Portfolio von The Gabelli Dividend Growth Fund
Gabelli Dividend Growth Fund · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- JP 2,3 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 19 Mio. $ | 94,82 % |
| JP | 1 | 453.398 $ | 2,27 % |
| CH | 1 | 347.361,2 $ | 1,74 % |
| NL | 1 | 236.232 $ | 1,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 5,14 % |
| Alphabet Inc | 2.500 | 717.150 $ | 3,40 % |
| Mondelez International Inc | 11.000 | 634.040 $ | 3,01 % |
| Amazon.com Inc | 3.000 | 624.810 $ | 2,96 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.000 | 624.270 $ | 2,96 % |
| Citigroup Inc | 5.200 | 589.732 $ | 2,80 % |
| Kroger Co/The | 8.000 | 578.880 $ | 2,75 % |
| American International Group Inc | 7.500 | 564.375 $ | 2,68 % |
| Cigna Group/The | 2.000 | 533.500 $ | 2,53 % |
| Morgan Stanley | 3.000 | 493.710 $ | 2,34 % |
| Belden Inc | 4.200 | 482.286 $ | 2,29 % |
| Wells Fargo & Co | 5.700 | 453.777 $ | 2,15 % |
| Toyota Motor Corp | 2.200 | 453.398 $ | 2,15 % |
| PPL Corp | 11.500 | 439.300 $ | 2,08 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.700 | 424.974 $ | 2,02 % |
| HubSpot Inc | 1.700 | 414.970 $ | 1,97 % |
| Chevron Corp | 2.000 | 413.800 $ | 1,96 % |
| SLB Ltd | 8.000 | 411.120 $ | 1,95 % |
| Visa Inc | 1.300 | 392.912 $ | 1,86 % |
| Newmont Corp | 3.600 | 389.700 $ | 1,85 % |
| WESCO International Inc | 1.400 | 383.068 $ | 1,82 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.900 | 372.362 $ | 1,77 % |
| Arcosa Inc | 3.500 | 371.490 $ | 1,76 % |
| GXO Logistics Inc | 7.000 | 362.950 $ | 1,72 % |
| EchoStar Corp | 3.000 | 351.210 $ | 1,67 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.500 | 349.890 $ | 1,66 % |
| Landis+Gyr Group AG | 5.500 | 347.361,2 $ | 1,65 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 13.000 | 342.290 $ | 1,62 % |
| Honeywell International Inc | 1.500 | 339.045 $ | 1,61 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1.700 | 335.750 $ | 1,59 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 14.000 | 333.340 $ | 1,58 % |
| Republic Services Inc | 1.500 | 328.530 $ | 1,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 7.000 | 325.220 $ | 1,54 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1.000 | 321.400 $ | 1,52 % |
| T-Mobile US Inc | 1.500 | 315.045 $ | 1,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 6.500 | 304.915 $ | 1,45 % |
| Moderna Inc | 6.000 | 304.800 $ | 1,45 % |
| Textron Inc | 3.300 | 288.948 $ | 1,37 % |
| International Paper Co | 8.000 | 285.600 $ | 1,35 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 10.000 | 274.600 $ | 1,30 % |
| EQT Corp | 4.000 | 254.560 $ | 1,21 % |
| Carrier Global Corp | 4.500 | 253.395 $ | 1,20 % |
| Comcast Corp | 8.500 | 244.035 $ | 1,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.900 | 238.374 $ | 1,13 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.200 | 236.232 $ | 1,12 % |
| National Fuel Gas Co | 2.500 | 234.900 $ | 1,11 % |
| PACCAR Inc | 2.000 | 231.000 $ | 1,10 % |
| Airbnb Inc | 1.800 | 227.304 $ | 1,08 % |
| J M Smucker Co/The | 2.300 | 221.812 $ | 1,05 % |
| St Joe Co/The | 3.000 | 188.400 $ | 0,89 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.000 | 183.200 $ | 0,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 500 | 147.080 $ | 0,70 % |