Zusammensetzung von TETON Westwood Balanced Fund
Teton Westwood Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,6 Mio. $ davon 19,3 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Anleihen
- 22 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5.156 | 1,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6.134 | 1,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | Apple Inc | 3.267 | 945.339,1 $ | 3,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.615 | 577.152,6 $ | 1,89 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.503 | 560.649,1 $ | 1,83 % |
| 6 | Deere & Co | 851 | 539.814,8 $ | 1,76 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 934 | 468.270,2 $ | 1,53 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 1.506 | 448.893,4 $ | 1,47 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2.140 | 447.345,6 $ | 1,46 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.294 | 423.565 $ | 1,38 % |
| 11 | RB Global Inc | 3.539 | 412.116,6 $ | 1,35 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 966 | 401.170,1 $ | 1,31 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 4.569 | 401.021,1 $ | 1,31 % |
| 14 | Visa Inc | 1.160 | 397.984,4 $ | 1,30 % |
| 15 | Stryker Corp | 1.262 | 397.328,1 $ | 1,30 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 705 | 397.119,5 $ | 1,30 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 792 | 396.308,9 $ | 1,29 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 5.173 | 384.560,8 $ | 1,26 % |
| 19 | McKesson Corp | 503 | 380.066,8 $ | 1,24 % |
| 20 | Entergy Corp | 3.237 | 371.801,8 $ | 1,21 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 267 | 369.090,1 $ | 1,21 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 2.860 | 367.510 $ | 1,20 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 1.991 | 360.191,8 $ | 1,18 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 1.015 | 357.970,2 $ | 1,17 % |
| 25 | Packaging Corp of America | 1.494 | 355.990,3 $ | 1,16 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 2.626 | 355.560,4 $ | 1,16 % |
| 27 | CSX Corp | 7.425 | 352.910,3 $ | 1,15 % |
| 28 | Boeing Co/The | 1.625 | 351.763,8 $ | 1,15 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 2.131 | 348.013,6 $ | 1,14 % |
| 30 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.209 | 346.724,6 $ | 1,13 % |
| 31 | Warner Music Group Corp | 12.593 | 340.892,5 $ | 1,11 % |
| 32 | MSCI Inc | 587 | 328.743,5 $ | 1,07 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1.236 | 313.906,9 $ | 1,03 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 2.931 | 269.007,2 $ | 0,88 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.708 | 263.920,2 $ | 0,86 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 1.829 | 250.060,9 $ | 0,82 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 682 | 241.591,7 $ | 0,79 % |
| 38 | Hubbell Inc | 459 | 240.148,8 $ | 0,78 % |
| 39 | Broadcom Inc | 619 | 233.827,3 $ | 0,76 % |
| 40 | Elevance Health Inc | 589 | 227.784 $ | 0,74 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 1.041 | 227.406,5 $ | 0,74 % |
| 42 | Prologis Inc | 1.612 | 218.377,6 $ | 0,71 % |
| 43 | Chevron Corp | 1.306 | 216.482,6 $ | 0,71 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1.849 | 215.907,7 $ | 0,71 % |
| 45 | Walmart Inc | 1.850 | 209.531 $ | 0,68 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 3.297 | 207.348,3 $ | 0,68 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 1.641 | 202.023,5 $ | 0,66 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2.401 | 198.418,6 $ | 0,65 % |
| 49 | Dell Technologies Inc | 445 | 191.999,7 $ | 0,63 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 2.066 | 190.257,9 $ | 0,62 % |
| 51 | Veralto Corp | 1.960 | 173.812,8 $ | 0,57 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 22 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 443.620,2 $ | 1,45 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 405.911,2 $ | 1,33 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 348.041,7 $ | 1,14 % |
| 4 | Parsons Corp | 1 | 295.890 $ | 0,97 % |
| 5 | MPLX LP | 1 | 253.385,7 $ | 0,83 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 252.509,8 $ | 0,82 % |
| 7 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 249.578,2 $ | 0,82 % |
| 8 | Realty Income Corp | 1 | 235.969,1 $ | 0,77 % |
| 9 | Flex Ltd | 1 | 228.865,9 $ | 0,75 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 1 | 217.866,3 $ | 0,71 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 | 211.342,7 $ | 0,69 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 203.883,6 $ | 0,67 % |
| 13 | State Street Corp | 1 | 196.581,4 $ | 0,64 % |
| 14 | Enbridge Inc | 1 | 170.116,2 $ | 0,56 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 1 | 136.914,7 $ | 0,45 % |
| 16 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 130.733,6 $ | 0,43 % |
| 17 | MARA Holdings Inc | 1 | 110.335,5 $ | 0,36 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 1 | 101.134,9 $ | 0,33 % |
| 19 | GDS Holdings Ltd | 1 | 97.285,8 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Versorger 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 18,9 Mio. $ | 97,87 % |
| 2 | Kanada | 1 | 412.116,6 $ | 2,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TETON Westwood Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001080