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Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

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Actif net
3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions
4 648 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd 70 100298,8 k $0,01 %
2 202Dongwha Enterprise Co Ltd 37 824298,4 k $0,01 %
2 203Polyplex Thailand PCL 993 050298,4 k $0,01 %
2 204Ananti Inc 61 954298,3 k $0,01 %
2 205Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 139 368298,2 k $0,01 %
2 206Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co Ltd 538 000298,1 k $0,01 %
2 207Eugene Corp 107 821298 k $0,01 %
2 208Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd 138 600298 k $0,01 %
2 209Daesang Holdings Co Ltd 46 079298 k $0,01 %
2 210Jinlei Technology Co Ltd 66 900297,8 k $0,01 %
2 211Zhejiang Semir Garment Co Ltd 334 400297 k $0,01 %
2 212Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd 230 700296,3 k $0,01 %
2 213HanJung Natural Connectivity System co Ltd 6 398296,2 k $0,01 %
2 214TSP Wind Power Group Co Ltd 176 900296 k $0,01 %
2 215Agora Inc 83 510295,6 k $0,01 %
2 216Jiangxi Ganneng Co Ltd 161 100295,3 k $0,01 %
2 217Hua Medicine 684 500295,1 k $0,01 %
2 218Global Lighting Technologies Inc 248 000295 k $0,01 %
2 219SMEC Co Ltd 97 327294,3 k $0,01 %
2 220Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS 389 179293,9 k $0,01 %
2 221Froch Enterprise Co Ltd 581 189293,9 k $0,01 %
2 222Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd 165 360293,9 k $0,01 %
2 223Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd 189 100293,5 k $0,01 %
2 224CJ CGV Co Ltd 88 033293,4 k $0,01 %
2 225L&C Bio Co Ltd 6 759293,2 k $0,01 %
2 226Sinad Holding Co 126 003293 k $0,01 %
2 227NeoPharm Co Ltd 21 216292,9 k $0,01 %
2 228FINO Inc 31 745292,4 k $0,01 %
2 229Misto Holdings Corp 10 628292,4 k $0,01 %
2 230Semirara Mining & Power Corp 689 100291,7 k $0,01 %
2 231Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd 121 700291,3 k $0,01 %
2 232Ever Sunshine Services Group Ltd 1 154 000291,2 k $0,01 %
2 233Taiwan Styrene Monomer 970 209291 k $0,01 %
2 234Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS 299 602290,5 k $0,01 %
2 235Shin Ruenn Development Co Ltd 229 523290,5 k $0,01 %
2 236Bank of Maharashtra 348 978290,4 k $0,01 %
2 237Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 37 300289,9 k $0,01 %
2 238Pharmaniaga Bhd 4 683 000289,5 k $0,01 %
2 239Daeduck Co Ltd 25 651289,4 k $0,01 %
2 240Advanced Process Systems Corp 16 198289,3 k $0,01 %
2 241International CSRC Investment Holdings Co 849 363289 k $0,01 %
2 242Hsin Kuang Steel Co Ltd 225 000288,7 k $0,01 %
2 243Inspur Digital Enterprise Technology Ltd 992 000288,5 k $0,01 %
2 244Sukgyung AT Co Ltd 7 443288,1 k $0,01 %
2 245Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd 163 168287,8 k $0,01 %
2 246Honda India Power Products Ltd 11 750287,7 k $0,01 %
2 247NetDragon Websoft Holdings Ltd 260 000287,5 k $0,01 %
2 248Guangzhou Sie Consulting Co Ltd 77 200286,8 k $0,01 %
2 249Famous Brands Ltd 89 543286,6 k $0,01 %
2 250SC Asset Corp PCL 4 669 015286,5 k $0,01 %
2 251CJ ENM Co Ltd 7 788286,2 k $0,01 %
2 252Jangho Group Co Ltd 203 600286 k $0,01 %
2 253Nickel Asia Corp 3 492 100285,7 k $0,01 %
2 254Oriental Precision & Engineering Co Ltd 52 444285,5 k $0,01 %
2 255Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu 178 300285,5 k $0,01 %
2 256KHGEARS International Ltd 50 000285,4 k $0,01 %
2 257Kyland Technology Co Ltd 104 600285,4 k $0,01 %
