Composition de The Gabelli Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 21,8 M $ dont 21 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 9 000 | 1,2 M $ | 5,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 800 | 905,7 k $ | 4,15 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 000 | 706,7 k $ | 3,24 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 000 | 699,8 k $ | 3,21 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 800 | 689,4 k $ | 3,16 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 11 000 | 636,2 k $ | 2,92 % |
| 7 | Belden Inc | 4 700 | 563,6 k $ | 2,58 % |
| 8 | American International Group Inc | 7 500 | 559 k $ | 2,56 % |
| 9 | Cigna Group/The | 2 000 | 551,4 k $ | 2,53 % |
| 10 | PPL Corp | 13 000 | 472,6 k $ | 2,17 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 5 700 | 471 k $ | 2,16 % |
| 12 | Arcosa Inc | 3 200 | 464,9 k $ | 2,13 % |
| 13 | Visa Inc | 1 300 | 446 k $ | 2,04 % |
| 14 | Kroger Co/The | 8 000 | 444,2 k $ | 2,04 % |
| 15 | EchoStar Corp | 4 300 | 436,5 k $ | 2,00 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 000 | 430,5 k $ | 1,97 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 13 000 | 425,5 k $ | 1,95 % |
| 18 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 700 | 425 k $ | 1,95 % |
| 19 | Toyota Motor Corp | 2 500 | 421,1 k $ | 1,93 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 1 900 | 402,7 k $ | 1,85 % |
| 21 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 000 | 401,8 k $ | 1,84 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 7 000 | 394,6 k $ | 1,81 % |
| 23 | HubSpot Inc | 2 100 | 383,3 k $ | 1,76 % |
| 24 | Newmont Corp | 4 000 | 373,6 k $ | 1,71 % |
| 25 | SLB Ltd | 8 000 | 371,9 k $ | 1,70 % |
| 26 | Comcast Corp | 15 000 | 368,3 k $ | 1,69 % |
| 27 | Landis+Gyr Group AG | 6 500 | 348,3 k $ | 1,60 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 2 000 | 335,5 k $ | 1,54 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 1 400 | 332,3 k $ | 1,52 % |
| 30 | Chevron Corp | 2 000 | 331,5 k $ | 1,52 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 6 500 | 329,6 k $ | 1,51 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1 500 | 319,6 k $ | 1,46 % |
| 33 | WESCO International Inc | 900 | 310,9 k $ | 1,42 % |
| 34 | International Paper Co | 8 000 | 304,8 k $ | 1,40 % |
| 35 | Textron Inc | 3 300 | 302,7 k $ | 1,39 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 000 | 287,9 k $ | 1,32 % |
| 37 | MODERNA INC | 4 000 | 280,1 k $ | 1,28 % |
| 38 | Warner Bros Discovery Inc | 10 000 | 266,6 k $ | 1,22 % |
| 39 | Microsoft Corp | 700 | 261,1 k $ | 1,20 % |
| 40 | J M Smucker Co/The | 2 300 | 258,8 k $ | 1,19 % |
| 41 | Airbnb Inc | 1 800 | 257,6 k $ | 1,18 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 900 | 252,9 k $ | 1,16 % |
| 43 | Fidelity National Information Services Inc | 6 500 | 252,7 k $ | 1,16 % |
| 44 | TopBuild Corp | 700 | 248,2 k $ | 1,14 % |
| 45 | PACCAR Inc | 2 000 | 240,2 k $ | 1,10 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 100 | 229,9 k $ | 1,05 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 000 | 225,6 k $ | 1,03 % |
| 48 | EQT Corp | 4 000 | 212,7 k $ | 0,97 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 1 000 | 205 k $ | 0,94 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 900 | 201,5 k $ | 0,92 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 900 | 199 k $ | 0,91 % |
| 52 | St Joe Co/The | 3 000 | 187,9 k $ | 0,86 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 1 333 | 180,9 k $ | 0,83 % |
| 54 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 000 | 154,4 k $ | 0,71 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 900 | 106,2 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Santé 13,4 %
- Communication 13,0 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 7,2 %
- Technologie 4,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Japon 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 20 M $ | 95,14 % |
| 2 | Japon | 1 | 421,1 k $ | 2,00 % |
| 3 | Suisse | 1 | 348,3 k $ | 1,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 252,9 k $ | 1,20 % |
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