Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 280 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Casey's General Stores Inc | 42 662 | 37,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | AMETEK Inc | 153 531 | 37,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | CME Group Inc | 135 048 | 36,2 M $ | 0,09 % |
| 204 | Medtronic PLC | 422 190 | 36,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | Mondelez International Inc | 577 565 | 36 M $ | 0,09 % |
| 206 | Emerson Electric Co | 239 422 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 207 | Baker Hughes Co | 588 091 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 208 | NetApp Inc | 198 762 | 35,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Nasdaq Inc | 376 167 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Intuitive Surgical Inc | 100 052 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | PulteGroup Inc | 279 190 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 49 437 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | Northrop Grumman Corp | 65 021 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 214 | Kenvue Inc | 1 818 495 | 35 M $ | 0,08 % |
| 215 | Quest Diagnostics Inc | 150 109 | 35 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cintas Corp | 170 603 | 34,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | Reliance Inc | 85 810 | 34,8 M $ | 0,08 % |
| 218 | ATI INC | 185 772 | 34,8 M $ | 0,08 % |
| 219 | HCA Healthcare Inc | 86 178 | 34,7 M $ | 0,08 % |
| 220 | XPO Inc | 171 972 | 34,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 995 730 | 34 M $ | 0,08 % |
| 222 | DR Horton Inc | 237 364 | 34 M $ | 0,08 % |
| 223 | Jabil Inc | 107 489 | 33,9 M $ | 0,08 % |
| 224 | TENET HEALTHCARE CORP | 132 668 | 33,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | Corpay Inc | 88 281 | 33,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | nVent Electric PLC | 218 795 | 33,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Diamondback Energy Inc | 164 391 | 33,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 156 836 | 33 M $ | 0,08 % |
| 229 | Expeditors International of Washington Inc | 196 003 | 32,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | F5 Inc | 81 639 | 32,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | United Parcel Service Inc | 313 810 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 232 | Truist Financial Corp | 630 411 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 233 | ON Semiconductor Corp | 400 000 | 32,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | Northern Trust Corp | 177 762 | 32,4 M $ | 0,08 % |
| 235 | Ecolab Inc | 115 844 | 32,2 M $ | 0,08 % |
| 236 | American Electric Power Co Inc | 250 917 | 32,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Omnicom Group Inc | 406 308 | 32 M $ | 0,08 % |
| 238 | LPL Financial Holdings Inc | 88 991 | 31,5 M $ | 0,08 % |
| 239 | Raymond James Financial Inc | 178 408 | 31,4 M $ | 0,08 % |
| 240 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 40 862 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 241 | L3Harris Technologies Inc | 112 435 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 242 | DaVita Inc | 129 575 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 243 | Best Buy Co Inc | 360 273 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 244 | Willis Towers Watson PLC | 92 478 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 115 142 | 30,9 M $ | 0,07 % |
| 246 | WOODWARD INC | 85 414 | 30,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | Performance Food Group Co | 268 250 | 30,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | CLEAN HARBORS INC | 97 410 | 30,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Toll Brothers Inc | 207 662 | 30,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Ryder System Inc | 117 115 | 30 M $ | 0,07 % |
| 251 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 669 | 29,9 M $ | 0,07 % |
| 252 | Darden Restaurants Inc | 145 476 | 29,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | Hubbell Inc | 62 586 | 29,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Intuit Inc | 93 442 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 255 | JB Hunt Transport Services Inc | 108 670 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | O'Reilly Automotive Inc | 327 883 | 29,3 M $ | 0,07 % |
| 257 | Uber Technologies Inc | 416 151 | 29,3 M $ | 0,07 % |
| 258 | Sysco Corp | 342 238 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 259 | Carrier Global Corp | 471 222 | 29,1 M $ | 0,07 % |
| 260 | United Therapeutics Corp | 56 215 | 29,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | EMCOR Group Inc | 36 444 | 29,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | Quanta Services Inc | 43 279 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 263 | Packaging Corp of America | 116 601 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 264 | Labcorp Holdings Inc | 92 172 | 28,5 M $ | 0,07 % |
| 265 | Air Products and Chemicals Inc | 96 372 | 28,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | Entergy Corp | 262 726 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 267 | Expedia Group Inc | 95 869 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | Warner Bros Discovery Inc | 1 069 644 | 28,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | Williams-Sonoma Inc | 121 707 | 27,8 M $ | 0,07 % |
| 270 | TransDigm Group Inc | 21 929 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 273 606 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 272 | Principal Financial Group Inc | 241 425 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 273 | Dollar Tree Inc | 215 545 | 27,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | Citizens Financial Group Inc | 378 647 | 27,1 M $ | 0,07 % |
| 275 | Autodesk Inc | 115 623 | 27,1 M $ | 0,07 % |
| 276 | PayPal Holdings Inc | 472 645 | 27 M $ | 0,07 % |
| 277 | Curtiss-Wright Corp | 37 136 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 278 | Cboe Global Markets Inc | 86 600 | 26,9 M $ | 0,06 % |
| 279 | IQVIA Holdings Inc | 114 003 | 26,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | Regions Financial Corp | 863 394 | 26,7 M $ | 0,06 % |
| 281 | VIATRIS INC | 1 508 786 | 26,5 M $ | 0,06 % |
| 282 | Popular Inc | 151 172 | 26,5 M $ | 0,06 % |
| 283 | Loews Corp | 227 665 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 284 | Jones Lang LaSalle Inc | 74 364 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 285 | Humana Inc | 72 492 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 172 077 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | Sempra | 295 714 | 26,2 M $ | 0,06 % |
| 288 | EAST WEST BANCORP INC | 198 840 | 26 M $ | 0,06 % |
| 289 | Blackstone Inc | 203 670 | 26 M $ | 0,06 % |
| 290 | Martin Marietta Materials Inc | 49 504 | 26 M $ | 0,06 % |
| 291 | MasTec Inc | 98 161 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 292 | Apollo Global Management Inc | 202 092 | 25,4 M $ | 0,06 % |
| 293 | Xcel Energy Inc | 324 279 | 25,4 M $ | 0,06 % |
| 294 | EQT Corp | 472 024 | 25,2 M $ | 0,06 % |
| 295 | Microchip Technology Inc | 338 294 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 296 | First Solar Inc | 118 308 | 25 M $ | 0,06 % |
| 297 | TTM Technologies Inc | 215 980 | 24,9 M $ | 0,06 % |
| 298 | WESCO International Inc | 72 551 | 24,9 M $ | 0,06 % |
| 299 | Boston Scientific Corp | 530 072 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 300 | Mueller Industries Inc | 372 560 | 24,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 201 | 41,2 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 12 | 220,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 159,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 55 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 39,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 24 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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