Zusammensetzung von WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,5 Mio. $ davon 34,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 90 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradata Corp | 28.362 | 893.119,4 $ | 2,51 % |
| 2 | BKV Corp | 25.539 | 800.136,9 $ | 2,25 % |
| 3 | Option Care Health Inc | 22.270 | 722.884,2 $ | 2,03 % |
| 4 | Enterprise Financial Services Corp | 12.447 | 710.723,7 $ | 2,00 % |
| 5 | BGC Group Inc | 72.453 | 689.752,6 $ | 1,94 % |
| 6 | WesBanco Inc | 18.535 | 646.315,5 $ | 1,82 % |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.335 | 627.127,8 $ | 1,76 % |
| 8 | Scorpio Tankers Inc | 7.776 | 614.926,1 $ | 1,73 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 8.833 | 602.322,3 $ | 1,69 % |
| 10 | BrightView Holdings Inc | 41.448 | 571.567,9 $ | 1,61 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 4.392 | 567.578,2 $ | 1,60 % |
| 12 | Teleflex Inc | 4.590 | 560.255,4 $ | 1,58 % |
| 13 | Ashland Inc | 8.961 | 558.808 $ | 1,57 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 18.292 | 553.698,8 $ | 1,56 % |
| 15 | Regal Rexnord Corp | 2.468 | 545.378,6 $ | 1,53 % |
| 16 | Getty Realty Corp | 16.617 | 545.369,9 $ | 1,53 % |
| 17 | Star Bulk Carriers Corp | 20.076 | 527.798 $ | 1,48 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 8.331 | 523.436,7 $ | 1,47 % |
| 19 | Spire Inc | 5.711 | 523.184,7 $ | 1,47 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 12.427 | 519.572,9 $ | 1,46 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 1.453 | 512.124,4 $ | 1,44 % |
| 22 | Prosperity Bancshares Inc | 7.267 | 511.378,8 $ | 1,44 % |
| 23 | Crane NXT Co | 10.326 | 498.642,5 $ | 1,40 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 5.914 | 492.281,4 $ | 1,38 % |
| 25 | National Bank Holdings Corp | 12.251 | 489.917,5 $ | 1,38 % |
| 26 | Maximus Inc | 6.296 | 476.040,6 $ | 1,34 % |
| 27 | Black Hills Corp | 6.403 | 471.645 $ | 1,33 % |
| 28 | DHT Holdings Inc | 24.186 | 471.385,1 $ | 1,33 % |
| 29 | ABM Industries Inc | 10.563 | 470.053,5 $ | 1,32 % |
| 30 | Broadstone Net Lease Inc | 23.961 | 464.603,8 $ | 1,31 % |
| 31 | Portland General Electric Co | 8.341 | 450.080,4 $ | 1,27 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1.655 | 446.783,8 $ | 1,26 % |
| 33 | Onto Innovation Inc | 2.053 | 443.222,2 $ | 1,25 % |
| 34 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.042 | 443.082,6 $ | 1,25 % |
| 35 | IAC Inc | 11.397 | 436.733 $ | 1,23 % |
| 36 | First BanCorp/Puerto Rico | 20.438 | 431.854,9 $ | 1,21 % |
| 37 | Huntsman Corp | 32.854 | 415.603,1 $ | 1,17 % |
| 38 | Slide Insurance Holdings Inc | 21.315 | 404.985 $ | 1,14 % |
| 39 | Capstone Copper Corp | 38.751 | 400.847,9 $ | 1,13 % |
| 40 | ADT Inc | 49.378 | 396.011,6 $ | 1,11 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 14.014 | 393.653,3 $ | 1,11 % |
| 42 | thyssenkrupp AG | 31.610 | 390.044,3 $ | 1,10 % |
| 43 | Hub Group Inc | 8.615 | 371.048,1 $ | 1,04 % |
| 44 | Webster Financial Corp | 5.049 | 364.184,4 $ | 1,02 % |
| 45 | IDACORP Inc | 2.473 | 356.037,8 $ | 1,00 % |
| 46 | RXO Inc | 22.028 | 351.566,9 $ | 0,99 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.714 | 343.582,8 $ | 0,97 % |
| 48 | Primerica Inc | 1.349 | 342.187,3 $ | 0,96 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 4.638 | 339.965,4 $ | 0,96 % |
