Zusammensetzung von The Gabelli Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 194,2 Mio. $ davon 186,7 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 46 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73.500 | 14,7 Mio. $ | 7,57 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 8.320 | 10 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37.700 | 9 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 7.200 | 8,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19.900 | 7,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.400 | 7,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | ASML Holding NV | 3.550 | 7,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Apple Inc | 24.300 | 7 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Investor AB | 169.000 | 7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Visa Inc | 17.000 | 5,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | General Electric Co | 15.600 | 5,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Alphabet Inc | 16.200 | 5,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Keyence Corp | 10.200 | 5,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 11.390 | 4,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Alphabet Inc | 12.720 | 4,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 13.500 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 8.800 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 7.600 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Netflix Inc | 59.700 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 5.500 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Chubb Ltd | 11.055 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Mastercard Inc | 6.700 | 3,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.230 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | L'Oreal SA | 6.850 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 6.413 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Tesla Inc | 6.800 | 2,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Stryker Corp | 8.480 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | FANUC Corp | 58.781 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.300 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 25.500 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Saab AB | 44.166 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 5.550 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Aon PLC | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 7.800 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 3.600 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Linde PLC | 3.900 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Amphenol Corp | 11.325 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1.555 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.450 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | S&P Global Inc | 4.020 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 4.330 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Oracle Corp | 10.500 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Rheinmetall AG | 913 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | CHRISTIAN DIOR SE | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 350 | 594.086,5 $ | 0,31 % |
| 46 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 20.000 | 450.936,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Industrie 16,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 11,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,3 %
- EUR 6,3 %
- SEK 5,0 %
- JPY 4,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,2 %
- Frankreich 5,8 %
- Schweden 5,0 %
- Japan 4,4 %
- Niederlande 3,8 %
- Deutschland 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 149,7 Mio. $ | 80,18 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 10,8 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | Schweden | 2 | 9,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Japan | 3 | 8,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 594.086,5 $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001065