Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 4 501 | G5 Entertainment AB | 4 416 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 4 502 | CrowdWorks Inc | 6 999 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 4 503 | BasicNet SpA | 4 285 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 4 504 | Maytronics Ltd | 51 707 | 30 k $ | 0,00 % |
| 4 505 | DMW Corp | 900 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 4 506 | Wagners Holding Co Ltd | 10 397 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 4 507 | BTS Group AB | 1 485 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 4 508 | Chi Kan Holdings Ltd | 100 000 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 4 509 | Clairvest Group Inc | 516 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 4 510 | Yeo Hiap Seng Ltd | 64 554 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 4 511 | Gourmet Kineya Co Ltd | 4 700 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 4 512 | accesso Technology Group PLC | 6 588 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 4 513 | Profound Medical Corp | 3 806 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 4 514 | Oval Corp | 6 200 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 4 515 | Sligro Food Group NV | 2 304 | 28 k $ | 0,00 % |
| 4 516 | Fastned BV | 733 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 4 517 | Fresenius Medical Care AG | 1 074 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 4 518 | Questerre Energy Corp | 145 025 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 4 519 | PeopleIN Ltd | 54 773 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 4 520 | Bannerman Energy Ltd | 12 559 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 4 521 | Castro Model Ltd | 570 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 4 522 | Havilah Resources Ltd | 48 264 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 4 523 | Carnaby Resources Ltd | 52 182 | 27 k $ | 0,00 % |
| 4 524 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 438 503 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 4 525 | Nordic Mining ASA | 39 258 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 4 526 | Modern Innovative Digital Technology Co Ltd | 2 656 000 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 4 527 | Versamet Royalties Corp | 3 000 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 4 528 | Nuix Ltd | 29 272 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 4 529 | Fury Gold Mines Ltd | 49 000 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 4 530 | Cineplex Inc | 2 825 | 26 k $ | 0,00 % |
| 4 531 | Fintel PLC | 9 757 | 26 k $ | 0,00 % |
| 4 532 | Vecima Networks Inc | 2 800 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 4 533 | Makita Corp | 800 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 4 534 | Forval Corp | 4 000 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 4 535 | Luckland Co Ltd | 3 200 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 4 536 | Sprix Inc | 3 700 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 4 537 | Maison Pommery & Associes SA | 1 916 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 4 538 | Wesure Global Tech Ltd | 4 943 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 4 539 | Fenix Resources Ltd | 127 590 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 4 540 | Napatech A/S | 5 952 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 4 541 | ReadyTech Holdings Ltd | 19 841 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 4 542 | Comet Ridge Ltd | 393 758 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 4 543 | TRX Gold Corp | 30 600 | 24 k $ | 0,00 % |
| 4 544 | Victorian Plumbing Group PLC | 23 100 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 4 545 | Dye & Durham Ltd | 37 753 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 4 546 | Largo Inc | 38 240 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 4 547 | Humble Group AB | 38 649 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 4 548 | Laboratorio Reig Jofre SA | 7 501 | 23 k $ | 0,00 % |
| 4 549 | Strix Group PLC | 46 661 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 4 550 | ReproCELL Inc | 28 500 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 4 551 | Core Lithium Ltd | 132 528 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 4 552 | Sparebanken Norge | 1 063 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 4 553 | Matching Service Japan Co Ltd | 3 500 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 4 554 | Claranova SE | 29 598 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 4 555 | Briscoe Group Ltd | 7 879 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 4 556 | Ukai Co Ltd | 1 000 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 4 557 | Tai Sang Land Development Ltd | 84 523 | 21,3 k $ | |
| 4 558 | Atom Corp | 8 900 | 21,3 k $ | |
| 4 559 | Huscompagniet A/S | 3 907 | 20,7 k $ | |
| 4 560 | Ohki Healthcare Holdings Co Ltd | 3 100 | 20,7 k $ | |
| 4 561 | Hillgrove Resources Ltd | 516 963 | 20,4 k $ | |
| 4 562 | Suominen Oyj | 24 193 | 20,1 k $ | |
| 4 563 | MECOM Power and Construction Ltd | 1 177 500 | 19,9 k $ | |
| 4 564 | Tai Sin Electric Ltd | 48 100 | 19,7 k $ | |
| 4 565 | Beacon Minerals Ltd | 11 261 | 19,7 k $ | |
| 4 566 | Cynca Nordic AB | 11 637 | 19,6 k $ | |
| 4 567 | KSK CO LTD | 700 | 19,6 k $ | |
| 4 568 | Atenor | 11 318 | 19,5 k $ | |
| 4 569 | Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 1 000 | 19,5 k $ | |
| 4 570 | Sanoyas Holdings Corporation | 9 600 | 19 k $ | |
| 4 571 | AIC Mines Ltd | 36 934 | 18,9 k $ | |
| 4 572 | Bengo4.com Inc | 1 300 | 18,8 k $ | |
| 4 573 | Washington Hotel Corp | 1 400 | 18,8 k $ | |
| 4 574 | Eroad Ltd | 31 578 | 18,5 k $ | |
| 4 575 | BISALLOY STEEL GROUP LTD | 5 274 | 18,1 k $ | |
| 4 576 | Polaris Holdings Co Ltd | 14 800 | 18,1 k $ | |
| 4 577 | Redox Ltd/Australia | 6 946 | 17,9 k $ | |
| 4 578 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 104 488 | 17,7 k $ | |
| 4 579 | Brightstar Resources Ltd | 78 294 | 17,6 k $ | |
| 4 580 | Yoshicon Co.,Ltd. | 1 200 | 17,5 k $ | |
| 4 581 | Cy4gate SPA | 1 547 | 17,4 k $ | |
| 4 582 | Oxford Metrics PLC | 33 767 | 17,3 k $ | |
| 4 583 | Headlam Group PLC | 182 403 | 17,1 k $ | |
| 4 584 | Lam Soon Hong Kong Ltd | 12 000 | 17,1 k $ | |
| 4 585 | XP Power Ltd | 776 | 16,9 k $ | |
| 4 586 | IBI MANAGING&UNDERWRITING Ltd | 4 528 | 16,5 k $ | |
| 4 587 | Pacific Edge Ltd | 101 401 | 16,1 k $ | |
| 4 588 | RAKUMACHI INC | 2 500 | 15,7 k $ | |
| 4 589 | GEA | 181 | 15,7 k $ | |
| 4 590 | International Tower Hill Mines Ltd | 8 923 | 15,6 k $ | |
| 4 591 | Vulcan Energy Resources Ltd | 8 660 | 15,5 k $ | |
| 4 592 | CPH Group AG | 211 | 15,2 k $ | |
| 4 593 | Michael Hill International Ltd | 61 279 | 15,1 k $ | |
| 4 594 | Starcoin Group Ltd | 1 585 000 | 14,8 k $ | |
| 4 595 | Kimura Kohki Co Ltd | 200 | 14,4 k $ | |
| 4 596 | Coveo Solutions Inc | 4 400 | 14,3 k $ | |
| 4 597 | Peninsula Energy Limited | 73 595 | 14,2 k $ | |
| 4 598 | Nichols PLC | 965 | 13,7 k $ | |
| 4 599 | PMET Resources Inc | 4 700 | 13,7 k $ | |
| 4 600 | Strickland Metals Ltd | 236 677 | 13,6 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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