Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
ISIN US2332033974
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- Actif net
- 38,8 Md $ dont 39 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 2 328 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marathon Petroleum Corp | 182 150 | 57,6 M $ | 0,15 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 383 538 | 57 M $ | 0,15 % |
| 103 | Fortinet Inc | 350 801 | 56,8 M $ | 0,15 % |
| 104 | Analog Devices Inc | 153 770 | 56,5 M $ | 0,15 % |
| 105 | WW Grainger Inc | 40 749 | 56,3 M $ | 0,15 % |
| 106 | Philip Morris International Inc | 291 355 | 55,6 M $ | 0,14 % |
| 107 | Phillips 66 | 262 544 | 55,6 M $ | 0,14 % |
| 108 | Nucor Corp | 215 596 | 55,5 M $ | 0,14 % |
| 109 | Marvell Technology Inc | 289 133 | 54,2 M $ | 0,14 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 313 468 | 54,1 M $ | 0,14 % |
| 111 | Netflix Inc | 745 764 | 53,5 M $ | 0,14 % |
| 112 | Carpenter Technology Corp | 102 531 | 53,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | Ford Motor Co | 3 619 833 | 53,1 M $ | 0,14 % |
| 114 | CHENIERE ENERGY INC | 200 765 | 52,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | Ameriprise Financial Inc | 96 609 | 52,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | United Airlines Holdings Inc | 426 603 | 51,8 M $ | 0,13 % |
| 117 | Fastenal Co | 1 081 576 | 51,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | Palantir Technologies Inc | 413 256 | 50,9 M $ | 0,13 % |
| 119 | Pfizer Inc | 2 032 441 | 50,8 M $ | 0,13 % |
| 120 | Monster Beverage Corp | 526 632 | 50,8 M $ | 0,13 % |
| 121 | Amphenol Corp | 315 383 | 50,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Parker-Hannifin Corp | 51 869 | 50,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Norfolk Southern Corp | 150 224 | 50,4 M $ | 0,13 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 794 665 | 49,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 129 173 | 49,5 M $ | 0,13 % |
| 126 | Tapestry Inc | 323 864 | 49,3 M $ | 0,13 % |
| 127 | Williams Cos Inc/The | 674 140 | 48,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | Aflac Inc | 377 528 | 48,1 M $ | 0,12 % |
| 129 | Thermo Fisher Scientific Inc | 83 745 | 48,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Eaton Corp PLC | 114 490 | 47,5 M $ | 0,12 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 124 444 | 46,8 M $ | 0,12 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 318 085 | 46,7 M $ | 0,12 % |
| 133 | PNC Financial Services Group Inc/The | 185 885 | 46,4 M $ | 0,12 % |
| 134 | Honeywell International Inc | 189 658 | 46,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | US Bancorp | 724 966 | 45,7 M $ | 0,12 % |
| 136 | Garmin Ltd | 155 286 | 45,6 M $ | 0,12 % |
| 137 | Williams-Sonoma Inc | 199 348 | 45,6 M $ | 0,12 % |
| 138 | ONEOK Inc | 501 711 | 45,6 M $ | 0,12 % |
| 139 | State Street Corp | 247 354 | 45,6 M $ | 0,12 % |
| 140 | AMETEK Inc | 188 163 | 45,5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Booking Holdings Inc | 233 250 | 45 M $ | 0,12 % |
| 142 | US Foods Holding Corp | 443 636 | 44,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | TECHNIPFMC PLC | 622 398 | 44,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 182 574 | 44,1 M $ | 0,11 % |
| 145 | Corpay Inc | 113 759 | 43,5 M $ | 0,11 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 127 504 | 43,5 M $ | 0,11 % |
| 147 | NetApp Inc | 241 476 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | MetLife Inc | 442 821 | 42,6 M $ | 0,11 % |
| 149 | Casey's General Stores Inc | 48 518 | 42,3 M $ | 0,11 % |
| 150 | Blackrock Inc | 38 710 | 42,2 M $ | 0,11 % |
| 151 | ATI INC | 225 110 | 42,2 M $ | 0,11 % |
| 152 | Diamondback Energy Inc | 207 883 | 42,2 M $ | 0,11 % |
| 153 | McDonald's Corp | 153 898 | 41,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | AppLovin Corp | 104 972 | 41,6 M $ | 0,11 % |
| 155 | Baker Hughes Co | 684 126 | 41,4 M $ | 0,11 % |
| 156 | Ferguson Enterprises Inc | 175 779 | 41,2 M $ | 0,11 % |
