Composition de The Gabelli Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 21,1 M $ dont 20 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 5,14 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 500 | 717,2 k $ | 3,40 % |
| 3 | Mondelez International Inc | 11 000 | 634 k $ | 3,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 000 | 624,8 k $ | 2,96 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 000 | 624,3 k $ | 2,96 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 200 | 589,7 k $ | 2,80 % |
| 7 | Kroger Co/The | 8 000 | 578,9 k $ | 2,75 % |
| 8 | American International Group Inc | 7 500 | 564,4 k $ | 2,68 % |
| 9 | Cigna Group/The | 2 000 | 533,5 k $ | 2,53 % |
| 10 | Morgan Stanley | 3 000 | 493,7 k $ | 2,34 % |
| 11 | Belden Inc | 4 200 | 482,3 k $ | 2,29 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 5 700 | 453,8 k $ | 2,15 % |
| 13 | Toyota Motor Corp | 2 200 | 453,4 k $ | 2,15 % |
| 14 | PPL Corp | 11 500 | 439,3 k $ | 2,08 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 700 | 425 k $ | 2,02 % |
| 16 | HubSpot Inc | 1 700 | 415 k $ | 1,97 % |
| 17 | Chevron Corp | 2 000 | 413,8 k $ | 1,96 % |
| 18 | SLB Ltd | 8 000 | 411,1 k $ | 1,95 % |
| 19 | Visa Inc | 1 300 | 392,9 k $ | 1,86 % |
| 20 | Newmont Corp | 3 600 | 389,7 k $ | 1,85 % |
| 21 | WESCO International Inc | 1 400 | 383,1 k $ | 1,82 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 1 900 | 372,4 k $ | 1,77 % |
| 23 | Arcosa Inc | 3 500 | 371,5 k $ | 1,76 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 7 000 | 363 k $ | 1,72 % |
| 25 | EchoStar Corp | 3 000 | 351,2 k $ | 1,67 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 1 500 | 349,9 k $ | 1,66 % |
| 27 | Landis+Gyr Group AG | 5 500 | 347,4 k $ | 1,65 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 13 000 | 342,3 k $ | 1,62 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 1 500 | 339 k $ | 1,61 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 700 | 335,8 k $ | 1,59 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 000 | 333,3 k $ | 1,58 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1 500 | 328,5 k $ | 1,56 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 7 000 | 325,2 k $ | 1,54 % |
| 34 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 000 | 321,4 k $ | 1,52 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1 500 | 315 k $ | 1,49 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 6 500 | 304,9 k $ | 1,45 % |
| 37 | Moderna Inc | 6 000 | 304,8 k $ | 1,45 % |
| 38 | Textron Inc | 3 300 | 288,9 k $ | 1,37 % |
| 39 | International Paper Co | 8 000 | 285,6 k $ | 1,35 % |
| 40 | Warner Bros Discovery Inc | 10 000 | 274,6 k $ | 1,30 % |
| 41 | EQT Corp | 4 000 | 254,6 k $ | 1,21 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 4 500 | 253,4 k $ | 1,20 % |
| 43 | Comcast Corp | 8 500 | 244 k $ | 1,16 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 900 | 238,4 k $ | 1,13 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 1 200 | 236,2 k $ | 1,12 % |
| 46 | National Fuel Gas Co | 2 500 | 234,9 k $ | 1,11 % |
| 47 | PACCAR Inc | 2 000 | 231 k $ | 1,10 % |
| 48 | Airbnb Inc | 1 800 | 227,3 k $ | 1,08 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 2 300 | 221,8 k $ | 1,05 % |
| 50 | St Joe Co/The | 3 000 | 188,4 k $ | 0,89 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 4 000 | 183,2 k $ | 0,87 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 500 | 147,1 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 13,6 %
- Communication 11,2 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Japon 2,3 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 19 M $ | 94,82 % |
| 2 | Japon | 1 | 453,4 k $ | 2,27 % |
| 3 | Suisse | 1 | 347,4 k $ | 1,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 236,2 k $ | 1,18 % |
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