Composition de Gabelli Global Content & Connectivity Fund
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- Actif net
- 81,7 M $ dont 81,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 61 dans 19 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 215 000 | 7,9 M $ | 9,65 % |
| 2 | Anterix Inc | 70 000 | 7,2 M $ | 8,82 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19 500 | 6,9 M $ | 8,43 % |
| 4 | Millicom International Cellular SA | 48 000 | 4,4 M $ | 5,33 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 7 000 | 3,9 M $ | 4,82 % |
| 6 | T-Mobile US Inc | 22 000 | 3,7 M $ | 4,52 % |
| 7 | Prosus NV | 72 000 | 3,1 M $ | 3,82 % |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc | 75 000 | 2,8 M $ | 3,40 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 100 000 | 2,7 M $ | 3,33 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 80 000 | 2,6 M $ | 3,18 % |
| 11 | Microsoft Corp | 6 000 | 2,2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Telesat Corp | 32 000 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 110 000 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 14 | MANCHESTER UNITED PLC | 64 000 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 15 | Array Digital Infrastructure Inc | 40 000 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6 000 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 17 | EchoStar Corp | 14 000 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 18 | Equinix Inc | 1 200 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 19 | Zalando SE | 40 000 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 20 | Kinnevik AB | 215 000 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 85 000 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 22 | Bollore SE | 230 000 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 23 | AT&T Inc | 50 000 | 1 M $ | 1,27 % |
| 24 | Apple Inc | 3 500 | 1 M $ | 1,24 % |
| 25 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 500 | 1 M $ | 1,23 % |
| 26 | America Movil SAB de CV | 35 000 | 909,7 k $ | 1,11 % |
| 27 | VNV GLOBAL AB | 520 000 | 884,9 k $ | 1,08 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 500 | 770,4 k $ | 0,94 % |
| 29 | SONY GROUP CORP | 38 000 | 762,3 k $ | 0,93 % |
| 30 | Sunrise Communications AG | 15 000 | 746,3 k $ | 0,91 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 17 000 | 719,8 k $ | 0,88 % |
| 32 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13 000 | 674,7 k $ | 0,83 % |
| 33 | American Tower Corp | 4 000 | 654,3 k $ | 0,80 % |
| 34 | Shenandoah Telecommunications Co | 39 000 | 588,1 k $ | 0,72 % |
| 35 | Netflix Inc | 8 000 | 571,2 k $ | 0,70 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 7 500 | 541,2 k $ | 0,66 % |
| 37 | Liberty Global Ltd | 49 000 | 539 k $ | 0,66 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 3 000 | 509,6 k $ | 0,62 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 300 | 509,2 k $ | 0,62 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 1 100 | 505 k $ | 0,62 % |
| 41 | Coupang Inc | 29 000 | 503,7 k $ | 0,62 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 5 000 | 481,3 k $ | 0,59 % |
| 43 | Cannae Holdings Inc | 32 000 | 460,8 k $ | 0,56 % |
| 44 | Telenor ASA | 32 000 | 458,4 k $ | 0,56 % |
| 45 | Sofina SA | 1 700 | 432,4 k $ | 0,53 % |
| 46 | Fox Corp | 9 000 | 421,6 k $ | 0,52 % |
| 47 | EXOR NV | 5 500 | 421 k $ | 0,52 % |
| 48 | Juventus Football Club SpA | 180 000 | 420,4 k $ | 0,51 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 2 100 | 420,2 k $ | 0,51 % |
| 50 | GRUPO TELEVISA SAB | 150 000 | 406,5 k $ | 0,50 % |
| 51 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 110 000 | 377,1 k $ | 0,46 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 4 500 | 340,8 k $ | 0,42 % |
| 53 | Cogeco Communications Inc | 6 500 | 290,4 k $ | 0,36 % |
| 54 | Cogeco Inc | 6 500 | 284 k $ | 0,35 % |
| 55 | Sirius XM Holdings Inc | 9 000 | 265,9 k $ | 0,33 % |
| 56 | Gogo Inc | 70 000 | 217 k $ | 0,27 % |
| 57 | Versant Media Group Inc | 6 000 | 216,1 k $ | 0,26 % |
| 58 | Altaba Inc Escrow | 5 800 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | Waterloo Investment Holdings L | 12 000 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 60 | Old Mutual Ltd | 4 460 | 5 $ | |
| 61 | Cable & Wireless Jamaica Ltd | 37 415 054 | 2,4 $ |
Répartition par secteur
- Communication 41,9 %
- Technologie 5,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Finance 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 46,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 11,9 %
- JPY 9,7 %
- SEK 2,5 %
- ZAR 1,9 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,2 %
- Japon 9,7 %
- Canada 5,9 %
- Luxembourg 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suède 2,5 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Mexique 1,6 %
- France 1,3 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 45 M $ | 55,21 % |
| 2 | Japon | 1 | 7,9 M $ | 9,68 % |
| 3 | Canada | 4 | 4,8 M $ | 5,88 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 4,4 M $ | 5,35 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 4,3 M $ | 5,23 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 4,35 % |
| 7 | Suède | 2 | 2 M $ | 2,50 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 11 | Mexique | 2 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 12 | France | 1 | 1,1 M $ | 1,31 % |
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