Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 601 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 2 918 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 3 602 | Sunspring Metal Corp | 44 569 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 3 603 | Wijaya Karya Persero Tbk PT | 11 988 700 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 3 604 | Hana Tour Service Inc | 1 190 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 3 605 | Leofoo Development Co Ltd | 50 000 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 3 606 | Munshaat Real Estate Projects Co KSCP | 33 808 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 3 607 | Geojit Financial Services Ltd | 30 015 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 3 608 | Novatech Co Ltd/Korea | 3 218 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 3 609 | Richter Gedeon Nyrt | 645 | 24 k $ | 0,00 % |
| 3 610 | Property Perfect PCL | 16 011 735 | 24 k $ | 0,00 % |
| 3 611 | NeoPharm Co Ltd | 1 801 | 24 k $ | 0,00 % |
| 3 612 | Ares International Corp | 16 000 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 3 613 | Apex Science & Engineering | 72 633 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 3 614 | IFAMILYSC CO LTD | 4 490 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 3 615 | JW Holdings Corp | 9 019 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 3 616 | Eco&Dream Co Ltd | 5 352 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 3 617 | Korea Information & Communications Co Ltd | 4 345 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 3 618 | Sun Kwang Co Ltd | 1 727 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 3 619 | China Vered Financial Holding Corp Ltd | 185 000 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 3 620 | LOT Vacuum Co Ltd | 4 203 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 3 621 | Taiwan Taxi Co Ltd | 5 000 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 3 622 | Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co Ltd | 3 300 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 3 623 | Middle East Paper Co | 5 336 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 3 624 | HYUNDAI EZWEL CO LTD | 5 266 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 3 625 | OSTEONIC Co Ltd | 6 526 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 3 626 | Tanwan Inc | 17 000 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 3 627 | Europen Endustri Insaat Sanayi VE Ticaret AS | 260 684 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 3 628 | Action Electronics Co Ltd | 58 000 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 3 629 | SP Setia Bhd Group | 94 173 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 3 630 | NPC | 10 514 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 3 631 | Intron Technology Holdings Ltd | 113 000 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 3 632 | LUX Industries Ltd | 1 514 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 3 633 | eClerx Services Ltd | 1 013 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 3 634 | Info-Tek Corp | 22 000 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 3 635 | Fedbank Financial Services Ltd | 12 058 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 3 636 | Xi'an Manareco New Materials Co Ltd | 3 643 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 3 637 | SKP Resources Bhd | 245 400 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 3 638 | Apollo Pipes Ltd | 3 561 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 3 639 | SAMHI Hotels Ltd | 9 911 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 3 640 | Infinitt Healthcare Co Ltd | 3 345 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 3 641 | Krsnaa Diagnostics Ltd | 3 336 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 3 642 | EGE Gubre Sanayii AS | 9 255 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 3 643 | APS Innovation Co., Ltd. | 9 306 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 3 644 | NanoenTek,Inc. | 7 463 | 18 k $ | 0,00 % |
| 3 645 | Hi-Clearance Inc | 4 296 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 3 646 | JTL Industries Ltd | 20 971 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 3 647 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd | 12 776 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 3 648 | Dasan Networks Inc | 10 816 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 3 649 | S-Enjoy Service Group Co Ltd | 244 000 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 3 650 | Allied Tecnologia SA | 17 886 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 3 651 | Datamatics Global Services Ltd | 1 829 | 16 k $ | 0,00 % |
| 3 652 | Phoenix Petroleum Philippines Inc | 1 259 500 | 16 k $ | 0,00 % |
| 3 653 | DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD | 9 697 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 3 654 | Electronics Mart India Ltd | 11 411 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 3 655 | Xexymix Corp | 7 887 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 3 656 | Jagran Prakashan Ltd | 22 377 | 15 k $ | 0,00 % |
| 3 657 | Aurona Industries Inc | 10 000 | 15 k $ | 0,00 % |
| 3 658 | Kent Industrial Co Ltd | 18 000 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 3 659 | Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd | 1 189 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 3 660 | Sixxon Tech Co Ltd | 3 000 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 3 661 | Midea Real Estate Holding Ltd | 36 800 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 3 662 | Ginar Technology Co Ltd | 13 000 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 3 663 | Brightcom Group Ltd | 138 845 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 3 664 | Protean eGov Technologies Ltd | 2 096 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 3 665 | Laxmi Organic Industries Ltd | 7 157 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 3 666 | Golden Throat Holdings Group Co Ltd | 33 000 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 3 667 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 12 920 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 3 668 | United Radiant Technology | 21 000 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 3 669 | Pokarna Ltd | 1 170 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 3 670 | Solara Active Pharma Sciences Ltd | 2 069 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 3 671 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 198 400 | 11 k $ | 0,00 % |
| 3 672 | Phihong Technology Co Ltd | 17 000 | 11 k $ | 0,00 % |
| 3 673 | RiTdisplay Corp | 12 000 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 3 674 | Anapass Inc | 1 256 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 3 675 | Glorious Property Holdings Ltd | 11 363 000 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 3 676 | Deutsch Motors Inc | 3 966 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 3 677 | Dongwha Pharm Co Ltd | 3 198 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 3 678 | Waffer Technology Corp | 9 000 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 3 679 | Leoch International Technology Ltd | 84 000 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 3 680 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 1 155 | 10 k $ | 0,00 % |
| 3 681 | Diagnosticos da America S.A | 19 200 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 3 682 | Dohwa Engineering Co Ltd | 2 754 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 3 683 | JETEMA Co Ltd | 3 096 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 3 684 | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA | 15 933 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 3 685 | Hanla IMS Co Ltd | 756 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 3 686 | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA | 15 500 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 3 687 | Elion Energy Co Ltd | 807 498 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 3 688 | Cydsa SAB de CV | 5 874 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 3 689 | High Tech Pharm Co Ltd | 1 082 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 3 690 | Max Estates Ltd | 1 944 | 8 k $ | 0,00 % |
| 3 691 | Cheil Electric Co Ltd | 1 824 | 8 k $ | 0,00 % |
| 3 692 | Viva Biotech Holdings | 48 000 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 3 693 | AimCore Technology Co Ltd | 6 000 | 6,1 k $ | |
| 3 694 | Grupo Televisa SAB | 10 372 | 5,9 k $ | |
| 3 695 | Mingfa Group International Co Ltd | 456 000 | 4,9 k $ | |
| 3 696 | ActRo Co Ltd | 981 | 4,7 k $ | |
| 3 697 | HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO LTD | 179 000 | 4,1 k $ | |
| 3 698 | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd | 5 826 | 2,6 k $ | |
| 3 699 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 1 899 000 | 2,4 k $ | |
| 3 700 | Sundaram-Clayton Ltd | 135 | 1,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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