Composition de The Gabelli Growth Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 983 400 | 196,8 M $ | 14,94 % |
| 2 | Microsoft Corp | 292 600 | 109,1 M $ | 8,29 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 399 000 | 95,1 M $ | 7,22 % |
| 4 | Alphabet Inc | 260 600 | 93,1 M $ | 7,07 % |
| 5 | Broadcom Inc | 173 000 | 65,4 M $ | 4,96 % |
| 6 | Apple Inc | 211 400 | 61,2 M $ | 4,65 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 49 400 | 59,3 M $ | 4,50 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 98 100 | 55,3 M $ | 4,20 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 41 600 | 48,9 M $ | 3,71 % |
| 10 | Alphabet Inc | 131 400 | 46,4 M $ | 3,53 % |
| 11 | General Electric Co | 115 000 | 43 M $ | 3,26 % |
| 12 | ASML Holding NV | 20 600 | 41 M $ | 3,11 % |
| 13 | Visa Inc | 99 100 | 34 M $ | 2,58 % |
| 14 | Netflix Inc | 474 000 | 33,8 M $ | 2,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 60 700 | 31,2 M $ | 2,37 % |
| 16 | Tesla Inc | 72 000 | 30,3 M $ | 2,30 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 35 000 | 25,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 32 200 | 24,6 M $ | 1,87 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 52 500 | 22,4 M $ | 1,70 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 37 000 | 21,5 M $ | 1,63 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 17 000 | 19,6 M $ | 1,49 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 39 200 | 19,3 M $ | 1,46 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 32 970 | 15,1 M $ | 1,15 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 36 900 | 14,7 M $ | 1,11 % |
| 25 | Moody's Corp | 31 900 | 14,4 M $ | 1,10 % |
| 26 | Amphenol Corp | 75 172 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 31 200 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 28 | Stryker Corp | 35 000 | 11 M $ | 0,84 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 114 000 | 10,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 33 500 | 9 M $ | 0,68 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 8 000 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 8 500 | 8 M $ | 0,60 % |
| 33 | Oracle Corp | 52 700 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 71 000 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 55 000 | 5,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,5 %
- Communication 18,6 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Finance 7,0 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 0,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,3 Md $ | 96,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 41 M $ | 3,12 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001072