |
| Energy Transfer LP | 46.501 | 938.855,2 $ | 1,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 6.288 | 937.163,5 $ | 1,36 % |
| EOG Resources Inc | 6.521 | 916.657 $ | 1,33 % |
| Warner Music Group Corp | 32.305 | 913.262,4 $ | 1,33 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.870 | 898.310 $ | 1,31 % |
| Micron Technology Inc | 1.727 | 893.135,3 $ | 1,30 % |
| RPM International Inc | 8.708 | 887.258,1 $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 2.515 | 870.818,8 $ | 1,27 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 11.182 | 863.921,3 $ | 1,26 % |
| AptarGroup Inc | 6.898 | 853.144,6 $ | 1,24 % |
| Dole PLC | 55.601 | 844.023,2 $ | 1,23 % |
| Paycom Software Inc | 6.654 | 843.461 $ | 1,23 % |
| Genuine Parts Co | 7.816 | 838.109,7 $ | 1,22 % |
| Zoetis Inc | 7.089 | 815.022,3 $ | 1,19 % |
| AbbVie Inc | 3.815 | 806.185,8 $ | 1,17 % |
| Avnet Inc | 8.957 | 739.042,1 $ | 1,08 % |
| Johnson & Johnson | 3.045 | 699.893,3 $ | 1,02 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 4.556 | 673.786,8 $ | 0,98 % |
| Watsco Inc | 1.532 | 670.770,9 $ | 0,98 % |
| Lithia Motors Inc | 2.310 | 670.177,2 $ | 0,98 % |
| Lennar Corp | 7.101 | 627.586,4 $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.139 | 589.967,8 $ | 0,86 % |
| AES Corp/The | 40.606 | 586.756,7 $ | 0,85 % |
| Accenture PLC | 3.169 | 566.332 $ | 0,82 % |
| Microsoft Corp | 1.239 | 505.239,4 $ | 0,74 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7.633 | 462.483,5 $ | 0,67 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.043 | 461.434,5 $ | 0,67 % |
| QUALCOMM Inc | 2.466 | 442.844,3 $ | 0,64 % |
| Oracle Corp | 2.551 | 411.705,9 $ | 0,60 % |
| Corning Inc | 2.464 | 404.687,4 $ | 0,59 % |
| H2O America | 6.788 | 381.417,7 $ | 0,56 % |
| Expand Energy Corp | 3.412 | 348.535,8 $ | 0,51 % |
| Amrize Ltd | 5.863 | 315.312,1 $ | 0,46 % |