Composition de THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 104,8 %
- Positions
- 1 128 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Renta 4 Banco, S.A. | 442 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 1 538 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Calida Holding AG | 413 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | Gofore Oyj | 574 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | Zumtobel Group AG | 1 477 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Hawesko Holding SE | 313 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | Multitude AG | 1 042 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Abitare In SpA | 1 909 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | Immobel SA | 237 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | Volati AB | 2 119 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | Azelis Group NV | 371 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | HKFoods Oyj | 2 489 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Amadeus Fire AG | 172 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Maisons du Monde SA | 21 997 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Brockhaus Technologies AG | 163 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Tubos Reunidos SA | 21 743 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | Nelly Group AB | 823 | 3,2 k $ | |
| 1 118 | BioInvent International AB | 934 | 2,2 k $ | |
| 1 119 | Ework Group AB | 237 | 1,5 k $ | |
| 1 120 | Kudelski SA | 933 | 1,4 k $ | |
| 1 121 | Feintool International Holding AG | 99 | 1,2 k $ | |
| 1 122 | TCM Group A/S | 71 | 777 $ | |
| 1 123 | Talenom Oyj | 386 | 530,8 $ | |
| 1 124 | Vusion/France | 3 | 450,9 $ | |
| 1 125 | FastPartner AB | 35 | 262,6 $ | |
| 1 126 | Paz Retail And Energy Ltd | 0 | 75,4 $ | |
| 1 127 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 74,4 $ | |
| 1 128 | TeamViewer SE | 1 | 7 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 60,1 %
- CHF 16,6 %
- USD 8,1 %
- SEK 5,8 %
- DKK 5,8 %
- ILS 2,0 %
- NOK 1,5 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 17,1 %
- Allemagne 13,6 %
- France 12,7 %
- Italie 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Finlande 5,7 %
- Suède 5,6 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Danemark 5,4 %
- Espagne 5,2 %
- Autriche 4,2 %
- Belgique 3,4 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 120 | 1,2 Md $ | 17,07 % |
| 2 | Allemagne | 136 | 978,4 M $ | 13,57 % |
| 3 | France | 123 | 912,8 M $ | 12,66 % |
| 4 | Italie | 95 | 534,5 M $ | 7,41 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 501,7 M $ | 6,96 % |
| 6 | Finlande | 63 | 410,2 M $ | 5,69 % |
| 7 | Suède | 156 | 406,3 M $ | 5,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 39 | 396,8 M $ | 5,50 % |
| 9 | Danemark | 50 | 391,3 M $ | 5,43 % |
| 10 | Espagne | 55 | 371,4 M $ | 5,15 % |
| 11 | Autriche | 31 | 300,1 M $ | 4,16 % |
| 12 | Belgique | 36 | 246,1 M $ | 3,41 % |
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