Composition de WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
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- Actif net
- 35,5 M $ dont 34,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 90 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradata Corp | 28 362 | 893,1 k $ | 2,51 % |
| 2 | BKV Corp | 25 539 | 800,1 k $ | 2,25 % |
| 3 | Option Care Health Inc | 22 270 | 722,9 k $ | 2,03 % |
| 4 | Enterprise Financial Services Corp | 12 447 | 710,7 k $ | 2,00 % |
| 5 | BGC Group Inc | 72 453 | 689,8 k $ | 1,94 % |
| 6 | WesBanco Inc | 18 535 | 646,3 k $ | 1,82 % |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 335 | 627,1 k $ | 1,76 % |
| 8 | Scorpio Tankers Inc | 7 776 | 614,9 k $ | 1,73 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 8 833 | 602,3 k $ | 1,69 % |
| 10 | BrightView Holdings Inc | 41 448 | 571,6 k $ | 1,61 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 4 392 | 567,6 k $ | 1,60 % |
| 12 | Teleflex Inc | 4 590 | 560,3 k $ | 1,58 % |
| 13 | Ashland Inc | 8 961 | 558,8 k $ | 1,57 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 18 292 | 553,7 k $ | 1,56 % |
| 15 | Regal Rexnord Corp | 2 468 | 545,4 k $ | 1,53 % |
| 16 | Getty Realty Corp | 16 617 | 545,4 k $ | 1,53 % |
| 17 | Star Bulk Carriers Corp | 20 076 | 527,8 k $ | 1,48 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 8 331 | 523,4 k $ | 1,47 % |
| 19 | Spire Inc | 5 711 | 523,2 k $ | 1,47 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 12 427 | 519,6 k $ | 1,46 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 1 453 | 512,1 k $ | 1,44 % |
| 22 | Prosperity Bancshares Inc | 7 267 | 511,4 k $ | 1,44 % |
| 23 | Crane NXT Co | 10 326 | 498,6 k $ | 1,40 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 5 914 | 492,3 k $ | 1,38 % |
| 25 | National Bank Holdings Corp | 12 251 | 489,9 k $ | 1,38 % |
| 26 | Maximus Inc | 6 296 | 476 k $ | 1,34 % |
| 27 | Black Hills Corp | 6 403 | 471,6 k $ | 1,33 % |
| 28 | DHT Holdings Inc | 24 186 | 471,4 k $ | 1,33 % |
| 29 | ABM Industries Inc | 10 563 | 470,1 k $ | 1,32 % |
| 30 | Broadstone Net Lease Inc | 23 961 | 464,6 k $ | 1,31 % |
| 31 | Portland General Electric Co | 8 341 | 450,1 k $ | 1,27 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1 655 | 446,8 k $ | 1,26 % |
| 33 | Onto Innovation Inc | 2 053 | 443,2 k $ | 1,25 % |
| 34 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 042 | 443,1 k $ | 1,25 % |
| 35 | IAC Inc | 11 397 | 436,7 k $ | 1,23 % |
| 36 | First BanCorp/Puerto Rico | 20 438 | 431,9 k $ | 1,21 % |
| 37 | Huntsman Corp | 32 854 | 415,6 k $ | 1,17 % |
| 38 | Slide Insurance Holdings Inc | 21 315 | 405 k $ | 1,14 % |
| 39 | Capstone Copper Corp | 38 751 | 400,8 k $ | 1,13 % |
| 40 | ADT Inc | 49 378 | 396 k $ | 1,11 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 14 014 | 393,7 k $ | 1,11 % |
| 42 | thyssenkrupp AG | 31 610 | 390 k $ | 1,10 % |
| 43 | Hub Group Inc | 8 615 | 371 k $ | 1,04 % |
| 44 | Webster Financial Corp | 5 049 | 364,2 k $ | 1,02 % |
| 45 | IDACORP Inc | 2 473 | 356 k $ | 1,00 % |
| 46 | RXO Inc | 22 028 | 351,6 k $ | 0,99 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 714 | 343,6 k $ | 0,97 % |
| 48 | Primerica Inc | 1 349 | 342,2 k $ | 0,96 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 4 638 | 340 k $ | 0,96 % |
