Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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Actif net: 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 4 648 dans 32 pays
10 premières: 5,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 501	Long Da Construction & Development Corp	119 000	122,4 k $
3 502	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	595 568	122,2 k $
3 503	China West Construction Group Co Ltd	150 200	122,2 k $
3 504	Cognor Holding SA	86 852	122,2 k $
3 505	Anhui Transport Consulting & Design Institute Co Ltd	107 796	121,9 k $
3 506	Rich Development Co Ltd	524 137	121,7 k $
3 507	Sanjiang Shopping Club Co Ltd	60 900	121,6 k $
3 508	Shanghai Baolong Automotive Corp	24 400	121,4 k $
3 509	Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd	10 466	121,2 k $
3 510	Jiajiayue Group Co Ltd	76 400	121,2 k $
3 511	SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	24 907	121,1 k $
3 512	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd	14 500	121,1 k $
3 513	ARTEX Industrial Investment Co	44 058	121,1 k $
3 514	Luoniushan Co Ltd	125 428	121,1 k $
3 515	Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret AS	1 680 810	121 k $
3 516	Dasan Networks Inc	35 641	120,9 k $
3 517	Meeza QSTP LLC	135 805	120,8 k $
3 518	Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	158 500	120,8 k $
3 519	Chengdu B-Ray Media Co Ltd	160 300	120,7 k $
3 520	East Group Co., Ltd	140 800	120,5 k $
3 521	Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd	83 800	120,2 k $
3 522	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd	183 200	120,2 k $
3 523	Eusu Holdings Co Ltd	28 440	120,2 k $
3 524	Fujian Tianma Science & Technology Group Co Ltd	60 200	119,7 k $
3 525	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd	146 000	119,3 k $
3 526	Grupo Rotoplas SAB de CV	162 513	119,3 k $
3 527	Kedge Construction Co Ltd	44 663	119,2 k $
3 528	Sino Wealth Electronic Ltd	29 600	119,2 k $
3 529	BOE Varitronix Ltd	218 000	119,2 k $
3 530	TSRC Corp	191 200	119,1 k $
3 531	Castles Technology Co Ltd	78 651	119 k $
3 532	Chongqing Department Store Co Ltd	38 000	118,9 k $
3 533	Delta Corp Ltd	158 164	118,7 k $
3 534	Solara Active Pharma Sciences Ltd	22 354	118,7 k $
3 535	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	112 135	118,7 k $
3 536	Dongfeng Electronic Technology Co Ltd	71 400	118,4 k $
3 537	Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd	45 100	118,2 k $
3 538	Landai Technology Group Corp Ltd	85 300	118,2 k $
3 539	AmRest Holdings SE	38 340	118,1 k $
3 540	METAAGE CORP	81 000	118,1 k $
3 541	Muhibbah Engineering M Bhd	866 825	118 k $
3 542	WoojinNTec Inc	6 333	117,9 k $
3 543	Grupo Posadas SAB de CV	69 065	117,8 k $
3 544	Cheerwin Group Ltd	370 500	117,8 k $
3 545	Arabi Group Holding KSC	502 886	117,7 k $
3 546	Fengzhushou Co Ltd	18 100	117,7 k $
3 547	Kuwait Financial Centre SAK	252 419	117,6 k $
3 548	Daehan Steel Co Ltd	13 726	117,4 k $
3 549	Celon Pharma SA	19 996	117,3 k $
3 550	Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd	44 900	117,2 k $
3 551	Tae Kyung Industrial Co Ltd	33 888	117,2 k $
3 552	China Aluminum International Engineering Corp Ltd	352 000	117,1 k $
3 553	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	7 638 000	117 k $
3 554	Oriental Union Chemical Corp	284 267	117 k $
3 555	Yunsung F&C Co Ltd	4 704	116,9 k $
3 556	Shandong Haihua Co Ltd	134 000	116,9 k $