| 50 | Driven Brands Holdings Inc | 30.778 | 338.558 $ | 0,95 % |
| 51 | Louisiana-Pacific Corp | 3.979 | 337.180,5 $ | 0,95 % |
| 52 | Timken Co/The | 3.105 | 336.519,9 $ | 0,95 % |
| 53 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 45.715 | 336.462,4 $ | 0,95 % |
| 54 | UFP Industries Inc | 3.155 | 324.681,1 $ | 0,91 % |
| 55 | Hillman Solutions Corp | 39.368 | 322.817,6 $ | 0,91 % |
| 56 | Semtech Corp | 3.526 | 318.115,7 $ | 0,89 % |
| 57 | Century Communities Inc | 4.538 | 305.089,7 $ | 0,86 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.659 | 299.665,2 $ | 0,84 % |
| 59 | ASGN Inc | 6.933 | 297.425,7 $ | 0,84 % |
| 60 | Ralliant Corp | 6.423 | 294.751,5 $ | 0,83 % |
| 61 | NCR Voyix Corp | 37.979 | 290.159,6 $ | 0,82 % |
| 62 | National Storage Affiliates Trust | 8.232 | 288.284,6 $ | 0,81 % |
| 63 | Phreesia Inc | 22.614 | 278.830,6 $ | 0,78 % |
| 64 | ICON PLC | 2.530 | 273.594,2 $ | 0,77 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2.535 | 269.470,5 $ | 0,76 % |
| 66 | Pegasystems Inc | 6.091 | 266.359,4 $ | 0,75 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 4.654 | 262.811,4 $ | 0,74 % |
| 68 | Ingevity Corp | 3.594 | 258.875,8 $ | 0,73 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.642 | 253.228,3 $ | 0,71 % |
| 70 | ManpowerGroup Inc | 8.965 | 250.751,1 $ | 0,71 % |
| 71 | Bio-Rad Laboratories Inc | 856 | 238.344,6 $ | 0,67 % |
| 72 | Celanese Corp | 4.680 | 233.719,2 $ | 0,66 % |
| 73 | Diodes Inc | 3.393 | 231.504,4 $ | 0,65 % |
| 74 | Arcosa Inc | 2.134 | 229.362,3 $ | 0,65 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 15.695 | 227.891,4 $ | 0,64 % |
| 76 | Advance Auto Parts Inc | 4.145 | 220.389,7 $ | 0,62 % |
| 77 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 12.122 | 216.498,9 $ | 0,61 % |
| 78 | Alcoa Corp | 3.487 | 216.473 $ | 0,61 % |
| 79 | Constellium SE | 8.648 | 215.248,7 $ | 0,61 % |
| 80 | SM Energy Co | 8.819 | 203.983,5 $ | 0,57 % |
| 81 | Atlas Energy Solutions Inc | 19.883 | 191.473,3 $ | 0,54 % |
| 82 | Haemonetics Corp | 2.989 | 189.263,5 $ | 0,53 % |
| 83 | Cargurus Inc | 6.104 | 187.392,8 $ | 0,53 % |
| 84 | Popular Inc | 1.250 | 169.200 $ | 0,48 % |
| 85 | Antero Resources Corp | 4.424 | 162.847,4 $ | 0,46 % |
| 86 | Vital Farms Inc | 6.408 | 135.144,7 $ | 0,38 % |
| 87 | Fox Factory Holding Corp | 7.158 | 120.540,7 $ | 0,34 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 606 | 116.830,7 $ | 0,33 % |
| 89 | Northern Oil & Gas Inc | 3.443 | 94.992,4 $ | 0,27 % |
| 90 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.223 | 62.162,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,2 %
- EUR 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Marshallinseln 2,9 %
- Monaco 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 30,7 Mio. $ | 88,73 % |
| 2 | Marshallinseln | 2 | 999.183,2 $ | 2,89 % |
| 3 | Monaco | 1 | 614.926,1 $ | 1,78 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 567.578,2 $ | 1,64 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 431.854,9 $ | 1,25 % |
| 6 | Kanada | 1 | 400.847,9 $ | 1,16 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 390.044,3 $ | 1,13 % |
| 8 | Irland | 1 | 273.594,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 215.248,7 $ | 0,62 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001097