Zusammensetzung von Gabelli International Growth Fund, Inc
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 18,4 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cie Financiere Richemont SA | 4.513 | 1 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 14.700 | 1 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | ASML Holding NV | 515 | 1 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.750 | 891.997,5 $ | 4,59 % |
| 5 | Investor AB | 21.000 | 871.828,1 $ | 4,49 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 4.500 | 841.632,5 $ | 4,33 % |
| 7 | Hermes International SCA | 410 | 748.608,7 $ | 3,86 % |
| 8 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 611.162,7 $ | 3,15 % |
| 9 | Novartis AG | 3.900 | 610.967,8 $ | 3,15 % |
| 10 | L'Oreal SA | 1.370 | 600.551,1 $ | 3,09 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 6.025 | 569.180,4 $ | 2,93 % |
| 12 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.000 | 561.600 $ | 2,89 % |
| 13 | CRH PLC | 5.000 | 535.000 $ | 2,76 % |
| 14 | Keyence Corp | 1.030 | 513.495,5 $ | 2,64 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.060 | 506.224,2 $ | 2,61 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 1.000 | 474.491,8 $ | 2,44 % |
| 17 | Komatsu Ltd | 11.000 | 424.994,6 $ | 2,19 % |
| 18 | Siemens AG | 1.250 | 401.552,5 $ | 2,07 % |
| 19 | Sony Group Corp | 18.000 | 363.110,8 $ | 1,87 % |
| 20 | CHRISTIAN DIOR SE | 700 | 359.119,2 $ | 1,85 % |
| 21 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 19.000 | 341.508 $ | 1,76 % |
| 22 | Airbus SE | 1.410 | 313.416,8 $ | 1,61 % |
| 23 | DSV A/S | 1.300 | 307.827,5 $ | 1,59 % |
| 24 | Air Liquide SA | 1.542 | 305.339,8 $ | 1,57 % |
| 25 | Hoya Corp | 1.900 | 303.238,1 $ | 1,56 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 920 | 300.010,2 $ | 1,54 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.300 | 299.634,1 $ | 1,54 % |
| 28 | FANUC Corp | 6.500 | 294.028,1 $ | 1,51 % |
| 29 | EssilorLuxottica SA | 1.500 | 281.165,3 $ | 1,45 % |
| 30 | Epiroc AB | 12.000 | 278.207,8 $ | 1,43 % |
| 31 | Deutsche Boerse AG | 1.000 | 272.852,9 $ | 1,41 % |
| 32 | SMC Corp | 600 | 263.033,9 $ | 1,35 % |
| 33 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4.500 | 262.483,8 $ | 1,35 % |
| 34 | Danone SA | 3.170 | 259.845,3 $ | 1,34 % |
| 35 | RELX PLC | 8.000 | 251.070,5 $ | 1,29 % |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 2.050 | 221.942,9 $ | 1,14 % |
| 37 | Unilever PLC | 3.555 | 213.861,3 $ | 1,10 % |
| 38 | DIAGEO PLC | 10.500 | 212.049,6 $ | 1,09 % |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.700 | 208.182,3 $ | 1,07 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 10.000 | 202.292,6 $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 15,6 %
- Technologie 13,7 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Industrie 11,3 %
- Gesundheit 11,1 %
- Finanzen 8,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 27,9 %
- USD 13,6 %
- GBP 11,4 %
- CHF 9,0 %
- SEK 7,4 %
- DKK 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,9 %
- Frankreich 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Schweiz 9,0 %
- Kanada 7,9 %
- Schweden 7,4 %
- Niederlande 5,5 %
- Deutschland 5,1 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Taiwan 2,8 %
- Dänemark 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 5,1 Mio. $ | 27,92 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 3,2 Mio. $ | 17,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,3 Mio. $ | 12,58 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 9,00 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 7,92 % |
| 6 | Schweden | 3 | 1,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 936.889,2 $ | 5,10 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 535.000 $ | 2,91 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 506.224,2 $ | 2,76 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 307.827,5 $ | 1,68 % |
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