3 557	Amoy Diagnostics Co Ltd	39 169	116,2 k $
3 558	Nazara Technologies Ltd	41 594	116,1 k $
3 559	Zhejiang Meida Industrial Co Ltd	99 100	116 k $
3 560	Tian Lun Gas Holdings Ltd	318 000	115,9 k $
3 561	Zhejiang Jingu Co Ltd	63 400	115,8 k $
3 562	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd	58 500	115,7 k $
3 563	Tabuk Cement Co	54 206	115,7 k $
3 564	Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Ltd	131 900	115,3 k $
3 565	GIC Housing Finance Ltd	72 024	115,2 k $
3 566	Korea Fuel-Tech Corp	24 273	115,2 k $
3 567	ALUKO Co Ltd	56 572	115,2 k $
3 568	Digital Daesung Co Ltd	20 597	115,1 k $
3 569	Rainbow Digital Commercial Co Ltd	142 400	114,9 k $
3 570	China Dongxiang Group Co Ltd	2 155 985	114,7 k $
3 571	NanJi E-Commerce Co Ltd	258 000	114,6 k $
3 572	Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co Ltd	31 000	114,5 k $
3 573	GemPharmatech Co Ltd	37 823	114,4 k $
3 574	Lily Group Co Ltd	46 500	114,3 k $
3 575	Rategain Travel Technologies Ltd	17 834	114,3 k $
3 576	Miracll Chemicals Co Ltd	43 640	114,2 k $
3 577	Don Muang Tollway PCL	335 100	114,1 k $
3 578	New Asia Construction & Development Corp	265 000	113,9 k $
3 579	Universal Robina Corp	114 580	113,8 k $
3 580	Friend Co Ltd/China	61 200	113,6 k $
3 581	Lotte Wellfood Co Ltd	1 382	113,4 k $
3 582	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd	32 100	113,2 k $
3 583	Kwong Fong Industries Corp	313 691	113,1 k $
3 584	Nemak SAB de CV	597 964	113 k $
3 585	National Consumer Holding Co SAK	324 062	112,8 k $
3 586	Chongqing Construction Engineering Group Corp Ltd	251 800	112,8 k $
3 587	Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co Ltd	89 334	112,8 k $
3 588	JSTI Group	113 500	112,8 k $
3 589	Hengtong Logistics Co Ltd	85 200	112,8 k $
3 590	Able C&C Co Ltd	11 142	112,8 k $
3 591	AlJazira Takaful Ta'awuni Co	36 972	112,3 k $
3 592	Genome & Co	23 388	112,2 k $
3 593	Halwani Brothers Co	13 248	112,2 k $
3 594	AAPICO Hitech PCL	274 332	112 k $
3 595	Jiangsu Sopo Chemical Co	92 401	111,9 k $
3 596	Sichuan Furong Technology Co Ltd	70 520	111,9 k $
3 597	Bank of Zhengzhou Co Ltd	856 000	111,8 k $
3 598	Al Khaleej Training and Education Co	25 351	111,7 k $
3 599	Draytek Corp	145 000	111,6 k $
3 600	Bangkok Life Assurance PCL	182 300	111,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,5 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 21,4 %
TWD 20,8 %
INR 16,0 %
KRW 12,8 %
CNY 4,5 %
USD 2,9 %
MXN 2,8 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,2 %
PLN 1,8 %
MYR 1,4 %
AED 1,3 %
IDR 1,3 %
EUR 0,9 %
TRY 0,9 %
CLP 0,8 %
THB 0,8 %
KWD 0,7 %
QAR 0,6 %
PHP 0,6 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,7 %
Inde 16,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
Corée du Sud 12,8 %
Chine 7,5 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 2,9 %
Mexique 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,2 %
États-Unis 2,2 %
Pologne 1,8 %
Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	739	815,2 M $	20,69 %
2	Inde	564	631,8 M $	16,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	559 M $	14,19 %
4	Corée du Sud	784	503,3 M $	12,77 %
5	Chine	1 050	295,3 M $	7,49 %
6	Îles Caïmans	173	128 M $	3,25 %
7	Afrique du Sud	65	114,7 M $	2,91 %
8	Mexique	47	112,2 M $	2,85 %
9	Brésil	100	109,4 M $	2,78 %
10	Arabie saoudite	105	88,6 M $	2,25 %
11	États-Unis	13	86,5 M $	2,20 %
12	Pologne	56	70,6 M $	1,79 %

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