Composition de The Gabelli Growth Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 64,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 983 400 | 171,5 M $ | 14,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 309 600 | 114,6 M $ | 9,78 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 422 000 | 87,9 M $ | 7,50 % |
| 4 | Alphabet Inc | 260 600 | 74,9 M $ | 6,39 % |
| 5 | Apple Inc | 249 400 | 63,3 M $ | 5,40 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 98 100 | 56,1 M $ | 4,79 % |
| 7 | Broadcom Inc | 173 000 | 53,5 M $ | 4,57 % |
| 8 | Netflix Inc | 474 000 | 45,6 M $ | 3,89 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 49 400 | 45,4 M $ | 3,88 % |
| 10 | Alphabet Inc | 131 400 | 37,7 M $ | 3,22 % |
| 11 | General Electric Co | 128 000 | 36,3 M $ | 3,10 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 41 600 | 36,3 M $ | 3,10 % |
| 13 | Mastercard Inc | 60 700 | 30,3 M $ | 2,59 % |
| 14 | Visa Inc | 99 100 | 30 M $ | 2,56 % |
| 15 | ASML Holding NV | 20 600 | 27,2 M $ | 2,32 % |
| 16 | Tesla Inc | 72 000 | 26,8 M $ | 2,28 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 57 500 | 20,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 36 900 | 17 M $ | 1,45 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 39 200 | 16,3 M $ | 1,39 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 32 970 | 16 M $ | 1,36 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 155 000 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| 22 | Moody's Corp | 31 900 | 13,9 M $ | 1,19 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 32 200 | 12,6 M $ | 1,07 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 35 000 | 12 M $ | 1,02 % |
| 25 | Stryker Corp | 35 000 | 11,5 M $ | 0,98 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 172 800 | 10,8 M $ | 0,93 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 114 000 | 10,5 M $ | 0,90 % |
| 28 | Amphenol Corp | 75 172 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 29 | ServiceNow Inc | 90 000 | 9,4 M $ | 0,80 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 31 200 | 8,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 8 500 | 8,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 33 500 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 33 | Intuit Inc | 15 600 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 8 000 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 55 000 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | Oracle Corp | 32 700 | 4,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,6 %
- Communication 19,9 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Industrie 10,6 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Pays-Bas 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 1,1 Md $ | 97,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 27,2 M $ | 2,35 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001072