Composition de Gabelli International Growth Fund, Inc
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- Actif net
- 18,9 M $ dont 17,5 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 42 dans 11 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 000 | 1,4 M $ | 7,51 % |
| 2 | Cie Financiere Richemont SA | 5 813 | 1 M $ | 5,43 % |
| 3 | Investor AB | 26 000 | 984,7 k $ | 5,21 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 4 500 | 879,9 k $ | 4,65 % |
| 5 | Hermes International SCA | 410 | 776,7 k $ | 4,11 % |
| 6 | ASML Holding NV | 515 | 684,8 k $ | 3,62 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 000 | 655,1 k $ | 3,46 % |
| 8 | Novartis AG | 3 900 | 598,6 k $ | 3,16 % |
| 9 | L'Oreal SA | 1 370 | 559,4 k $ | 2,96 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 6 025 | 559 k $ | 2,95 % |
| 11 | CRH PLC | 5 000 | 525,6 k $ | 2,78 % |
| 12 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 474,1 k $ | 2,51 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 11 000 | 438 k $ | 2,32 % |
| 14 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17 700 | 397,1 k $ | 2,10 % |
| 15 | Sony Group Corp | 18 000 | 375,2 k $ | 1,98 % |
| 16 | Keyence Corp | 1 030 | 366,6 k $ | 1,94 % |
| 17 | Christian Dior SE | 700 | 365,7 k $ | 1,93 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 060 | 358,2 k $ | 1,89 % |
| 19 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 19 000 | 357,3 k $ | 1,89 % |
| 20 | EssilorLuxottica SA | 1 500 | 349,5 k $ | 1,85 % |
| 21 | Hoya Corp | 1 900 | 329,4 k $ | 1,74 % |
| 22 | DSV A/S | 1 300 | 314 k $ | 1,66 % |
| 23 | Siemens AG | 1 250 | 304,5 k $ | 1,61 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 1 000 | 292,9 k $ | 1,55 % |
| 25 | Air Liquide SA | 1 402 | 289,8 k $ | 1,53 % |
| 26 | Airbus SE | 1 410 | 266,6 k $ | 1,41 % |
| 27 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 500 | 263,6 k $ | 1,39 % |
| 28 | RELX PLC | 8 000 | 262,1 k $ | 1,39 % |
| 29 | Epiroc AB | 12 000 | 257,1 k $ | 1,36 % |
| 30 | Danone SA | 3 170 | 253,3 k $ | 1,34 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 920 | 250,6 k $ | 1,32 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 1 000 | 248,5 k $ | 1,31 % |
| 33 | London Stock Exchange Group PLC | 2 050 | 242,1 k $ | 1,28 % |
| 34 | SMC Corp | 600 | 236 k $ | 1,25 % |
| 35 | FANUC Corp | 6 500 | 226,6 k $ | 1,20 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 4 700 | 220,6 k $ | 1,17 % |
| 37 | Unilever PLC | 3 555 | 200,7 k $ | 1,06 % |
| 38 | Diageo PLC | 10 500 | 195,3 k $ | 1,03 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 300 | 187,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | SAP SE | 1 000 | 170,5 k $ | 0,90 % |
| 41 | MercadoLibre Inc | 95 | 164,3 k $ | 0,87 % |
| 42 | Sanrio Co Ltd | 21 500 | 133,7 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 19,8 %
- Consommation cyclique 14,0 %
- Santé 12,4 %
- Technologie 10,5 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,9 %
- USD 17,9 %
- GBP 12,2 %
- CHF 9,3 %
- SEK 7,1 %
- DKK 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- France 17,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 9,3 %
- Suède 7,1 %
- Allemagne 5,9 %
- États-Unis 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Taïwan 2,1 %
- Danemark 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 4 M $ | 22,85 % |
| 2 | France | 8 | 3,1 M $ | 17,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 2,3 M $ | 13,40 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 11,89 % |
| 5 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 9,31 % |
| 6 | Suède | 2 | 1,2 M $ | 7,11 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 1 M $ | 5,91 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 689,9 k $ | 3,95 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 684,8 k $ | 3,92 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 358,2 k $ | 2,05 % |
| 11 | Danemark | 1 | 314 k $ | 1,80 % |
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