Composition de Large Company Growth Portfolio
ISIN US9718975090
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- Actif net
- 281,8 M $ dont 235,2 M $ en actions, soit 83,5 %
- Positions
- 176 dans 11 pays
- Souches
- 51 de 36 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GFL Environmental Inc | 11 803 | 434,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | Cboe Global Markets Inc | 1 742 | 422,7 k $ | 0,15 % |
| 103 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 220 | 412,1 k $ | 0,15 % |
| 104 | Lyft Inc | 27 769 | 405,7 k $ | 0,14 % |
| 105 | Dexcom Inc | 5 892 | 396,8 k $ | 0,14 % |
| 106 | Expedia Group Inc | 1 549 | 396,4 k $ | 0,14 % |
| 107 | Waters Corp | 1 048 | 393 k $ | 0,14 % |
| 108 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 018 | 389,9 k $ | 0,14 % |
| 109 | Booking Holdings Inc | 2 153 | 383,8 k $ | 0,14 % |
| 110 | ITT INC | 1 901 | 375,9 k $ | 0,13 % |
| 111 | Chime Financial Inc | 17 995 | 368,5 k $ | 0,13 % |
| 112 | SharkNinja Inc | 2 366 | 360,3 k $ | 0,13 % |
| 113 | Rocket Lab Corp | 3 518 | 357,6 k $ | 0,13 % |
| 114 | DuPont de Nemours Inc | 2 632 | 357 k $ | 0,13 % |
| 115 | Chipotle Mexican Grill Inc | 9 816 | 333,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | Spotify Technology SA | 719 | 330,1 k $ | 0,12 % |
| 117 | Dycom Industries Inc | 640 | 323,6 k $ | 0,11 % |
| 118 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 161 | 319,1 k $ | 0,11 % |
| 119 | nCino Inc | 18 907 | 309,1 k $ | 0,11 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 6 415 | 306,3 k $ | 0,11 % |
| 121 | NIQ Global Intelligence Plc | 32 467 | 303,6 k $ | 0,11 % |
| 122 | Garmin Ltd | 1 272 | 302,2 k $ | 0,11 % |
| 123 | Exelixis Inc | 5 539 | 301,4 k $ | 0,11 % |
| 124 | Ciena Corp | 606 | 297,3 k $ | 0,11 % |
| 125 | Cava Group Inc | 3 712 | 291,3 k $ | 0,10 % |
| 126 | Oracle Corp | 1 976 | 289,6 k $ | 0,10 % |
| 127 | CELSIUS HOLDINGS INC | 9 777 | 286,3 k $ | 0,10 % |
| 128 | Toast Inc | 10 018 | 278,7 k $ | 0,10 % |
| 129 | TECHNIPFMC PLC | 4 000 | 265,2 k $ | 0,09 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 848 | 253,1 k $ | 0,09 % |
| 131 | AstraZeneca PLC | 1 312 | 248,8 k $ | 0,09 % |
| 132 | Okta Inc | 1 772 | 241,8 k $ | 0,09 % |
| 133 | Fabrinet | 420 | 236,1 k $ | 0,08 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 324 | 233,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Sterling Infrastructure Inc | 273 | 229,1 k $ | 0,08 % |
| 136 | Argenx SE | 245 | 227,3 k $ | 0,08 % |
| 137 | Edwards Lifesciences Corp | 2 454 | 222 k $ | 0,08 % |
| 138 | Carnival Corp Ltd | 7 589 | 216,8 k $ | 0,08 % |
| 139 | Manhattan Associates Inc | 1 516 | 211,1 k $ | 0,07 % |
| 140 | EMCOR Group Inc | 251 | 208,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | QUALCOMM Inc | 1 117 | 206,4 k $ | 0,07 % |
| 142 | Super Micro Computer Inc | 6 890 | 202,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | Nexstar Media Group Inc | 1 114 | 198,9 k $ | 0,07 % |
| 144 | Procore Technologies Inc | 4 896 | 198,9 k $ | 0,07 % |
| 145 | Adobe Inc | 926 | 189,8 k $ | 0,07 % |
| 146 | Trex Co Inc | 3 680 | 184,1 k $ | 0,07 % |
| 147 | Genmab A/S | 6 590 | 181 k $ | 0,06 % |
| 148 | Vertiv Holdings Co | 456 | 152,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | Everus Construction Group Inc | 900 | 149,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | Applied Optoelectronics Inc | 936 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 151 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 7 466 | 133 k $ | 0,05 % |
| 152 | Teradata Corp | 3 676 | 127,4 k $ | 0,05 % |
| 153 | Rubrik Inc | 1 549 | 124,4 k $ | 0,04 % |
| 154 | ServiceNow Inc | 1 226 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 155 | Bank of America Corp | 2 083 | 118,7 k $ | 0,04 % |
| 156 | COGENT BIOSCIENCES INC | 2 851 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 219 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 158 | HCA Healthcare Inc | 219 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 159 | MasTec Inc | 196 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 160 | H&R Block Inc | 2 114 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 161 | TTM Technologies Inc | 367 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 162 | Keysight Technologies Inc | 180 | 63 k $ | 0,02 % |
| 163 | Cameco Corp | 574 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 164 | Datadog Inc | 213 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 165 | NetApp Inc | 341 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 166 | Semtech Corp | 325 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 167 | Bloom Energy Corp | 171 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 168 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 935 | 50 k $ | 0,02 % |
| 169 | Pegasystems Inc | 1 489 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 170 | MURPHY USA INC | 80 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 171 | Rambus Inc | 315 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 172 | Ubiquiti Inc | 68 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 173 | Autodesk Inc | 161 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 174 | Southern Copper Corp | 167 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 175 | Intuit Inc | 95 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 176 | Voya VACS Series EMHCD Fund | 190 | 2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 470,7 k $ | 0,17 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 252 k $ | 0,09 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 185,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 179,5 k $ | 0,06 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 130 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 122,7 k $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | AT&T Inc | 1 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 16 | Realty Income Corp | 1 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 1 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 59 k $ | 0,02 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 1 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 35 k $ | 0,01 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1 | 16,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,0 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 17,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Taïwan 3,1 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- France 0,2 %
- Australie 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Italie 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 217 M $ | 92,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,2 M $ | 3,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,6 M $ | 2,36 % |
| 4 | Danemark | 2 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 3 | 1 M $ | 0,43 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 612,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 596,3 k $ | 0,25 % |
| 8 | France | 1 | 567,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Australie | 1 | 556,9 k $ | 0,24 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 514 k $ | 0,22 % |
| 11 | Italie | 1 | 439,7 k $ | 0,19 % |
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