Portefeuille de WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
RBB Fund, Inc. · 90 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 35,5 M $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,2 %
- EUR 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,7 %
- MH 2,9 %
- MC 1,8 %
- KY 1,6 %
- PR 1,2 %
- CA 1,2 %
- DE 1,1 %
- IE 0,8 %
- FR 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 81 | 30,7 M $ | 88,73 % |
| MH | 2 | 999,2 k $ | 2,89 % |
| MC | 1 | 614,9 k $ | 1,78 % |
| KY | 1 | 567,6 k $ | 1,64 % |
| PR | 1 | 431,9 k $ | 1,25 % |
| CA | 1 | 400,8 k $ | 1,16 % |
| DE | 1 | 390 k $ | 1,13 % |
| IE | 1 | 273,6 k $ | 0,79 % |
| FR | 1 | 215,2 k $ | 0,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 28 362 | 893,1 k $ | 2,51 % |
| BKV Corp | 25 539 | 800,1 k $ | 2,25 % |
| Option Care Health Inc | 22 270 | 722,9 k $ | 2,03 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 12 447 | 710,7 k $ | 2,00 % |
| BGC Group Inc | 72 453 | 689,8 k $ | 1,94 % |
| WesBanco Inc | 18 535 | 646,3 k $ | 1,82 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 10 335 | 627,1 k $ | 1,76 % |
| Scorpio Tankers Inc | 7 776 | 614,9 k $ | 1,73 % |
| PTC Therapeutics Inc | 8 833 | 602,3 k $ | 1,69 % |
| BrightView Holdings Inc | 41 448 | 571,6 k $ | 1,61 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 4 392 | 567,6 k $ | 1,60 % |
| Teleflex Inc | 4 590 | 560,3 k $ | 1,58 % |
| Ashland Inc | 8 961 | 558,8 k $ | 1,57 % |
| Brixmor Property Group Inc | 18 292 | 553,7 k $ | 1,56 % |
| Regal Rexnord Corp | 2 468 | 545,4 k $ | 1,53 % |
| Getty Realty Corp | 16 617 | 545,4 k $ | 1,53 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 20 076 | 527,8 k $ | 1,48 % |
| GXO Logistics Inc | 8 331 | 523,4 k $ | 1,47 % |
| Spire Inc | 5 711 | 523,2 k $ | 1,47 % |
| CNO Financial Group Inc | 12 427 | 519,6 k $ | 1,46 % |
| Littelfuse Inc | 1 453 | 512,1 k $ | 1,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 7 267 | 511,4 k $ | 1,44 % |
| Crane NXT Co | 10 326 | 498,6 k $ | 1,40 % |
| Warrior Met Coal Inc | 5 914 | 492,3 k $ | 1,38 % |
| National Bank Holdings Corp | 12 251 | 489,9 k $ | 1,38 % |
| Maximus Inc | 6 296 | 476 k $ | 1,34 % |
| Black Hills Corp | 6 403 | 471,6 k $ | 1,33 % |
| DHT Holdings Inc | 24 186 | 471,4 k $ | 1,33 % |
| ABM Industries Inc | 10 563 | 470,1 k $ | 1,32 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 23 961 | 464,6 k $ | 1,31 % |
| Portland General Electric Co | 8 341 | 450,1 k $ | 1,27 % |
| MYR Group Inc | 1 655 | 446,8 k $ | 1,26 % |
| Onto Innovation Inc | 2 053 | 443,2 k $ | 1,25 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 042 | 443,1 k $ | 1,25 % |
| IAC Inc | 11 397 | 436,7 k $ | 1,23 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 20 438 | 431,9 k $ | 1,21 % |
| Huntsman Corp | 32 854 | 415,6 k $ | 1,17 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 21 315 | 405 k $ | 1,14 % |
| Capstone Copper Corp | 38 751 | 400,8 k $ | 1,13 % |
| ADT Inc | 49 378 | 396 k $ | 1,11 % |
| Liberty Energy Inc | 14 014 | 393,7 k $ | 1,11 % |
| thyssenkrupp AG | 31 610 | 390 k $ | 1,10 % |
| Hub Group Inc | 8 615 | 371 k $ | 1,04 % |
| Webster Financial Corp | 5 049 | 364,2 k $ | 1,02 % |
| IDACORP Inc | 2 473 | 356 k $ | 1,00 % |
| RXO Inc | 22 028 | 351,6 k $ | 0,99 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 5 714 | 343,6 k $ | 0,97 % |
| Primerica Inc | 1 349 | 342,2 k $ | 0,96 % |
| Commercial Metals Co | 4 638 | 340 k $ | 0,96 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 30 778 | 338,6 k $ | 0,95 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3 979 | 337,2 k $ | 0,95 % |
| Timken Co/The | 3 105 | 336,5 k $ | 0,95 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 45 715 | 336,5 k $ | 0,95 % |
| UFP Industries Inc | 3 155 | 324,7 k $ | 0,91 % |
| Hillman Solutions Corp | 39 368 | 322,8 k $ | 0,91 % |
| Semtech Corp | 3 526 | 318,1 k $ | 0,89 % |
| Century Communities Inc | 4 538 | 305,1 k $ | 0,86 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1 659 | 299,7 k $ | 0,84 % |
| ASGN Inc | 6 933 | 297,4 k $ | 0,84 % |
| Ralliant Corp | 6 423 | 294,8 k $ | 0,83 % |
| NCR Voyix Corp | 37 979 | 290,2 k $ | 0,82 % |
| National Storage Affiliates Trust | 8 232 | 288,3 k $ | 0,81 % |
| Phreesia Inc | 22 614 | 278,8 k $ | 0,78 % |
| ICON PLC | 2 530 | 273,6 k $ | 0,77 % |
| Post Holdings Inc | 2 535 | 269,5 k $ | 0,76 % |
| Pegasystems Inc | 6 091 | 266,4 k $ | 0,75 % |
| Sonoco Products Co | 4 654 | 262,8 k $ | 0,74 % |
| Ingevity Corp | 3 594 | 258,9 k $ | 0,73 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 3 642 | 253,2 k $ | 0,71 % |
| ManpowerGroup Inc | 8 965 | 250,8 k $ | 0,71 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 856 | 238,3 k $ | 0,67 % |
| Celanese Corp | 4 680 | 233,7 k $ | 0,66 % |
| Diodes Inc | 3 393 | 231,5 k $ | 0,65 % |
| Arcosa Inc | 2 134 | 229,4 k $ | 0,65 % |
| Newmark Group Inc | 15 695 | 227,9 k $ | 0,64 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4 145 | 220,4 k $ | 0,62 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 12 122 | 216,5 k $ | 0,61 % |
| Alcoa Corp | 3 487 | 216,5 k $ | 0,61 % |
| Constellium SE | 8 648 | 215,2 k $ | 0,61 % |
| SM Energy Co | 8 819 | 204 k $ | 0,57 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 19 883 | 191,5 k $ | 0,54 % |
| Haemonetics Corp | 2 989 | 189,3 k $ | 0,53 % |
| Cargurus Inc | 6 104 | 187,4 k $ | 0,53 % |
| Popular Inc | 1 250 | 169,2 k $ | 0,48 % |
| Antero Resources Corp | 4 424 | 162,8 k $ | 0,46 % |
| Vital Farms Inc | 6 408 | 135,1 k $ | 0,38 % |
| Fox Factory Holding Corp | 7 158 | 120,5 k $ | 0,34 % |
| FirstCash Holdings Inc | 606 | 116,8 k $ | 0,33 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3 443 | 95 k $ | 0,27 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 4 223 | 62,2 k $ | 0,17 % |