Zusammensetzung von The Gabelli Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 21,1 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.500 | 717.150 $ | 3,40 % |
| 3 | Mondelez International Inc | 11.000 | 634.040 $ | 3,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.000 | 624.810 $ | 2,96 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.000 | 624.270 $ | 2,96 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5.200 | 589.732 $ | 2,80 % |
| 7 | Kroger Co/The | 8.000 | 578.880 $ | 2,75 % |
| 8 | American International Group Inc | 7.500 | 564.375 $ | 2,68 % |
| 9 | Cigna Group/The | 2.000 | 533.500 $ | 2,53 % |
| 10 | Morgan Stanley | 3.000 | 493.710 $ | 2,34 % |
| 11 | Belden Inc | 4.200 | 482.286 $ | 2,29 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 5.700 | 453.777 $ | 2,15 % |
| 13 | Toyota Motor Corp | 2.200 | 453.398 $ | 2,15 % |
| 14 | PPL Corp | 11.500 | 439.300 $ | 2,08 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.700 | 424.974 $ | 2,02 % |
| 16 | HubSpot Inc | 1.700 | 414.970 $ | 1,97 % |
| 17 | Chevron Corp | 2.000 | 413.800 $ | 1,96 % |
| 18 | SLB Ltd | 8.000 | 411.120 $ | 1,95 % |
| 19 | Visa Inc | 1.300 | 392.912 $ | 1,86 % |
| 20 | Newmont Corp | 3.600 | 389.700 $ | 1,85 % |
| 21 | WESCO International Inc | 1.400 | 383.068 $ | 1,82 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 1.900 | 372.362 $ | 1,77 % |
| 23 | Arcosa Inc | 3.500 | 371.490 $ | 1,76 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 7.000 | 362.950 $ | 1,72 % |
| 25 | EchoStar Corp | 3.000 | 351.210 $ | 1,67 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 1.500 | 349.890 $ | 1,66 % |
| 27 | Landis+Gyr Group AG | 5.500 | 347.361,2 $ | 1,65 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.000 | 342.290 $ | 1,62 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 1.500 | 339.045 $ | 1,61 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.700 | 335.750 $ | 1,59 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.000 | 333.340 $ | 1,58 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1.500 | 328.530 $ | 1,56 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 7.000 | 325.220 $ | 1,54 % |
| 34 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.000 | 321.400 $ | 1,52 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1.500 | 315.045 $ | 1,49 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 6.500 | 304.915 $ | 1,45 % |
| 37 | Moderna Inc | 6.000 | 304.800 $ | 1,45 % |
| 38 | Textron Inc | 3.300 | 288.948 $ | 1,37 % |
| 39 | International Paper Co | 8.000 | 285.600 $ | 1,35 % |
| 40 | Warner Bros Discovery Inc | 10.000 | 274.600 $ | 1,30 % |
| 41 | EQT Corp | 4.000 | 254.560 $ | 1,21 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 4.500 | 253.395 $ | 1,20 % |
| 43 | Comcast Corp | 8.500 | 244.035 $ | 1,16 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.900 | 238.374 $ | 1,13 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 1.200 | 236.232 $ | 1,12 % |
| 46 | National Fuel Gas Co | 2.500 | 234.900 $ | 1,11 % |
| 47 | PACCAR Inc | 2.000 | 231.000 $ | 1,10 % |
| 48 | Airbnb Inc | 1.800 | 227.304 $ | 1,08 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 2.300 | 221.812 $ | 1,05 % |
| 50 | St Joe Co/The | 3.000 | 188.400 $ | 0,89 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 4.000 | 183.200 $ | 0,87 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 500 | 147.080 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,6 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 10,9 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Technologie 4,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Japan 2,3 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 19 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Japan | 1 | 453.398 $ | 2,27 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 347.361,2 $ | 1,74 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 236.232 $ | 1,18 % |
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