| 157 | Northern Trust Corp | 222 607 | 40,6 M $ | 0,10 % |
| 158 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 56 299 | 40,2 M $ | 0,10 % |
| 159 | American International Group Inc | 509 460 | 40 M $ | 0,10 % |
| 160 | Progressive Corp/The | 188 582 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 161 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 23 036 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 162 | CBRE Group Inc | 271 159 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | Occidental Petroleum Corp | 694 342 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 164 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 136 162 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 189 658 | 39,2 M $ | 0,10 % |
| 166 | Cencora Inc | 125 411 | 39 M $ | 0,10 % |
| 167 | S&P Global Inc | 93 953 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 168 | Citizens Financial Group Inc | 536 649 | 38,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Synchrony Financial | 507 113 | 38,4 M $ | 0,10 % |
| 170 | Aon PLC | 106 193 | 38,3 M $ | 0,10 % |
| 171 | Danaher Corp | 195 436 | 38,1 M $ | 0,10 % |
| 172 | TE Connectivity PLC | 182 647 | 37,6 M $ | 0,10 % |
| 173 | DaVita Inc | 155 909 | 37,4 M $ | 0,10 % |
| 174 | Warner Bros Discovery Inc | 1 421 448 | 37,4 M $ | 0,10 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 76 321 | 36,6 M $ | 0,09 % |
| 176 | EXPAND ENERGY CORP | 387 920 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 177 | Coherent Corp | 138 390 | 36,4 M $ | 0,09 % |
| 178 | Corteva Inc | 458 974 | 36,1 M $ | 0,09 % |
| 179 | Cigna Group/The | 128 643 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 180 | Medtronic PLC | 420 257 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 181 | 3M Co | 203 276 | 35,8 M $ | 0,09 % |
| 182 | Cardinal Health Inc | 155 230 | 35,7 M $ | 0,09 % |
| 183 | Accenture PLC | 214 848 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 184 | TENET HEALTHCARE CORP | 139 651 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 185 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 078 991 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 186 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 74 228 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 187 | Quest Diagnostics Inc | 151 722 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 188 | Mondelez International Inc | 562 666 | 35,1 M $ | 0,09 % |
| 189 | Motorola Solutions Inc | 80 376 | 35 M $ | 0,09 % |
| 190 | NextEra Energy Inc | 402 588 | 35 M $ | 0,09 % |
| 191 | Loews Corp | 300 622 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 192 | Marsh & McLennan Cos Inc | 183 655 | 34,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | JB Hunt Transport Services Inc | 127 775 | 34,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | NRG ENERGY INC | 251 753 | 33,8 M $ | 0,09 % |
| 195 | Truist Financial Corp | 649 408 | 33,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Cincinnati Financial Corp | 188 614 | 33,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | Southwest Airlines Co | 743 209 | 33,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Best Buy Co Inc | 380 018 | 32,8 M $ | 0,08 % |
| 199 | Nasdaq Inc | 346 402 | 32,6 M $ | 0,08 % |
| 200 | United Parcel Service Inc | 312 984 | 32,6 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 1,5 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 249 | 38,3 Md $ | 98,37 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 200,7 M $ | 0,51 % |
| 3 | Irlande | 11 | 184,2 M $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 65 M $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 52,6 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 42,3 M $ | 0,11 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 32,3 M $ | 0,08 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 4 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 4 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 5,6 M $ | 0,01 % |
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