Zusammensetzung von WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 36,4 Mio. $ davon 35,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 89 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 4.274 | 1,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | Teradata Corp | 28.239 | 961.538 $ | 2,64 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.642 | 910.635,9 $ | 2,50 % |
| 4 | PTC Therapeutics Inc | 10.782 | 796.250,7 $ | 2,19 % |
| 5 | ICON PLC | 5.679 | 772.741,5 $ | 2,12 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 3.730 | 752.564,8 $ | 2,07 % |
| 7 | Enterprise Financial Services Corp | 12.112 | 734.108,3 $ | 2,02 % |
| 8 | RXO Inc | 28.294 | 723.760,5 $ | 1,99 % |
| 9 | WesBanco Inc | 20.273 | 702.459,5 $ | 1,93 % |
| 10 | BGC Group Inc | 66.101 | 690.755,5 $ | 1,90 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 1.467 | 684.898,3 $ | 1,88 % |
| 12 | BKV Corp | 24.853 | 659.598,6 $ | 1,81 % |
| 13 | Huntsman Corp | 40.166 | 616.548,1 $ | 1,69 % |
| 14 | thyssenkrupp AG | 44.175 | 602.958,9 $ | 1,66 % |
| 15 | Celanese Corp | 11.343 | 602.653,6 $ | 1,66 % |
| 16 | Capstone Copper Corp | 54.799 | 596.622,1 $ | 1,64 % |
| 17 | People Inc | 13.188 | 592.009,3 $ | 1,63 % |
| 18 | National Bank Holdings Corp | 14.036 | 587.125,9 $ | 1,61 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 11.411 | 571.805,2 $ | 1,57 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 12.093 | 555.915,2 $ | 1,53 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 27.178 | 549.810,9 $ | 1,51 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 17.800 | 543.968 $ | 1,50 % |
| 23 | Scorpio Tankers Inc | 7.003 | 521.793,5 $ | 1,43 % |
| 24 | ONTO INNOVATION INC | 1.998 | 515.963,5 $ | 1,42 % |
| 25 | BrightView Holdings Inc | 40.331 | 498.491,2 $ | 1,37 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 6.127 | 465.958,4 $ | 1,28 % |
| 27 | Warrior Met Coal Inc | 4.873 | 460.693,4 $ | 1,27 % |
| 28 | Star Bulk Carriers Corp | 16.677 | 454.448,3 $ | 1,25 % |
| 29 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.845 | 451.903,1 $ | 1,24 % |
| 30 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 63.009 | 451.774,5 $ | 1,24 % |
| 31 | Liberty Energy Inc | 14.837 | 434.130,6 $ | 1,19 % |
| 32 | Prosperity Bancshares Inc | 6.284 | 433.344,6 $ | 1,19 % |
| 33 | ADT Inc | 63.062 | 423.146 $ | 1,16 % |
| 34 | Slide Insurance Holdings Inc | 22.489 | 405.476,7 $ | 1,11 % |
| 35 | Arcosa Inc | 3.158 | 400.276,5 $ | 1,10 % |
| 36 | Spire Inc | 4.823 | 396.740 $ | 1,09 % |
| 37 | Portland General Electric Co | 7.879 | 394.895,5 $ | 1,09 % |
| 38 | Crane NXT Co | 10.048 | 390.264,3 $ | 1,07 % |
| 39 | Timken Co/The | 3.022 | 386.755,6 $ | 1,06 % |
| 40 | Maximus Inc | 6.127 | 379.445,1 $ | 1,04 % |
| 41 | Popular Inc | 2.535 | 376.523,6 $ | 1,03 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 18.009 | 375.847,8 $ | 1,03 % |
| 43 | Louisiana-Pacific Corp | 4.919 | 375.713,2 $ | 1,03 % |
| 44 | Black Hills Corp | 5.138 | 374.149,2 $ | 1,03 % |
| 45 | ABM Industries Inc | 9.111 | 355.875,7 $ | 0,98 % |
| 46 | Primerica Inc | 1.313 | 354.470,6 $ | 0,97 % |
| 47 | MYR Group Inc | 754 | 350.655,2 $ | 0,96 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 10.550 | 343.191,5 $ | 0,94 % |
| 49 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.206 | 327.676,8 $ | 0,90 % |
