Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
ISIN US2332033974
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- Actif net
- 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 412 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | L3Harris Technologies Inc | 97 703 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 202 | Coterra Energy Inc | 871 719 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 203 | Rockwell Automation Inc | 76 321 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 204 | Carrier Global Corp | 463 560 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Allison Transmission Holdings Inc | 231 323 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Cincinnati Financial Corp | 188 614 | 30,9 M $ | 0,08 % |
| 207 | CF Industries Holdings Inc | 247 915 | 30,8 M $ | 0,08 % |
| 208 | LPL Financial Holdings Inc | 91 683 | 30,6 M $ | 0,08 % |
| 209 | Pinnacle Financial Partners Inc | 309 392 | 30,6 M $ | 0,08 % |
| 210 | United Therapeutics Corp | 53 489 | 30,6 M $ | 0,08 % |
| 211 | American Electric Power Co Inc | 221 751 | 30,4 M $ | 0,08 % |
| 212 | TopBuild Corp | 68 601 | 30,4 M $ | 0,08 % |
| 213 | Kinder Morgan, Inc. | 921 507 | 30,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | Clean Harbors Inc | 96 615 | 30,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Arch Capital Group Ltd | 318 633 | 30,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Salesforce Inc | 170 464 | 30,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Marsh & McLennan Cos Inc | 178 883 | 30 M $ | 0,08 % |
| 218 | Cardinal Health, Inc. | 155 230 | 29,9 M $ | 0,08 % |
| 219 | Bunge Global SA | 234 960 | 29,9 M $ | 0,08 % |
| 220 | Darden Restaurants Inc | 148 823 | 29,8 M $ | 0,08 % |
| 221 | Northrop Grumman Corp | 51 348 | 29,8 M $ | 0,08 % |
| 222 | Adobe Inc | 120 796 | 29,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Kenvue Inc | 1 694 718 | 29,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Omnicom Group Inc | 386 826 | 29,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fortinet Inc | 350 801 | 29,6 M $ | 0,08 % |
| 226 | Colgate-Palmolive Co | 345 859 | 29,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | Quest Diagnostics Inc | 151 722 | 29,5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Quanta Services Inc | 40 357 | 29,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | Keysight Technologies Inc | 83 789 | 29,3 M $ | 0,08 % |
| 230 | PayPal Holdings Inc | 577 007 | 28,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | Principal Financial Group Inc | 285 996 | 28,9 M $ | 0,08 % |
| 232 | 3M Co | 196 554 | 28,8 M $ | 0,08 % |
| 233 | Boeing Co/The | 124 648 | 28,5 M $ | 0,08 % |
| 234 | M&T Bank Corp | 130 404 | 28,5 M $ | 0,08 % |
| 235 | Air Products and Chemicals Inc | 94 582 | 28,4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Southwest Airlines Co | 743 209 | 28,2 M $ | 0,07 % |
| 237 | Cboe Global Markets Inc | 93 320 | 28 M $ | 0,07 % |
| 238 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 86 401 | 28 M $ | 0,07 % |
| 239 | Marriott International Inc/MD | 77 376 | 28 M $ | 0,07 % |
| 240 | Toll Brothers Inc | 196 569 | 27,9 M $ | 0,07 % |
| 241 | SoFi Technologies Inc | 1 731 132 | 27,9 M $ | 0,07 % |
| 242 | EQT Corp | 458 430 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 243 | Altria Group, Inc. | 377 456 | 27,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | Intercontinental Exchange Inc | 172 446 | 27,3 M $ | 0,07 % |
| 245 | Raymond James Financial Inc | 171 665 | 27,2 M $ | 0,07 % |
| 246 | Expeditors International of Washington Inc | 181 697 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 247 | CRH PLC | 226 462 | 26,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | Crown Holdings Inc | 272 535 | 26,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | NetApp Inc | 241 476 | 26,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Carnival Corp | 1 005 716 | 26,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | EMCOR Group Inc | 29 841 | 26,6 M $ | 0,07 % |