2 258Tofflon Science & Technology Group Co Ltd 147 600284,9 k $0,01 %
2 259Jaya Tiasa Holdings BHD 973 927284,6 k $0,01 %
2 260Semen Indonesia Persero Tbk PT 2 456 100284,5 k $0,01 %
2 261Holiday Entertainment Co Ltd 162 430284,5 k $0,01 %
2 262China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 189 300284,4 k $0,01 %
2 263Global Tax Free Co Ltd 70 125284,2 k $0,01 %
2 264Lier Chemical Co Ltd 149 980284 k $0,01 %
2 265Mpact Ltd 218 055283,3 k $0,01 %
2 266Southeast Cement Co Ltd 579 700283 k $0,01 %
2 267China Electronics Huada Technology Co Ltd 1 988 000283 k $0,01 %
2 268Star Plus Legend Holdings Ltd 389 000282,9 k $0,01 %
2 269Cosmochemical Co Ltd 23 372282,7 k $0,01 %
2 270Anadolu Hayat Emeklilik AS 115 116282,7 k $0,01 %
2 271Befar Group Co Ltd 360 000282,5 k $0,01 %
2 272ZWSOFT Co Ltd Guangzhou 33 936282,5 k $0,01 %
2 273JYP Entertainment Corp 6 583282,4 k $0,01 %
2 274Paiho Shih Holdings Corp 528 738282,1 k $0,01 %
2 275KMC Kuei Meng International Inc 110 253282,1 k $0,01 %
2 276Gordon Auto Body Parts 315 000282 k $0,01 %
2 277HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd 14 292281,9 k $0,01 %
2 278EmbedWay Technologies Shanghai Corp 63 000281,8 k $0,01 %
2 279DB Inc 207 239281,8 k $0,01 %
2 280Netweb Technologies India Ltd 6 534281,7 k $0,01 %
2 281Yiren Digital Ltd 145 892281,6 k $0,01 %
2 282Cruzeiro do Sul Educacional SA 258 997281,4 k $0,01 %
2 283Hanpin Electron Co Ltd 170 000281,3 k $0,01 %
2 284SHIFT UP Corp 12 716281,2 k $0,01 %
2 285Magnum Bhd 871 263281,2 k $0,01 %
2 286Henan Yuneng Holdings Co Ltd 125 400281,1 k $0,01 %
2 287C&D Property Management Group Co Ltd 783 000280,7 k $0,01 %
2 288Senao International Co Ltd 300 541280,7 k $0,01 %
2 289Dixon Technologies India Ltd 2 358280,6 k $0,01 %
2 290Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co Ltd 36 820280,5 k $0,01 %
2 291Geo-Jade Petroleum Corp 408 000279,5 k $0,01 %
2 292So-Young International Inc 92 433279,1 k $0,01 %
2 293Ample Electronic Technology Co Ltd 35 700279 k $0,01 %
2 294Pro Hawk Corp 50 000279 k $0,01 %
2 295Chung Hung Steel Corp 498 979279 k $0,01 %
2 296Ecopro HN Co Ltd 12 806278,7 k $0,01 %
2 297E-Commodities Holdings Ltd 2 898 000278,6 k $0,01 %
2 298TTFB Co Ltd 53 400278,6 k $0,01 %
2 299Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 1 235 458278,5 k $0,01 %
2 300Northern Region Cement Co 148 203278,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,5 %
  • Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 21,4 %
  • TWD 20,8 %
  • INR 16,0 %
  • KRW 12,8 %
  • CNY 4,5 %
  • USD 2,9 %
  • MXN 2,8 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,2 %
  • PLN 1,8 %
  • MYR 1,4 %
  • AED 1,3 %
  • IDR 1,3 %
  • EUR 0,9 %
  • TRY 0,9 %
  • CLP 0,8 %
  • THB 0,8 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,7 %
  • Inde 16,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
  • Corée du Sud 12,8 %
  • Chine 7,5 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Afrique du Sud 2,9 %
  • Mexique 2,8 %
  • Brésil 2,8 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • États-Unis 2,2 %
  • Pologne 1,8 %
  • Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan739815,2 M $20,69 %
2Inde564631,8 M $16,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong211559 M $14,19 %
4Corée du Sud784503,3 M $12,77 %
5Chine1 050295,3 M $7,49 %
6Îles Caïmans173128 M $3,25 %
7Afrique du Sud65114,7 M $2,91 %
8Mexique47112,2 M $2,85 %
9Brésil100109,4 M $2,78 %
10Arabie saoudite10588,6 M $2,25 %
11États-Unis1386,5 M $2,20 %
12Pologne5670,6 M $1,79 %
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