Composition de WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
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- Actif net
- 36,4 M $ dont 35,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 89 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 4 274 | 1,2 M $ | 3,25 % |
| 2 | Teradata Corp | 28 239 | 961,5 k $ | 2,64 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 642 | 910,6 k $ | 2,50 % |
| 4 | PTC Therapeutics Inc | 10 782 | 796,3 k $ | 2,19 % |
| 5 | ICON PLC | 5 679 | 772,7 k $ | 2,12 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 3 730 | 752,6 k $ | 2,07 % |
| 7 | Enterprise Financial Services Corp | 12 112 | 734,1 k $ | 2,02 % |
| 8 | RXO Inc | 28 294 | 723,8 k $ | 1,99 % |
| 9 | WesBanco Inc | 20 273 | 702,5 k $ | 1,93 % |
| 10 | BGC Group Inc | 66 101 | 690,8 k $ | 1,90 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 1 467 | 684,9 k $ | 1,88 % |
| 12 | BKV Corp | 24 853 | 659,6 k $ | 1,81 % |
| 13 | Huntsman Corp | 40 166 | 616,5 k $ | 1,69 % |
| 14 | thyssenkrupp AG | 44 175 | 603 k $ | 1,66 % |
| 15 | Celanese Corp | 11 343 | 602,7 k $ | 1,66 % |
| 16 | Capstone Copper Corp | 54 799 | 596,6 k $ | 1,64 % |
| 17 | People Inc | 13 188 | 592 k $ | 1,63 % |
| 18 | National Bank Holdings Corp | 14 036 | 587,1 k $ | 1,61 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 11 411 | 571,8 k $ | 1,57 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 12 093 | 555,9 k $ | 1,53 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 27 178 | 549,8 k $ | 1,51 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 17 800 | 544 k $ | 1,50 % |
| 23 | Scorpio Tankers Inc | 7 003 | 521,8 k $ | 1,43 % |
| 24 | ONTO INNOVATION INC | 1 998 | 516 k $ | 1,42 % |
| 25 | BrightView Holdings Inc | 40 331 | 498,5 k $ | 1,37 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 6 127 | 466 k $ | 1,28 % |
| 27 | Warrior Met Coal Inc | 4 873 | 460,7 k $ | 1,27 % |
| 28 | Star Bulk Carriers Corp | 16 677 | 454,4 k $ | 1,25 % |
| 29 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 845 | 451,9 k $ | 1,24 % |
| 30 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 63 009 | 451,8 k $ | 1,24 % |
| 31 | Liberty Energy Inc | 14 837 | 434,1 k $ | 1,19 % |
| 32 | Prosperity Bancshares Inc | 6 284 | 433,3 k $ | 1,19 % |
| 33 | ADT Inc | 63 062 | 423,1 k $ | 1,16 % |
| 34 | Slide Insurance Holdings Inc | 22 489 | 405,5 k $ | 1,11 % |
| 35 | Arcosa Inc | 3 158 | 400,3 k $ | 1,10 % |
| 36 | Spire Inc | 4 823 | 396,7 k $ | 1,09 % |
| 37 | Portland General Electric Co | 7 879 | 394,9 k $ | 1,09 % |
| 38 | Crane NXT Co | 10 048 | 390,3 k $ | 1,07 % |
| 39 | Timken Co/The | 3 022 | 386,8 k $ | 1,06 % |
| 40 | Maximus Inc | 6 127 | 379,4 k $ | 1,04 % |
| 41 | Popular Inc | 2 535 | 376,5 k $ | 1,03 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 18 009 | 375,8 k $ | 1,03 % |
| 43 | Louisiana-Pacific Corp | 4 919 | 375,7 k $ | 1,03 % |
| 44 | Black Hills Corp | 5 138 | 374,1 k $ | 1,03 % |
| 45 | ABM Industries Inc | 9 111 | 355,9 k $ | 0,98 % |
| 46 | Primerica Inc | 1 313 | 354,5 k $ | 0,97 % |
| 47 | MYR Group Inc | 754 | 350,7 k $ | 0,96 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 10 550 | 343,2 k $ | 0,94 % |
| 49 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 206 | 327,7 k $ | 0,90 % |
| 50 | Pegasystems Inc | 9 109 | 325,5 k $ | 0,89 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 886 | 325,1 k $ | 0,89 % |
