Composition de TETON Westwood Balanced Fund
Teton Westwood Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,2 M $ dont 18,6 M $ en actions, soit 61,8 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- Souches
- 27 de 24 sociétés
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5 156 | 1,1 M $ | 3,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6 134 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 5 230 | 485,8 k $ | 1,61 % |
| 4 | Deere & Co | 851 | 479,4 k $ | 1,59 % |
| 5 | CSX Corp | 11 300 | 463,9 k $ | 1,54 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 1 894 | 463 k $ | 1,53 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 934 | 459,1 k $ | 1,52 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 949 | 454,8 k $ | 1,51 % |
| 9 | RB Global Inc | 4 641 | 444,8 k $ | 1,47 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1 505 | 432,8 k $ | 1,43 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 1 310 | 430,8 k $ | 1,43 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 966 | 419,2 k $ | 1,39 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 2 626 | 407,8 k $ | 1,35 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 705 | 403,4 k $ | 1,34 % |
| 15 | MSCI Inc | 729 | 392,9 k $ | 1,30 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 2 020 | 392,2 k $ | 1,30 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 3 369 | 388,7 k $ | 1,29 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 189 | 383,6 k $ | 1,27 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 1 294 | 380,6 k $ | 1,26 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 186 | 367,1 k $ | 1,22 % |
| 21 | Entergy Corp | 3 237 | 363,7 k $ | 1,21 % |
| 22 | Apple Inc | 1 410 | 357,8 k $ | 1,19 % |
| 23 | Visa Inc | 1 160 | 350,6 k $ | 1,16 % |
| 24 | Microsoft Corp | 935 | 346,1 k $ | 1,15 % |
| 25 | Packaging Corp of America | 1 629 | 345,7 k $ | 1,15 % |
| 26 | Warner Music Group Corp | 12 593 | 321,6 k $ | 1,07 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 1 829 | 310,3 k $ | 1,03 % |
| 28 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 209 | 302,9 k $ | 1,00 % |
| 29 | Monolithic Power Systems Inc | 267 | 291,9 k $ | 0,97 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 2 931 | 271,1 k $ | 0,90 % |
| 31 | Chevron Corp | 1 306 | 270,2 k $ | 0,90 % |
| 32 | Dell Technologies Inc | 1 634 | 268,2 k $ | 0,89 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 933 | 265 k $ | 0,88 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1 641 | 258,1 k $ | 0,86 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 1 164 | 252,1 k $ | 0,84 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 787 | 244,6 k $ | 0,81 % |
| 37 | Prologis Inc | 1 843 | 243,6 k $ | 0,81 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 3 322 | 241,8 k $ | 0,80 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 1 211 | 240,1 k $ | 0,80 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 780 | 234,6 k $ | 0,78 % |
| 41 | Walmart Inc | 1 850 | 229,9 k $ | 0,76 % |
| 42 | Hershey Co/The | 1 089 | 226,4 k $ | 0,75 % |
| 43 | Hubbell Inc | 459 | 225,2 k $ | 0,75 % |
| 44 | McKesson Corp | 255 | 220,7 k $ | 0,73 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 1 849 | 214,1 k $ | 0,71 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 2 078 | 213,3 k $ | 0,71 % |
| 47 | Eagle Materials Inc | 1 110 | 210,3 k $ | 0,70 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 974 | 206,4 k $ | 0,68 % |
| 49 | CACI International Inc | 375 | 204 k $ | 0,68 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 584 | 200,4 k $ | 0,66 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 2 401 | 191,1 k $ | 0,63 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 2 066 | 190,7 k $ | 0,63 % |
| 53 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 058 | 190,4 k $ | 0,63 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 830 | 174,3 k $ | 0,58 % |
| 55 | Veralto Corp | 1 960 | 173,3 k $ | 0,57 % |
Les obligations qu'il détient
24 sociétés, 27 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 440,7 k $ | 1,46 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 2 | 399,1 k $ | 1,32 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 362,3 k $ | 1,20 % |
| 4 | Parsons Corp | 1 | 296 k $ | 0,98 % |
| 5 | MPLX LP | 1 | 253,5 k $ | 0,84 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 1 | 253,2 k $ | 0,84 % |
| 7 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 249,8 k $ | 0,83 % |
| 8 | Cabot Corp | 1 | 247,2 k $ | 0,82 % |
| 9 | Realty Income Corp | 1 | 235,3 k $ | 0,78 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 | 231,4 k $ | 0,77 % |
| 11 | Flex Ltd | 1 | 229,7 k $ | 0,76 % |
| 12 | Ally Financial Inc | 1 | 218,7 k $ | 0,73 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 210,1 k $ | 0,70 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1 | 204 k $ | 0,68 % |
| 15 | State Street Corp | 1 | 193,1 k $ | 0,64 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 191,7 k $ | 0,64 % |
| 17 | Enbridge Inc | 1 | 168,3 k $ | 0,56 % |
| 18 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 148,8 k $ | 0,49 % |
| 19 | Citigroup Inc | 1 | 148,2 k $ | 0,49 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 1 | 137,3 k $ | 0,46 % |
| 21 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 131 k $ | 0,43 % |
| 22 | GDS Holdings Ltd | 1 | 115,2 k $ | 0,38 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 1 | 101,4 k $ | 0,34 % |
| 24 | MARA Holdings Inc | 1 | 78 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Finance 16,2 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 10,3 %
- Services publics 5,7 %
- Communication 5,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Canada 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 18,2 M $ | 97,61 % |
| 2 | Canada | 1 | 444,8 k $ | 2,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TETON Westwood Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001080