| 50 | Pegasystems Inc | 9.109 | 325.464,6 $ | 0,89 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.886 | 325.114,4 $ | 0,89 % |
| 52 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.256 | 321.881,3 $ | 0,88 % |
| 53 | UFP Industries Inc | 3.911 | 316.791 $ | 0,87 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 2.333 | 310.289 $ | 0,85 % |
| 55 | ALCOA CORP | 3.953 | 306.910,9 $ | 0,84 % |
| 56 | DHT Holdings Inc | 18.573 | 303.111,4 $ | 0,83 % |
| 57 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.614 | 300.526,8 $ | 0,83 % |
| 58 | Yesway Inc | 13.256 | 298.260 $ | 0,82 % |
| 59 | Bio-Rad Laboratories Inc | 952 | 297.481 $ | 0,82 % |
| 60 | Certara Inc | 50.094 | 291.547,1 $ | 0,80 % |
| 61 | Diodes Inc | 2.676 | 281.836,3 $ | 0,77 % |
| 62 | ManpowerGroup Inc | 8.724 | 275.940,1 $ | 0,76 % |
| 63 | Ingevity Corp | 3.987 | 270.398,3 $ | 0,74 % |
| 64 | Hillman Solutions Corp | 33.452 | 249.551,9 $ | 0,69 % |
| 65 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4.034 | 243.008,2 $ | 0,67 % |
| 66 | Century Communities Inc | 4.416 | 233.253,1 $ | 0,64 % |
| 67 | NCR Voyix Corp | 32.328 | 232.438,3 $ | 0,64 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 2.467 | 226.569,3 $ | 0,62 % |
| 69 | Sonoco Products Co | 4.529 | 220.471,7 $ | 0,61 % |
| 70 | Copa Holdings SA | 1.492 | 213.191,9 $ | 0,59 % |
| 71 | Aebi Schmidt Holding AG | 15.831 | 197.570,9 $ | 0,54 % |
| 72 | Teleflex Inc | 1.469 | 188.972,2 $ | 0,52 % |
| 73 | Heartland Express Inc | 12.255 | 183.702,5 $ | 0,50 % |
| 74 | Fluor Corp | 3.956 | 181.026,6 $ | 0,50 % |
| 75 | Atlas Energy Solutions Inc | 10.669 | 178.065,6 $ | 0,49 % |
| 76 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11.795 | 174.212,2 $ | 0,48 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 12.381 | 174.076,9 $ | 0,48 % |
| 78 | LAZARD INC | 3.569 | 168.920,8 $ | 0,46 % |
| 79 | SM Energy Co | 5.411 | 166.171,8 $ | 0,46 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 1.859 | 166.157,4 $ | 0,46 % |
| 81 | McGrath RentCorp | 1.477 | 160.978,2 $ | 0,44 % |
| 82 | Antero Resources Corp | 4.305 | 153.903,8 $ | 0,42 % |
| 83 | KBR Inc | 4.383 | 153.185,9 $ | 0,42 % |
| 84 | Constellium SE | 4.323 | 148.106 $ | 0,41 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 6.586 | 143.377,2 $ | 0,39 % |
| 86 | Cargurus Inc | 4.517 | 134.877,6 $ | 0,37 % |
| 87 | Fox Factory Holding Corp | 6.964 | 125.630,6 $ | 0,35 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 437 | 96.100,7 $ | 0,26 % |
| 89 | Nice Ltd | 722 | 66.900,5 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- EUR 1,7 %
- CAD 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Marshallinseln 3,6 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Irland 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Panama 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 29,8 Mio. $ | 84,38 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Irland | 1 | 772.741,5 $ | 2,19 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 602.958,9 $ | 1,71 % |
| 6 | Kanada | 1 | 596.622,1 $ | 1,69 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 451.903,1 $ | 1,28 % |
| 8 | Panama | 1 | 213.191,9 $ | 0,60 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 197.570,9 $ | 0,56 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 148.106 $ | 0,42 % |
| 11 | Israel | 1 | 66.900,5 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001097