Zusammensetzung von The Gabelli Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 983.400 | 196,8 Mio. $ | 14,94 % |
| 2 | Microsoft Corp | 292.600 | 109,1 Mio. $ | 8,29 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 399.000 | 95,1 Mio. $ | 7,22 % |
| 4 | Alphabet Inc | 260.600 | 93,1 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | Broadcom Inc | 173.000 | 65,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Apple Inc | 211.400 | 61,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 49.400 | 59,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 98.100 | 55,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 41.600 | 48,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Alphabet Inc | 131.400 | 46,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | General Electric Co | 115.000 | 43 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | ASML Holding NV | 20.600 | 41 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Visa Inc | 99.100 | 34 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Netflix Inc | 474.000 | 33,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 60.700 | 31,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Tesla Inc | 72.000 | 30,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 35.000 | 25,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 32.200 | 24,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 52.500 | 22,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 37.000 | 21,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 17.000 | 19,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 39.200 | 19,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 32.970 | 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 36.900 | 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Moody's Corp | 31.900 | 14,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Amphenol Corp | 75.172 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 31.200 | 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Stryker Corp | 35.000 | 11 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 114.000 | 10,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 33.500 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 8.000 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 8.500 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Oracle Corp | 52.700 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 71.000 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 55.000 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Kommunikation 18,6 %
- Industrie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 0,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Niederlande 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 1,3 Mrd. $ | 96,88 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 41 Mio. $ | 3,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001072