| 252 | Monolithic Power Systems Inc | 16 385 | 26,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Ally Financial Inc | 593 124 | 26,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Martin Marietta Materials Inc | 42 522 | 26,3 M $ | 0,07 % |
| 255 | Ecolab Inc | 100 917 | 26,3 M $ | 0,07 % |
| 256 | InterDigital Inc | 88 259 | 26,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 85 190 | 26,2 M $ | 0,07 % |
| 258 | Hershey Co/The | 140 242 | 26 M $ | 0,07 % |
| 259 | Dick's Sporting Goods Inc | 114 303 | 25,9 M $ | 0,07 % |
| 260 | Emerson Electric Co. | 183 726 | 25,8 M $ | 0,07 % |
| 261 | Moody's Corp | 55 438 | 25,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Entergy Corp | 215 812 | 25,4 M $ | 0,07 % |
| 263 | Regal Rexnord Corp | 117 764 | 25,3 M $ | 0,07 % |
| 264 | Curtiss-Wright Corp | 34 513 | 24,9 M $ | 0,07 % |
| 265 | Tenet Healthcare Corp | 139 651 | 24,7 M $ | 0,07 % |
| 266 | Prudential Financial, Inc. | 251 951 | 24,7 M $ | 0,07 % |
| 267 | Roivant Sciences Ltd | 861 632 | 24,6 M $ | 0,07 % |
| 268 | Texas Pacific Land Corp | 55 374 | 24,6 M $ | 0,07 % |
| 269 | IDEXX Laboratories Inc | 43 772 | 24,5 M $ | 0,07 % |
| 270 | CH Robinson Worldwide Inc | 134 589 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 114 928 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 272 | Constellation Energy Corp. | 77 855 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 273 | Unum Group | 302 556 | 24,3 M $ | 0,06 % |
| 274 | Regions Financial Corp | 850 277 | 24,3 M $ | 0,06 % |
| 275 | DT Midstream Inc | 163 614 | 24,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Public Service Enterprise Group Inc | 296 330 | 24,2 M $ | 0,06 % |
| 277 | DaVita Inc | 155 909 | 24,2 M $ | 0,06 % |
| 278 | nVent Electric PLC | 168 869 | 24,1 M $ | 0,06 % |
| 279 | Sysco Corp | 322 574 | 24,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | Packaging Corp of America | 112 734 | 24,1 M $ | 0,06 % |
| 281 | Somnigroup International Inc | 317 043 | 24,1 M $ | 0,06 % |
| 282 | Amcor PLC | 622 838 | 23,7 M $ | 0,06 % |
| 283 | Waters Corp | 76 470 | 23,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | Apollo Global Management Inc | 183 295 | 23,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Republic Services Inc | 112 469 | 23,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 443 971 | 23,5 M $ | 0,06 % |
| 287 | AGCO Corp | 193 926 | 23,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | IES Holdings Inc | 36 300 | 23,4 M $ | 0,06 % |
| 289 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 32 989 | 23,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | Dollar Tree Inc | 238 323 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | East West Bancorp Inc | 182 948 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | Reliance Inc | 63 459 | 23 M $ | 0,06 % |
| 293 | Royal Gold Inc | 98 520 | 23 M $ | 0,06 % |
| 294 | Best Buy Co Inc | 380 018 | 23 M $ | 0,06 % |
| 295 | KKR & Co Inc | 220 163 | 23 M $ | 0,06 % |
| 296 | Starbucks Corp | 218 009 | 23 M $ | 0,06 % |
| 297 | F5 Inc | 70 731 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 298 | Xylem Inc/NY | 193 441 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 299 | Leidos Holdings Inc | 152 945 | 22,8 M $ | 0,06 % |
| 300 | TD SYNNEX Corp | 99 918 | 22,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 331 | 37,5 Md $ | 98,28 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 173 M $ | 0,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 128,4 M $ | 0,34 % |
| 4 | Singapour | 1 | 73 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 73 M $ | 0,19 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 63,6 M $ | 0,17 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 60 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 23,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 4 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 5 | 8 M $ | 0,02 % |
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