Composition de Large Company Growth Portfolio
ISIN US9718975090
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- Actif net
- 281,8 M $ dont 235,2 M $ en actions, soit 83,5 %
- Positions
- 176 dans 11 pays
- Souches
- 51 de 36 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 141 960 | 28,4 M $ | 10,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 41 186 | 14,6 M $ | 5,16 % |
| 3 | Apple Inc | 47 200 | 13,7 M $ | 4,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 35 993 | 13,4 M $ | 4,76 % |
| 5 | Broadcom Inc | 28 945 | 10,9 M $ | 3,88 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 38 923 | 9,3 M $ | 3,29 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15 024 | 8,5 M $ | 3,00 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 091 | 7,2 M $ | 2,56 % |
| 9 | Voya VACS Series SC Fund | 635 997 | 6,6 M $ | 2,34 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 4 023 | 4,8 M $ | 1,71 % |
| 11 | Nebius Group NV | 15 804 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 12 | Tesla Inc | 10 172 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 499 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| 14 | Alphabet Inc | 10 071 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 19 191 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 2 729 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 17 | Visa Inc | 9 244 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 18 | AppLovin Corp | 5 229 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 19 | Astera Labs Inc | 4 290 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 5 384 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 21 | QXO Inc | 115 169 | 2 M $ | 0,71 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 686 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 23 | Netflix Inc | 27 086 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 6 257 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 25 | Twilio Inc | 8 078 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 26 | General Electric Co | 4 190 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 27 | KLA Corp | 5 140 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 28 | Monster Beverage Corp | 15 621 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 29 | Sea Ltd | 15 436 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 2 460 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 4 183 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 32 | NATERA INC | 4 527 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 33 | Snowflake Inc | 4 791 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 7 060 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 35 | Voya VACS Series HYB Fund | 116 331 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 1 264 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 37 | Amphenol Corp | 6 257 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 38 | HEICO Corp | 4 219 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3 002 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 40 | Roku Inc | 7 631 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 41 | Popular Inc | 6 377 | 1 M $ | 0,37 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 4 104 | 1 M $ | 0,37 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 2 740 | 1 M $ | 0,36 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 2 403 | 997,9 k $ | 0,35 % |
| 45 | Applied Materials Inc | 1 347 | 973,9 k $ | 0,35 % |
| 46 | ASML Holding NV | 484 | 962,9 k $ | 0,34 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 19 906 | 954,3 k $ | 0,34 % |
| 48 | Robinhood Markets Inc | 9 500 | 952,7 k $ | 0,34 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 6 123 | 927,6 k $ | 0,33 % |
| 50 | Lam Research Corp | 2 129 | 922,6 k $ | 0,33 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 11 020 | 862,5 k $ | 0,31 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 7 337 | 856 k $ | 0,30 % |
| 53 | Reddit Inc | 4 930 | 855,7 k $ | 0,30 % |
| 54 | Ally Financial Inc | 18 333 | 842,4 k $ | 0,30 % |
| 55 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 195 | 831 k $ | 0,29 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 2 074 | 824,8 k $ | 0,29 % |
| 57 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 708 | 815,2 k $ | 0,29 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 1 927 | 800,9 k $ | 0,28 % |
| 59 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 912 | 782,6 k $ | 0,28 % |
| 60 | Phillips 66 | 4 527 | 765,3 k $ | 0,27 % |
| 61 | Jabil Inc | 1 862 | 717,8 k $ | 0,25 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 385 | 688 k $ | 0,24 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 27 412 | 682,3 k $ | 0,24 % |
| 64 | Sherwin-Williams Co/The | 1 947 | 670,4 k $ | 0,24 % |
| 65 | Sandisk Corp | 293 | 666,2 k $ | 0,24 % |
| 66 | MSCI Inc | 1 189 | 665,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | Ralph Lauren Corp | 1 649 | 661,9 k $ | 0,23 % |
| 68 | Advanced Energy Industries Inc | 1 766 | 658,5 k $ | 0,23 % |
| 69 | Verisk Analytics Inc | 3 642 | 653,8 k $ | 0,23 % |
| 70 | Biogen Inc | 2 971 | 641,9 k $ | 0,23 % |
| 71 | Citigroup Inc | 4 489 | 628,3 k $ | 0,22 % |
| 72 | Cardinal Health Inc | 2 643 | 627,9 k $ | 0,22 % |
| 73 | MERCADOLIBRE INC | 361 | 612,8 k $ | 0,22 % |
| 74 | Welltower Inc | 2 671 | 606,2 k $ | 0,22 % |
| 75 | Stryker Corp | 1 905 | 599,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | MongoDB Inc | 1 779 | 597,6 k $ | 0,21 % |
| 77 | Veeva Systems Inc | 3 214 | 570,4 k $ | 0,20 % |
| 78 | ABIVAX SA | 4 257 | 567,3 k $ | 0,20 % |
| 79 | Figure Technology Solutions Inc | 18 364 | 564 k $ | 0,20 % |
| 80 | SAIA INC | 1 338 | 563,5 k $ | 0,20 % |
| 81 | IREN Ltd | 12 177 | 556,9 k $ | 0,20 % |
| 82 | Union Pacific Corp | 2 022 | 550 k $ | 0,20 % |
| 83 | United Rentals Inc | 480 | 543,8 k $ | 0,19 % |
| 84 | Shopify Inc | 4 556 | 520,2 k $ | 0,18 % |
| 85 | Sanmina Corp | 2 027 | 513 k $ | 0,18 % |
| 86 | McKesson Corp | 674 | 509,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | Eaton Corp PLC | 1 185 | 505 k $ | 0,18 % |
| 88 | Mettler-Toledo International Inc | 395 | 504,6 k $ | 0,18 % |
| 89 | NRG ENERGY INC | 3 432 | 501,3 k $ | 0,18 % |
| 90 | Ross Stores Inc | 2 300 | 489,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Rocket Cos Inc | 30 861 | 486,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | AbbVie Inc | 1 897 | 477,4 k $ | 0,17 % |
| 93 | HF Sinclair Corp | 6 806 | 474 k $ | 0,17 % |
| 94 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 862 | 473,9 k $ | 0,17 % |
| 95 | Hamilton Lane Inc | 5 964 | 470,1 k $ | 0,17 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 945 | 464,1 k $ | 0,16 % |
| 97 | Vicor Corp | 1 213 | 460,7 k $ | 0,16 % |
| 98 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 474 | 457,4 k $ | 0,16 % |
| 99 | Progressive Corp/The | 2 073 | 452,8 k $ | 0,16 % |
| 100 | Ferrari NV | 1 181 | 439,7 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 470,7 k $ | 0,17 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 252 k $ | 0,09 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 185,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 179,5 k $ | 0,06 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 130 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 122,7 k $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | AT&T Inc | 1 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 16 | Realty Income Corp | 1 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 1 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 59 k $ | 0,02 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 1 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 35 k $ | 0,01 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1 | 16,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,0 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 17,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Taïwan 3,1 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- France 0,2 %
- Australie 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Italie 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 217 M $ | 92,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,2 M $ | 3,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,6 M $ | 2,36 % |
| 4 | Danemark | 2 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 3 | 1 M $ | 0,43 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 612,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 596,3 k $ | 0,25 % |
| 8 | France | 1 | 567,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Australie | 1 | 556,9 k $ | 0,24 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 514 k $ | 0,22 % |
| 11 | Italie | 1 | 439,7 k $ | 0,19 % |
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