Zusammensetzung von The Gabelli Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 21,8 Mio. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 5,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.800 | 905.692 $ | 4,15 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.000 | 706.660 $ | 3,24 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5.000 | 699.800 $ | 3,21 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.800 | 689.416 $ | 3,16 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 11.000 | 636.240 $ | 2,92 % |
| 7 | Belden Inc | 4.700 | 563.577 $ | 2,58 % |
| 8 | American International Group Inc | 7.500 | 558.975 $ | 2,56 % |
| 9 | Cigna Group/The | 2.000 | 551.360 $ | 2,53 % |
| 10 | PPL Corp | 13.000 | 472.550 $ | 2,17 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 5.700 | 471.048 $ | 2,16 % |
| 12 | Arcosa Inc | 3.200 | 464.928 $ | 2,13 % |
| 13 | Visa Inc | 1.300 | 446.017 $ | 2,04 % |
| 14 | Kroger Co/The | 8.000 | 444.240 $ | 2,04 % |
| 15 | EchoStar Corp | 4.300 | 436.450 $ | 2,00 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.000 | 430.450 $ | 1,97 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.000 | 425.490 $ | 1,95 % |
| 18 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.700 | 424.966 $ | 1,95 % |
| 19 | Toyota Motor Corp | 2.500 | 421.050 $ | 1,93 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 1.900 | 402.705 $ | 1,85 % |
| 21 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.000 | 401.840 $ | 1,84 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 7.000 | 394.590 $ | 1,81 % |
| 23 | HubSpot Inc | 2.100 | 383.271 $ | 1,76 % |
| 24 | Newmont Corp | 4.000 | 373.600 $ | 1,71 % |
| 25 | SLB Ltd | 8.000 | 371.920 $ | 1,70 % |
| 26 | Comcast Corp | 15.000 | 368.250 $ | 1,69 % |
| 27 | Landis+Gyr Group AG | 6.500 | 348.329,2 $ | 1,60 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 2.000 | 335.460 $ | 1,54 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 1.400 | 332.262 $ | 1,52 % |
| 30 | Chevron Corp | 2.000 | 331.520 $ | 1,52 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 6.500 | 329.550 $ | 1,51 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1.500 | 319.620 $ | 1,46 % |
| 33 | WESCO International Inc | 900 | 310.887 $ | 1,42 % |
| 34 | International Paper Co | 8.000 | 304.800 $ | 1,40 % |
| 35 | Textron Inc | 3.300 | 302.709 $ | 1,39 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.000 | 287.940 $ | 1,32 % |
| 37 | MODERNA INC | 4.000 | 280.120 $ | 1,28 % |
| 38 | Warner Bros Discovery Inc | 10.000 | 266.600 $ | 1,22 % |
| 39 | Microsoft Corp | 700 | 261.114 $ | 1,20 % |
| 40 | J M Smucker Co/The | 2.300 | 258.750 $ | 1,19 % |
| 41 | Airbnb Inc | 1.800 | 257.580 $ | 1,18 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 900 | 252.927 $ | 1,16 % |
| 43 | Fidelity National Information Services Inc | 6.500 | 252.720 $ | 1,16 % |
| 44 | TopBuild Corp | 700 | 248.171 $ | 1,14 % |
| 45 | PACCAR Inc | 2.000 | 240.240 $ | 1,10 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1.100 | 229.944 $ | 1,05 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.000 | 225.550 $ | 1,03 % |
| 48 | EQT Corp | 4.000 | 212.680 $ | 0,97 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 1.000 | 205.040 $ | 0,94 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 900 | 201.510 $ | 0,92 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 900 | 198.972 $ | 0,91 % |
| 52 | St Joe Co/The | 3.000 | 187.890 $ | 0,86 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 1.333 | 180.853,3 $ | 0,83 % |
| 54 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.000 | 154.420 $ | 0,71 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 900 | 106.182 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 13,4 %
- Kommunikation 13,0 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Technologie 4,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Japan 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 20 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Japan | 1 | 421.050 $ | 2,00 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 348.329,2 $ | 1,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 252.927 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001071