Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
ISIN US2332033974
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- Actif net
- 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 412 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 305 009 | 54,5 M $ | 0,14 % |
| 102 | Pfizer Inc | 2 032 441 | 54,3 M $ | 0,14 % |
| 103 | Bristol-Myers Squibb Co | 894 391 | 54,2 M $ | 0,14 % |
| 104 | Abbott Laboratories | 595 025 | 54 M $ | 0,14 % |
| 105 | CVS Health Corp | 644 521 | 53,7 M $ | 0,14 % |
| 106 | Williams Cos Inc/The | 674 140 | 51,4 M $ | 0,14 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 310 533 | 51,3 M $ | 0,14 % |
| 108 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 193 845 | 51,1 M $ | 0,14 % |
| 109 | Lumentum Holdings Inc | 56 299 | 50,8 M $ | 0,13 % |
| 110 | Eaton Corp PLC | 114 490 | 49,6 M $ | 0,13 % |
| 111 | Allstate Corp/The | 226 588 | 49,2 M $ | 0,13 % |
| 112 | Fastenal Co | 1 081 576 | 48,6 M $ | 0,13 % |
| 113 | Nucor Corp | 215 596 | 48,6 M $ | 0,13 % |
| 114 | Philip Morris International Inc. | 291 355 | 48,1 M $ | 0,13 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 150 224 | 47,4 M $ | 0,13 % |
| 116 | WW Grainger Inc | 40 749 | 47,3 M $ | 0,13 % |
| 117 | Parker-Hannifin Corp | 51 869 | 47,2 M $ | 0,12 % |
| 118 | Phillips 66 | 262 544 | 47 M $ | 0,12 % |
| 119 | TechnipFMC PLC | 622 398 | 47 M $ | 0,12 % |
| 120 | Tapestry Inc | 323 864 | 47 M $ | 0,12 % |
| 121 | AppLovin Corp | 104 972 | 46,9 M $ | 0,12 % |
| 122 | Elevance Health Inc | 124 444 | 46,8 M $ | 0,12 % |
| 123 | Baker Hughes Co | 670 429 | 46,7 M $ | 0,12 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 318 085 | 46,4 M $ | 0,12 % |
| 125 | ONEOK Inc | 501 711 | 46,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | Ferguson Enterprises Inc | 173 092 | 46,3 M $ | 0,12 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 794 665 | 45,9 M $ | 0,12 % |
| 128 | Ameriprise Financial Inc | 96 609 | 45,9 M $ | 0,12 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 182 150 | 45,2 M $ | 0,12 % |
| 130 | McDonald's Corp. | 153 898 | 45,2 M $ | 0,12 % |
| 131 | Occidental Petroleum Corp | 738 882 | 44,8 M $ | 0,12 % |
| 132 | General Dynamics Corp | 129 173 | 44,5 M $ | 0,12 % |
| 133 | AMETEK Inc | 188 163 | 44,3 M $ | 0,12 % |
| 134 | Coherent Corp | 138 390 | 44,2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Amphenol Corp | 298 318 | 43,9 M $ | 0,12 % |
| 136 | Carpenter Technology Corp | 102 531 | 43,9 M $ | 0,12 % |
| 137 | Cencora Inc | 142 529 | 43,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | Devon Energy Corp | 844 642 | 43,4 M $ | 0,11 % |
| 139 | Aflac Inc | 377 528 | 42,9 M $ | 0,11 % |
| 140 | Comfort Systems USA Inc | 23 310 | 42,9 M $ | 0,11 % |
| 141 | TTM Technologies Inc | 270 648 | 42,8 M $ | 0,11 % |
| 142 | Ford Motor Co | 3 518 977 | 42,5 M $ | 0,11 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 601 391 | 41,9 M $ | 0,11 % |
| 144 | Diamondback Energy Inc | 202 705 | 41,7 M $ | 0,11 % |
| 145 | US Foods Holding Corp | 443 636 | 41,5 M $ | 0,11 % |
| 146 | PNC Financial Services Group Inc/The | 185 885 | 41,5 M $ | 0,11 % |
| 147 | Blackrock Inc | 38 710 | 41,2 M $ | 0,11 % |
| 148 | US Bancorp | 724 966 | 41,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 127 504 | 41 M $ | 0,11 % |
| 150 | Monster Beverage Corp | 526 632 | 40,6 M $ | 0,11 % |
| 151 | Casey's General Stores Inc | 48 518 | 39,9 M $ | 0,11 % |
| 152 | Halliburton Co | 938 690 | 39,7 M $ | 0,11 % |
| 153 | Expand Energy Corp | 387 920 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 195 800 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 155 | NextEra Energy Inc | 402 588 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 156 | Booking Holdings Inc | 233 250 | 39,3 M $ | 0,10 % |
