Zusammensetzung von Gabelli Global Content & Connectivity Fund
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- Nettovermögen
- 81,7 Mio. $ davon 81,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 61 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 55,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 215.000 | 7,9 Mio. $ | 9,65 % |
| 2 | Anterix Inc | 70.000 | 7,2 Mio. $ | 8,82 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19.500 | 6,9 Mio. $ | 8,43 % |
| 4 | Millicom International Cellular SA | 48.000 | 4,4 Mio. $ | 5,33 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 7.000 | 3,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | T-Mobile US Inc | 22.000 | 3,7 Mio. $ | 4,52 % |
| 7 | Prosus NV | 72.000 | 3,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc | 75.000 | 2,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 100.000 | 2,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 80.000 | 2,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Microsoft Corp | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Telesat Corp | 32.000 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 110.000 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | MANCHESTER UNITED PLC | 64.000 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Array Digital Infrastructure Inc | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | EchoStar Corp | 14.000 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Equinix Inc | 1.200 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Zalando SE | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Kinnevik AB | 215.000 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 85.000 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Bollore SE | 230.000 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | AT&T Inc | 50.000 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Apple Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.500 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | America Movil SAB de CV | 35.000 | 909.650 $ | 1,11 % |
| 27 | VNV GLOBAL AB | 520.000 | 884.869,1 $ | 1,08 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1.500 | 770.400 $ | 0,94 % |
| 29 | SONY GROUP CORP | 38.000 | 762.280 $ | 0,93 % |
| 30 | Sunrise Communications AG | 15.000 | 746.287,1 $ | 0,91 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 17.000 | 719.780 $ | 0,88 % |
| 32 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13.000 | 674.700 $ | 0,83 % |
| 33 | American Tower Corp | 4.000 | 654.280 $ | 0,80 % |
| 34 | Shenandoah Telecommunications Co | 39.000 | 588.120 $ | 0,72 % |
| 35 | Netflix Inc | 8.000 | 571.200 $ | 0,70 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 7.500 | 541.200 $ | 0,66 % |
| 37 | Liberty Global Ltd | 49.000 | 539.000 $ | 0,66 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 3.000 | 509.640 $ | 0,62 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 300 | 509.217 $ | 0,62 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 1.100 | 505.043 $ | 0,62 % |
| 41 | Coupang Inc | 29.000 | 503.730 $ | 0,62 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 5.000 | 481.250 $ | 0,59 % |
| 43 | Cannae Holdings Inc | 32.000 | 460.800 $ | 0,56 % |
| 44 | Telenor ASA | 32.000 | 458.412,9 $ | 0,56 % |
| 45 | Sofina SA | 1.700 | 432.382,7 $ | 0,53 % |
| 46 | Fox Corp | 9.000 | 421.560 $ | 0,52 % |
| 47 | EXOR NV | 5.500 | 421.048,1 $ | 0,52 % |
| 48 | Juventus Football Club SpA | 180.000 | 420.385,4 $ | 0,51 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 2.100 | 420.189 $ | 0,51 % |
| 50 | GRUPO TELEVISA SAB | 150.000 | 406.500 $ | 0,50 % |
| 51 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 110.000 | 377.058 $ | 0,46 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 4.500 | 340.785 $ | 0,42 % |
| 53 | Cogeco Communications Inc | 6.500 | 290.386 $ | 0,36 % |
| 54 | Cogeco Inc | 6.500 | 283.969,7 $ | 0,35 % |
| 55 | Sirius XM Holdings Inc | 9.000 | 265.860 $ | 0,33 % |
| 56 | Gogo Inc | 70.000 | 217.000 $ | 0,27 % |
| 57 | Versant Media Group Inc | 6.000 | 216.060 $ | 0,26 % |
| 58 | Altaba Inc Escrow | 5.800 | 7540 $ | 0,01 % |
| 59 | Waterloo Investment Holdings L | 12.000 | 4200 $ | 0,01 % |
| 60 | Old Mutual Ltd | 4.460 | 5 $ | |
| 61 | Cable & Wireless Jamaica Ltd | 37.415.054 | 2,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 41,9 %
- Technologie 5,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Finanzen 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 46,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 11,9 %
- JPY 9,7 %
- SEK 2,5 %
- ZAR 1,9 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,2 %
- Japan 9,7 %
- Kanada 5,9 %
- Luxemburg 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Niederlande 4,4 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Südafrika 1,9 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Mexiko 1,6 %
- Frankreich 1,3 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 45 Mio. $ | 55,21 % |
| 2 | Japan | 1 | 7,9 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | Kanada | 4 | 4,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 4,4 Mio. $ | 5,35 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 4,3 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Schweden | 2 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Südafrika | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Global Content & Connectivity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001067