Composition de Large Company Growth Portfolio
ISIN US9718975090
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- Actif net
- 252,5 M $ dont 214,1 M $ en actions, soit 84,8 %
- Positions
- 172 dans 11 pays
- Souches
- 54 de 37 sociétés
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 977 | 321,2 k $ | 0,13 % |
| 102 | Garmin Ltd | 1 361 | 315,8 k $ | 0,13 % |
| 103 | ExlService Holdings Inc | 10 319 | 314,2 k $ | 0,12 % |
| 104 | Robinhood Markets Inc | 4 464 | 309,4 k $ | 0,12 % |
| 105 | Welltower Inc | 1 547 | 305,9 k $ | 0,12 % |
| 106 | KLA Corp | 207 | 304,8 k $ | 0,12 % |
| 107 | Waters Corp | 1 016 | 302,6 k $ | 0,12 % |
| 108 | NetApp Inc | 2 837 | 290,5 k $ | 0,12 % |
| 109 | Manhattan Associates Inc | 2 104 | 280,1 k $ | 0,11 % |
| 110 | Caterpillar Inc | 392 | 277,7 k $ | 0,11 % |
| 111 | Caris Life Sciences Inc | 15 022 | 268,6 k $ | 0,11 % |
| 112 | Ralph Lauren Corp | 779 | 268 k $ | 0,11 % |
| 113 | DuPont de Nemours Inc | 5 838 | 267,4 k $ | 0,11 % |
| 114 | Tractor Supply Co | 5 877 | 266,2 k $ | 0,11 % |
| 115 | Tapestry Inc | 1 863 | 262,9 k $ | 0,10 % |
| 116 | Lockheed Martin Corp | 425 | 256,9 k $ | 0,10 % |
| 117 | H&R Block Inc | 7 223 | 229,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | Itron Inc | 2 533 | 227 k $ | 0,09 % |
| 119 | Adobe Inc | 926 | 225,1 k $ | 0,09 % |
| 120 | Amgen Inc | 633 | 222,7 k $ | 0,09 % |
| 121 | Incyte Corp | 2 324 | 218,7 k $ | 0,09 % |
| 122 | Bank of America Corp | 4 185 | 204 k $ | 0,08 % |
| 123 | Abbott Laboratories | 1 913 | 196,4 k $ | 0,08 % |
| 124 | Twilio Inc | 1 529 | 192,4 k $ | 0,08 % |
| 125 | Lazard Inc | 4 496 | 191 k $ | 0,08 % |
| 126 | Argenx SE | 260 | 189,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | Genmab A/S | 7 044 | 189 k $ | 0,07 % |
| 128 | ITT Inc | 980 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 129 | Cameco Corp | 1 706 | 185,3 k $ | 0,07 % |
| 130 | FactSet Research Systems Inc | 821 | 178,1 k $ | 0,07 % |
| 131 | Pegasystems Inc | 3 948 | 168 k $ | 0,07 % |
| 132 | StandardAero Inc | 6 356 | 164,2 k $ | 0,07 % |
| 133 | Carnival Corp | 6 290 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | HEICO Corp | 562 | 154,1 k $ | 0,06 % |
| 135 | Teradata Corp | 5 873 | 150,5 k $ | 0,06 % |
| 136 | Expedia Group Inc | 641 | 148 k $ | 0,06 % |
| 137 | Trex Co Inc | 3 934 | 143,3 k $ | 0,06 % |
| 138 | Lyft Inc | 10 539 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | Constellation Energy Corp. | 501 | 139,9 k $ | 0,06 % |
| 140 | Vertiv Holdings Co | 557 | 139,6 k $ | 0,06 % |
| 141 | On Holding AG | 3 895 | 132,5 k $ | 0,05 % |
| 142 | ServiceNow Inc | 1 226 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 143 | Wingstop Inc | 818 | 126,8 k $ | 0,05 % |
| 144 | Travel + Leisure Co | 1 724 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 145 | Iridium Communications Inc | 4 132 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 146 | Viking Holdings Ltd | 1 546 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 654 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 148 | TPG Inc | 2 548 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 149 | Vistra Corp | 683 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 150 | Autodesk Inc | 426 | 102 k $ | 0,04 % |
| 151 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 464 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 152 | SLM Corp | 4 386 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 153 | Somnigroup International Inc | 1 268 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 154 | IDEXX Laboratories Inc | 162 | 91 k $ | 0,04 % |
| 155 | Mirion Technologies Inc | 4 875 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 156 | Okta Inc | 1 046 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | S&P Global Inc | 172 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 158 | Rockwell Automation Inc | 199 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 159 | Moody's Corp | 159 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 160 | Cogent Biosciences Inc | 1 763 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 161 | Super Micro Computer Inc | 2 953 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 162 | Snowflake Inc | 393 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 163 | Inspire Medical Systems Inc | 1 024 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 164 | Comfort Systems USA Inc | 38 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 165 | Lululemon Athletica Inc | 309 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 166 | Mastercard Inc | 94 | 47 k $ | 0,02 % |
| 167 | Intuit Inc | 95 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 168 | Southern Copper Corp | 220 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Datadog Inc | 319 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | Deckers Outdoor Corp | 345 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | Insulet Corp | 159 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 172 | Voya VACS Series EMHCD Fund | 188 | 2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
37 sociétés, 54 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 468,8 k $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6 | 382,1 k $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 294,2 k $ | 0,12 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 249,9 k $ | 0,10 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1 | 189 k $ | 0,07 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 187,7 k $ | 0,07 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 179,4 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 1 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 16 | Realty Income Corp | 1 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 1 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 64 k $ | 0,03 % |
| 26 | Steel Dynamics Inc | 1 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 59 k $ | 0,02 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 1 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 1 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | Ecolab Inc | 1 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Equinix Inc | 1 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 35 k $ | 0,01 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1 | 16,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 4,0 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Taïwan 2,7 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Italie 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 200 M $ | 93,41 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,8 M $ | 2,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 4,8 M $ | 2,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 2 | 828,9 k $ | 0,39 % |
| 6 | Italie | 1 | 459,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | France | 1 | 392,1 k $ | 0,18 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 381,6 k $ | 0,18 % |
| 9 | Danemark | 1 | 189 k $ | 0,09 % |
| 10 | Suisse | 1 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 113,6 k $ | 0,05 % |
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