| 52 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 256 | 321,9 k $ | 0,88 % |
| 53 | UFP Industries Inc | 3 911 | 316,8 k $ | 0,87 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 2 333 | 310,3 k $ | 0,85 % |
| 55 | ALCOA CORP | 3 953 | 306,9 k $ | 0,84 % |
| 56 | DHT Holdings Inc | 18 573 | 303,1 k $ | 0,83 % |
| 57 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 614 | 300,5 k $ | 0,83 % |
| 58 | Yesway Inc | 13 256 | 298,3 k $ | 0,82 % |
| 59 | Bio-Rad Laboratories Inc | 952 | 297,5 k $ | 0,82 % |
| 60 | Certara Inc | 50 094 | 291,5 k $ | 0,80 % |
| 61 | Diodes Inc | 2 676 | 281,8 k $ | 0,77 % |
| 62 | ManpowerGroup Inc | 8 724 | 275,9 k $ | 0,76 % |
| 63 | Ingevity Corp | 3 987 | 270,4 k $ | 0,74 % |
| 64 | Hillman Solutions Corp | 33 452 | 249,6 k $ | 0,69 % |
| 65 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 034 | 243 k $ | 0,67 % |
| 66 | Century Communities Inc | 4 416 | 233,3 k $ | 0,64 % |
| 67 | NCR Voyix Corp | 32 328 | 232,4 k $ | 0,64 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 2 467 | 226,6 k $ | 0,62 % |
| 69 | Sonoco Products Co | 4 529 | 220,5 k $ | 0,61 % |
| 70 | Copa Holdings SA | 1 492 | 213,2 k $ | 0,59 % |
| 71 | Aebi Schmidt Holding AG | 15 831 | 197,6 k $ | 0,54 % |
| 72 | Teleflex Inc | 1 469 | 189 k $ | 0,52 % |
| 73 | Heartland Express Inc | 12 255 | 183,7 k $ | 0,50 % |
| 74 | Fluor Corp | 3 956 | 181 k $ | 0,50 % |
| 75 | Atlas Energy Solutions Inc | 10 669 | 178,1 k $ | 0,49 % |
| 76 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11 795 | 174,2 k $ | 0,48 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 12 381 | 174,1 k $ | 0,48 % |
| 78 | LAZARD INC | 3 569 | 168,9 k $ | 0,46 % |
| 79 | SM Energy Co | 5 411 | 166,2 k $ | 0,46 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 1 859 | 166,2 k $ | 0,46 % |
| 81 | McGrath RentCorp | 1 477 | 161 k $ | 0,44 % |
| 82 | Antero Resources Corp | 4 305 | 153,9 k $ | 0,42 % |
| 83 | KBR Inc | 4 383 | 153,2 k $ | 0,42 % |
| 84 | Constellium SE | 4 323 | 148,1 k $ | 0,41 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 6 586 | 143,4 k $ | 0,39 % |
| 86 | Cargurus Inc | 4 517 | 134,9 k $ | 0,37 % |
| 87 | Fox Factory Holding Corp | 6 964 | 125,6 k $ | 0,35 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 437 | 96,1 k $ | 0,26 % |
| 89 | Nice Ltd | 722 | 66,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- EUR 1,7 %
- CAD 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Îles Marshall 3,6 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Irlande 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,7 %
- Porto Rico 1,3 %
- Panama 0,6 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,4 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 29,8 M $ | 84,38 % |
| 2 | Îles Marshall | 3 | 1,3 M $ | 3,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 3,35 % |
| 4 | Irlande | 1 | 772,7 k $ | 2,19 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 603 k $ | 1,71 % |
| 6 | Canada | 1 | 596,6 k $ | 1,69 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 451,9 k $ | 1,28 % |
| 8 | Panama | 1 | 213,2 k $ | 0,60 % |
| 9 | Suisse | 1 | 197,6 k $ | 0,56 % |
| 10 | France | 1 | 148,1 k $ | 0,42 % |
| 11 | Israël | 1 | 66,9 k $ | 0,19 % |
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