| 50 | Driven Brands Holdings Inc | 30 778 | 338,6 k $ | 0,95 % |
| 51 | Louisiana-Pacific Corp | 3 979 | 337,2 k $ | 0,95 % |
| 52 | Timken Co/The | 3 105 | 336,5 k $ | 0,95 % |
| 53 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 45 715 | 336,5 k $ | 0,95 % |
| 54 | UFP Industries Inc | 3 155 | 324,7 k $ | 0,91 % |
| 55 | Hillman Solutions Corp | 39 368 | 322,8 k $ | 0,91 % |
| 56 | Semtech Corp | 3 526 | 318,1 k $ | 0,89 % |
| 57 | Century Communities Inc | 4 538 | 305,1 k $ | 0,86 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 659 | 299,7 k $ | 0,84 % |
| 59 | ASGN Inc | 6 933 | 297,4 k $ | 0,84 % |
| 60 | Ralliant Corp | 6 423 | 294,8 k $ | 0,83 % |
| 61 | NCR Voyix Corp | 37 979 | 290,2 k $ | 0,82 % |
| 62 | National Storage Affiliates Trust | 8 232 | 288,3 k $ | 0,81 % |
| 63 | Phreesia Inc | 22 614 | 278,8 k $ | 0,78 % |
| 64 | ICON PLC | 2 530 | 273,6 k $ | 0,77 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 535 | 269,5 k $ | 0,76 % |
| 66 | Pegasystems Inc | 6 091 | 266,4 k $ | 0,75 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 4 654 | 262,8 k $ | 0,74 % |
| 68 | Ingevity Corp | 3 594 | 258,9 k $ | 0,73 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 642 | 253,2 k $ | 0,71 % |
| 70 | ManpowerGroup Inc | 8 965 | 250,8 k $ | 0,71 % |
| 71 | Bio-Rad Laboratories Inc | 856 | 238,3 k $ | 0,67 % |
| 72 | Celanese Corp | 4 680 | 233,7 k $ | 0,66 % |
| 73 | Diodes Inc | 3 393 | 231,5 k $ | 0,65 % |
| 74 | Arcosa Inc | 2 134 | 229,4 k $ | 0,65 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 15 695 | 227,9 k $ | 0,64 % |
| 76 | Advance Auto Parts Inc | 4 145 | 220,4 k $ | 0,62 % |
| 77 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 12 122 | 216,5 k $ | 0,61 % |
| 78 | Alcoa Corp | 3 487 | 216,5 k $ | 0,61 % |
| 79 | Constellium SE | 8 648 | 215,2 k $ | 0,61 % |
| 80 | SM Energy Co | 8 819 | 204 k $ | 0,57 % |
| 81 | Atlas Energy Solutions Inc | 19 883 | 191,5 k $ | 0,54 % |
| 82 | Haemonetics Corp | 2 989 | 189,3 k $ | 0,53 % |
| 83 | Cargurus Inc | 6 104 | 187,4 k $ | 0,53 % |
| 84 | Popular Inc | 1 250 | 169,2 k $ | 0,48 % |
| 85 | Antero Resources Corp | 4 424 | 162,8 k $ | 0,46 % |
| 86 | Vital Farms Inc | 6 408 | 135,1 k $ | 0,38 % |
| 87 | Fox Factory Holding Corp | 7 158 | 120,5 k $ | 0,34 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 606 | 116,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | Northern Oil & Gas Inc | 3 443 | 95 k $ | 0,27 % |
| 90 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4 223 | 62,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,2 %
- EUR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Îles Marshall 2,9 %
- Monaco 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Porto Rico 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 30,7 M $ | 88,73 % |
| 2 | Îles Marshall | 2 | 999,2 k $ | 2,89 % |
| 3 | Monaco | 1 | 614,9 k $ | 1,78 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 567,6 k $ | 1,64 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 431,9 k $ | 1,25 % |
| 6 | Canada | 1 | 400,8 k $ | 1,16 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 390 k $ | 1,13 % |
| 8 | Irlande | 1 | 273,6 k $ | 0,79 % |
| 9 | France | 1 | 215,2 k $ | 0,62 % |
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