Composition de The Gabelli Global Growth Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 194,2 M $ dont 186,7 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 46 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73 500 | 14,7 M $ | 7,57 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 8 320 | 10 M $ | 5,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37 700 | 9 M $ | 4,63 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 7 200 | 8,5 M $ | 4,36 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19 900 | 7,4 M $ | 3,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19 400 | 7,3 M $ | 3,77 % |
| 7 | ASML Holding NV | 3 550 | 7,1 M $ | 3,64 % |
| 8 | Apple Inc | 24 300 | 7 M $ | 3,62 % |
| 9 | Investor AB | 169 000 | 7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Visa Inc | 17 000 | 5,8 M $ | 3,00 % |
| 11 | General Electric Co | 15 600 | 5,8 M $ | 3,00 % |
| 12 | Alphabet Inc | 16 200 | 5,8 M $ | 2,98 % |
| 13 | Keyence Corp | 10 200 | 5,1 M $ | 2,62 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 11 390 | 4,9 M $ | 2,50 % |
| 15 | Alphabet Inc | 12 720 | 4,5 M $ | 2,31 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 13 500 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 8 800 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 7 600 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| 19 | Netflix Inc | 59 700 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 5 500 | 4 M $ | 2,05 % |
| 21 | Chubb Ltd | 11 055 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 22 | Mastercard Inc | 6 700 | 3,4 M $ | 1,77 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 230 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 24 | L'Oreal SA | 6 850 | 3 M $ | 1,55 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 6 413 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 26 | Tesla Inc | 6 800 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 27 | Stryker Corp | 8 480 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 28 | FANUC Corp | 58 781 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 300 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 25 500 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 31 | Saab AB | 44 166 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 5 550 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 33 | Aon PLC | 6 500 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 7 800 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 3 600 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 36 | Linde PLC | 3 900 | 2 M $ | 1,04 % |
| 37 | Amphenol Corp | 11 325 | 2 M $ | 1,03 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 555 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 450 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | S&P Global Inc | 4 020 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 4 330 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 42 | Oracle Corp | 10 500 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 43 | Rheinmetall AG | 913 | 1 M $ | 0,53 % |
| 44 | CHRISTIAN DIOR SE | 2 000 | 1 M $ | 0,53 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 350 | 594,1 k $ | 0,31 % |
| 46 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 20 000 | 450,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Industrie 16,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 11,7 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,3 %
- EUR 6,3 %
- SEK 5,0 %
- JPY 4,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,2 %
- France 5,8 %
- Suède 5,0 %
- Japon 4,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 149,7 M $ | 80,18 % |
| 2 | France | 4 | 10,8 M $ | 5,79 % |
| 3 | Suède | 2 | 9,3 M $ | 4,98 % |
| 4 | Japon | 3 | 8,2 M $ | 4,39 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 3,78 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 0,55 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 594,1 k $ | 0,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Gabelli Global Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001065