Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 701 | China Longevity Group Co Ltd | 1 152 649 | 1,5 k $ | |
| 3 702 | Inox Renewable Solutions Ltd | 12 777 | 1,4 k $ | |
| 3 703 | KSP Co Ltd | 721 | 1,2 k $ | |
| 3 704 | ContentreeJoongAng corp | 918 | 1,1 k $ | |
| 3 705 | ENG Electric Co Ltd | 11 999 | 50,8 $ | |
| 3 706 | Caplin Point Laboratories Ltd | 1 | 26,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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