Zusammensetzung von AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
AMG Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 67,7 Mio. $ davon 65,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYALTY PHARMA PLC | 42.353 | 2,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.035 | 2,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Chubb Ltd | 5.885 | 2,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 28.743 | 2,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 7.204 | 2 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 20.517 | 1,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | 21.696 | 1,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 7.775 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 50.204 | 1,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | STARBUCKS CORP | 14.817 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4.776 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Restaurant Brands International Inc | 18.368 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Microsoft Corp | 2.877 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 10.286 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Amrize Ltd | 26.187 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 62.041 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 19.841 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.899 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 32.315 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | TE Connectivity PLC | 5.853 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 2.039 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | H2O America | 18.123 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | American Tower Corp | 6.399 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1.991 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Kroger Co/The | 18.789 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Paycom Software Inc | 6.490 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | RELX PLC | 29.829 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 7.115 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7.560 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Medtronic PLC | 11.689 | 998.123,7 $ | 1,47 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 6.020 | 997.032,4 $ | 1,47 % |
| 33 | Salesforce Inc | 5.398 | 993.340 $ | 1,47 % |
| 34 | McGrath RentCorp | 8.557 | 985.338,6 $ | 1,46 % |
| 35 | Cal-Maine Foods Inc | 11.051 | 970.056,8 $ | 1,43 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 6.463 | 960.983,5 $ | 1,42 % |
| 37 | Northwestern Energy Group Inc | 13.672 | 939.813,3 $ | 1,39 % |
| 38 | Amgen Inc | 2.426 | 934.398,2 $ | 1,38 % |
| 39 | AbbVie Inc | 3.669 | 920.698,9 $ | 1,36 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 6.817 | 913.205,3 $ | 1,35 % |
| 41 | RPM International Inc | 8.493 | 909.345,5 $ | 1,34 % |
| 42 | Warner Music Group Corp | 31.504 | 817.843,8 $ | 1,21 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 5.781 | 806.796,4 $ | 1,19 % |
| 44 | Avnet Inc | 8.889 | 789.698,8 $ | 1,17 % |
| 45 | Watsco Inc | 2.540 | 785.622 $ | 1,16 % |
| 46 | Dole PLC | 54.290 | 767.660,6 $ | 1,13 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 2.962 | 759.308,7 $ | 1,12 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.845 | 747.523,8 $ | 1,10 % |
| 49 | Smith & Nephew PLC | 23.656 | 746.583,4 $ | 1,10 % |
| 50 | Lennar Corp | 9.162 | 739.373,4 $ | 1,09 % |
| 51 | SK TELECOM CO LTD | 20.992 | 663.977 $ | 0,98 % |
| 52 | IDACORP Inc | 4.635 | 662.387,9 $ | 0,98 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 777 | 639.494,3 $ | 0,94 % |
| 54 | GENUINE PARTS COMPANY | 4.846 | 602.697 $ | 0,89 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 1.404 | 541.129,7 $ | 0,80 % |
| 56 | Expeditors International of Washington Inc | 2.469 | 414.520,4 $ | 0,61 % |
| 57 | EQT Corp | 7.012 | 373.669,5 $ | 0,55 % |
| 58 | Oracle Corp | 2.511 | 326.103,6 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 11,6 %
- Energie 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Schweiz 2,0 %
- Irland 1,2 %
- Südkorea 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 60,5 Mio. $ | 93,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 767.660,6 $ | 1,18 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 663.977 $ | 1,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AMG River Road Dividend All Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001129