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Composition de THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES

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Actif net
6,6 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 106,2 %
Positions
1 142 dans 28 pays
10 premières
16,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101BioInvent International AB 11 14026,5 k $0,00 %
1 102TCM Group A/S 2 57826,3 k $0,00 %
1 103Stenhus Fastigheter I Norden AB 21 36826,3 k $0,00 %
1 104Diplomat Holdings Ltd 1 45926,1 k $0,00 %
1 105Laboratorio Reig Jofre SA 7 44224 k $0,00 %
1 106Aquafil SpA 13 75923,2 k $0,00 %
1 107Ensurge Micropower ASA 320 80422,4 k $0,00 %
1 108Kapsch TrafficCom AG 3 50822 k $0,00 %
1 109Haulotte Group SA 9 33121,9 k $0,00 %
1 110G5 Entertainment AB 3 63021,7 k $0,00 %
1 111Comer Industries SpA 38420,8 k $0,00 %
1 112HomeToGo SE 13 46120,2 k $0,00 %
1 113Smartcraft Group AB 10 48119,3 k $0,00 %
1 114Maisons du Monde SA 29 71318,9 k $0,00 %
1 115CPH Group AG 22916,9 k $0,00 %
1 116BFF Bank SpA 6 92416,9 k $0,00 %
1 117Ari Real Estate Arena Investment Ltd 8 45316,8 k $0,00 %
1 118Maison Pommery & Associes SA 1 46416,7 k $0,00 %
1 119Castro Model Ltd 36816,1 k $0,00 %
1 120Villar International Ltd 25616,1 k $0,00 %
1 121Frequentis AG 17415 k $0,00 %
1 122Reach Subsea ASA 19 43514,7 k $0,00 %
1 123Tubos Reunidos SA 83 28914,1 k $0,00 %
1 124Fastned BV 40913,7 k $0,00 %
1 125OSE Immunotherapeutics SA 2 88513 k $0,00 %
1 126Rogaland Sparebank 78812,9 k $0,00 %
1 127Sensys Gatso Group AB 2 80011,9 k $0,00 %
1 128Corem Property Group AB 46011,9 k $0,00 %
1 129Raute Oyj 64810,9 k $0,00 %
1 130Renta 4 Banco, S.A. 44210,1 k $0,00 %
1 131John Mattson Fastighetsforetagen AB 1 5389,8 k $0,00 %
1 132Seri Industrial SpA 3 5749,6 k $0,00 %
1 133StarragTornos Group AG 2259,5 k $0,00 %
1 134Gofore Oyj 5747,9 k $0,00 %
1 135Hawesko Holding SE 3137,5 k $0,00 %
1 136Multitude AG 1 0427,3 k $0,00 %
1 137Abitare In SpA 1 9096 k $0,00 %
1 138Brockhaus Technologies AG 1633,6 k $0,00 %
1 139Talenom Oyj 386549,6 $
1 140Easor Oyj 386294,9 $
1 141FastPartner AB 35276,9 $
1 142Mizrahi Tefahot Bank Ltd 178,6 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,4 %
  • Non attribué 91,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 58,0 %
  • CHF 17,3 %
  • USD 9,4 %
  • DKK 5,8 %
  • SEK 5,6 %
  • ILS 2,2 %
  • NOK 1,6 %
  • GBP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Suisse 17,6 %
  • Allemagne 13,3 %
  • France 11,6 %
  • États-Unis 8,6 %
  • Italie 7,9 %
  • Danemark 5,5 %
  • Finlande 5,5 %
  • Suède 5,4 %
  • Espagne 5,3 %
  • Pays-Bas 5,0 %
  • Autriche 3,9 %
  • Belgique 3,2 %
  • Autres pays 7,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Suisse1231,2 Md $17,65 %
2Allemagne141936,5 M $13,33 %
3France121812,3 M $11,56 %
4États-Unis2606,8 M $8,64 %
5Italie98557,4 M $7,93 %
6Danemark51387,5 M $5,52 %
7Finlande64384,4 M $5,47 %
8Suède157377,2 M $5,37 %
9Espagne55370 M $5,27 %
10Pays-Bas39353,9 M $5,04 %
11Autriche32276,7 M $3,94 %
12Belgique35226,5 M $3,22 %
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