Composition de TETON Westwood Balanced Fund
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- Actif net
- 30,6 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- Souches
- 22 de 19 sociétés
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5 156 | 1,2 M $ | 4,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6 134 | 1,2 M $ | 4,01 % |
| 3 | Apple Inc | 3 267 | 945,3 k $ | 3,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 615 | 577,2 k $ | 1,89 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 503 | 560,6 k $ | 1,83 % |
| 6 | Deere & Co | 851 | 539,8 k $ | 1,76 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 934 | 468,3 k $ | 1,53 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 1 506 | 448,9 k $ | 1,47 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 140 | 447,3 k $ | 1,46 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 294 | 423,6 k $ | 1,38 % |
| 11 | RB Global Inc | 3 539 | 412,1 k $ | 1,35 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 966 | 401,2 k $ | 1,31 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 4 569 | 401 k $ | 1,31 % |
| 14 | Visa Inc | 1 160 | 398 k $ | 1,30 % |
| 15 | Stryker Corp | 1 262 | 397,3 k $ | 1,30 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 705 | 397,1 k $ | 1,30 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 792 | 396,3 k $ | 1,29 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 5 173 | 384,6 k $ | 1,26 % |
| 19 | McKesson Corp | 503 | 380,1 k $ | 1,24 % |
| 20 | Entergy Corp | 3 237 | 371,8 k $ | 1,21 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 267 | 369,1 k $ | 1,21 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 2 860 | 367,5 k $ | 1,20 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 1 991 | 360,2 k $ | 1,18 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 1 015 | 358 k $ | 1,17 % |
| 25 | Packaging Corp of America | 1 494 | 356 k $ | 1,16 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 2 626 | 355,6 k $ | 1,16 % |
| 27 | CSX Corp | 7 425 | 352,9 k $ | 1,15 % |
| 28 | Boeing Co/The | 1 625 | 351,8 k $ | 1,15 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 2 131 | 348 k $ | 1,14 % |
| 30 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 209 | 346,7 k $ | 1,13 % |
| 31 | Warner Music Group Corp | 12 593 | 340,9 k $ | 1,11 % |
| 32 | MSCI Inc | 587 | 328,7 k $ | 1,07 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 236 | 313,9 k $ | 1,03 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 2 931 | 269 k $ | 0,88 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 708 | 263,9 k $ | 0,86 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 1 829 | 250,1 k $ | 0,82 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 682 | 241,6 k $ | 0,79 % |
| 38 | Hubbell Inc | 459 | 240,1 k $ | 0,78 % |
| 39 | Broadcom Inc | 619 | 233,8 k $ | 0,76 % |
| 40 | Elevance Health Inc | 589 | 227,8 k $ | 0,74 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 1 041 | 227,4 k $ | 0,74 % |
| 42 | Prologis Inc | 1 612 | 218,4 k $ | 0,71 % |
| 43 | Chevron Corp | 1 306 | 216,5 k $ | 0,71 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 849 | 215,9 k $ | 0,71 % |
| 45 | Walmart Inc | 1 850 | 209,5 k $ | 0,68 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 3 297 | 207,3 k $ | 0,68 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 1 641 | 202 k $ | 0,66 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2 401 | 198,4 k $ | 0,65 % |
| 49 | Dell Technologies Inc | 445 | 192 k $ | 0,63 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 2 066 | 190,3 k $ | 0,62 % |
| 51 | Veralto Corp | 1 960 | 173,8 k $ | 0,57 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 22 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 443,6 k $ | 1,45 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 405,9 k $ | 1,33 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 348 k $ | 1,14 % |
| 4 | Parsons Corp | 1 | 295,9 k $ | 0,97 % |
| 5 | MPLX LP | 1 | 253,4 k $ | 0,83 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 252,5 k $ | 0,82 % |
| 7 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 249,6 k $ | 0,82 % |
| 8 | Realty Income Corp | 1 | 236 k $ | 0,77 % |
| 9 | Flex Ltd | 1 | 228,9 k $ | 0,75 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 1 | 217,9 k $ | 0,71 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 | 211,3 k $ | 0,69 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 203,9 k $ | 0,67 % |
| 13 | State Street Corp | 1 | 196,6 k $ | 0,64 % |
| 14 | Enbridge Inc | 1 | 170,1 k $ | 0,56 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 1 | 136,9 k $ | 0,45 % |
| 16 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 130,7 k $ | 0,43 % |
| 17 | MARA Holdings Inc | 1 | 110,3 k $ | 0,36 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 1 | 101,1 k $ | 0,33 % |
| 19 | GDS Holdings Ltd | 1 | 97,3 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 15,0 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Services publics 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 18,9 M $ | 97,87 % |
| 2 | Canada | 1 | 412,1 k $ | 2,13 % |
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