| 157 | NRG Energy Inc | 251 753 | 39,2 M $ | 0,10 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 132 904 | 39 M $ | 0,10 % |
| 159 | Garmin Ltd | 155 286 | 39 M $ | 0,10 % |
| 160 | CBRE Group Inc | 271 159 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 161 | S&P Global Inc | 89 725 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 162 | ON Semiconductor Corp | 383 570 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 163 | Synchrony Financial | 507 113 | 38,6 M $ | 0,10 % |
| 164 | MasTec Inc | 97 594 | 38,5 M $ | 0,10 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 1 421 448 | 38,5 M $ | 0,10 % |
| 166 | United Airlines Holdings Inc | 426 603 | 38,4 M $ | 0,10 % |
| 167 | Thermo Fisher Scientific Inc | 79 681 | 38,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | American International Group Inc | 509 460 | 38,1 M $ | 0,10 % |
| 169 | State Street Corp | 247 354 | 37,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | TE Connectivity PLC | 178 263 | 37,7 M $ | 0,10 % |
| 171 | Cigna Group/The | 128 643 | 37,4 M $ | 0,10 % |
| 172 | Corteva Inc | 458 974 | 37,2 M $ | 0,10 % |
| 173 | Northern Trust Corp | 222 607 | 37 M $ | 0,10 % |
| 174 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 136 162 | 36,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | Williams-Sonoma Inc | 199 348 | 36,1 M $ | 0,10 % |
| 176 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 250 992 | 36 M $ | 0,10 % |
| 177 | Vulcan Materials Co | 116 859 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 178 | ATI Inc | 225 110 | 35 M $ | 0,09 % |
| 179 | Danaher Corp | 195 436 | 35 M $ | 0,09 % |
| 180 | MetLife Inc | 435 856 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 181 | Citizens Financial Group Inc | 536 649 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 182 | Corpay Inc | 113 759 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 183 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 078 991 | 34,8 M $ | 0,09 % |
| 184 | Motorola Solutions Inc | 78 325 | 34,4 M $ | 0,09 % |
| 185 | Medtronic PLC | 420 257 | 34 M $ | 0,09 % |
| 186 | Loews Corp | 300 622 | 33,9 M $ | 0,09 % |
| 187 | Mondelez International Inc | 545 190 | 33,5 M $ | 0,09 % |
| 188 | Dell Technologies Inc | 159 887 | 33,4 M $ | 0,09 % |
| 189 | United Parcel Service Inc | 303 335 | 33 M $ | 0,09 % |
| 190 | XPO Inc | 149 079 | 32,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 631 438 | 32,5 M $ | 0,09 % |
| 192 | Jabil Inc | 95 985 | 32,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | Aon PLC | 103 225 | 32,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | JB Hunt Transport Services Inc | 127 775 | 32,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | Trane Technologies PLC | 65 195 | 32,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | CME Group Inc | 111 525 | 32,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Dover Corp | 140 733 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 346 402 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 199 | Hubbell Inc | 62 475 | 31,7 M $ | 0,08 % |
| 200 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 74 228 | 31,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 331 | 37,5 Md $ | 98,28 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 173 M $ | 0,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 128,4 M $ | 0,34 % |
| 4 | Singapour | 1 | 73 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 73 M $ | 0,19 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 63,6 M $ | 0,17 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 60 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 23,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 4 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 5 | 8 M $ | 0,02 % |
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