Composition de The Gabelli Global Growth Fund
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- Actif net
- 175,5 M $ dont 164,6 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73 500 | 12,8 M $ | 7,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 37 700 | 7,9 M $ | 4,47 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 8 320 | 7,7 M $ | 4,36 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19 900 | 7,4 M $ | 4,20 % |
| 5 | GE Vernova Inc | 8 400 | 7,3 M $ | 4,18 % |
| 6 | Investor AB | 169 000 | 6,4 M $ | 3,65 % |
| 7 | Apple Inc | 24 300 | 6,2 M $ | 3,51 % |
| 8 | Broadcom Inc | 19 400 | 6 M $ | 3,42 % |
| 9 | Netflix Inc | 59 700 | 5,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Visa Inc | 17 000 | 5,1 M $ | 2,93 % |
| 11 | General Electric Co | 17 350 | 4,9 M $ | 2,80 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3 550 | 4,7 M $ | 2,67 % |
| 13 | Alphabet Inc | 16 200 | 4,7 M $ | 2,65 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 7 600 | 4,3 M $ | 2,48 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 11 390 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 13 500 | 3,7 M $ | 2,09 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 8 800 | 3,7 M $ | 2,09 % |
| 18 | Alphabet Inc | 12 720 | 3,6 M $ | 2,08 % |
| 19 | Keyence Corp | 10 200 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 20 | Chubb Ltd | 11 055 | 3,6 M $ | 2,05 % |
| 21 | Mastercard Inc | 6 700 | 3,3 M $ | 1,91 % |
| 22 | Stryker Corp | 8 480 | 2,8 M $ | 1,59 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 5 425 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 5 550 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | Tesla Inc | 6 800 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 26 | L'Oreal SA | 5 950 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 27 | Saab AB | 36 300 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 25 500 | 2,4 M $ | 1,34 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 300 | 2,4 M $ | 1,34 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 35 000 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 31 | Aon PLC | 6 500 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 32 | Linde PLC | 3 900 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 5 500 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 7 800 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 35 | S&P Global Inc | 4 020 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 450 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 230 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 500 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 39 | Oracle Corp | 10 500 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Amphenol Corp | 11 325 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 13 350 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 42 | Intuit Inc | 2 910 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 4 330 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | FANUC Corp | 32 000 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Christian Dior SE | 2 000 | 1 M $ | 0,60 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 600 | 1 M $ | 0,58 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 4 200 | 682,2 k $ | 0,39 % |
| 48 | MercadoLibre Inc | 350 | 605,2 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Industrie 16,5 %
- Finance 15,9 %
- Communication 12,8 %
- Santé 10,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,4 %
- EUR 7,3 %
- SEK 5,3 %
- JPY 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- France 5,8 %
- Suède 5,3 %
- Japon 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 134,3 M $ | 81,59 % |
| 2 | France | 4 | 9,5 M $ | 5,77 % |
| 3 | Suède | 2 | 8,8 M $ | 5,33 % |
| 4 | Japon | 2 | 4,7 M $ | 2,88 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 2,6 M $ | 1,57 % |
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