Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 2 331 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | L3Harris Technologies Inc | 112 435 | 36 M $ | 0,09 % |
| 202 | Quanta Services Inc | 49 210 | 35,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | Mondelez International Inc | 577 565 | 35,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 228 466 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 205 | Aon PLC | 113 269 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | Medtronic PLC | 435 456 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 207 | Casey's General Stores Inc | 42 662 | 35,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Ford Motor Co | 2 900 670 | 35 M $ | 0,09 % |
| 209 | Vulcan Materials Co | 115 142 | 34,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | Nasdaq Inc | 376 167 | 34,6 M $ | 0,09 % |
| 211 | American Electric Power Co Inc | 250 917 | 34,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 80 251 | 34,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | 3M Co | 233 316 | 34,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | TTM Technologies Inc | 215 980 | 34,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | PulteGroup Inc | 279 190 | 34,2 M $ | 0,09 % |
| 216 | United Parcel Service Inc | 313 810 | 34,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Diamondback Energy Inc | 164 391 | 33,8 M $ | 0,08 % |
| 218 | Emerson Electric Co. | 239 422 | 33,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 995 730 | 33,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | United Airlines Holdings Inc | 370 452 | 33,3 M $ | 0,08 % |
| 221 | State Street Corp | 216 340 | 33,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | O'Reilly Automotive Inc | 327 883 | 32,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Dell Technologies Inc | 155 755 | 32,5 M $ | 0,08 % |
| 224 | EMCOR Group Inc | 36 444 | 32,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | Truist Financial Corp | 630 411 | 32,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Carpenter Technology Corp | 75 127 | 32,2 M $ | 0,08 % |
| 227 | United Therapeutics Corp | 56 215 | 32,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Kenvue Inc | 1 818 495 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | MetLife Inc | 397 010 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | Amkor Technology Inc | 454 930 | 31,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | Carrier Global Corp | 471 222 | 31,7 M $ | 0,08 % |
| 232 | Palo Alto Networks Inc | 175 795 | 31,5 M $ | 0,08 % |
| 233 | Microchip Technology Inc | 338 294 | 31,4 M $ | 0,08 % |
| 234 | nVent Electric PLC | 218 795 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 235 | Omnicom Group Inc | 406 908 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 236 | Reliance Inc | 85 810 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Uber Technologies Inc | 416 151 | 31 M $ | 0,08 % |
| 238 | Woodward Inc | 85 414 | 31 M $ | 0,08 % |
| 239 | Entergy Corp | 262 726 | 31 M $ | 0,08 % |
| 240 | Martin Marietta Materials Inc | 49 504 | 30,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | Boston Scientific Corp | 530 072 | 30,5 M $ | 0,08 % |
| 242 | Clean Harbors Inc | 97 410 | 30,5 M $ | 0,08 % |
| 243 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43 042 | 30,4 M $ | 0,08 % |
| 244 | Halliburton Co | 716 786 | 30,3 M $ | 0,08 % |
| 245 | AutoZone Inc | 8 138 | 30,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | Cintas Corp | 170 603 | 29,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | LPL Financial Holdings Inc | 88 990 | 29,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | Ryder System Inc | 117 115 | 29,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | Northern Trust Corp | 177 762 | 29,6 M $ | 0,07 % |
| 250 | Zoetis Inc | 257 028 | 29,6 M $ | 0,07 % |
| 251 | Toll Brothers Inc | 207 662 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | Ecolab Inc | 113 210 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Darden Restaurants Inc | 145 476 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 254 | Quest Diagnostics Inc | 150 109 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 255 | Expeditors International of Washington Inc | 196 003 | 29 M $ | 0,07 % |
| 256 | Warner Bros Discovery Inc | 1 069 644 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 257 | Air Products and Chemicals Inc | 96 372 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 258 | ATI Inc | 185 772 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 259 | Fabrinet | 42 047 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 260 | EQT Corp | 472 024 | 28,4 M $ | 0,07 % |
| 261 | Raymond James Financial Inc | 178 408 | 28,2 M $ | 0,07 % |
| 262 | Sempra | 295 714 | 28,1 M $ | 0,07 % |
| 263 | Twilio Inc | 189 660 | 28,1 M $ | 0,07 % |
| 264 | Yum! Brands Inc | 172 077 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 265 | Autodesk Inc | 115 623 | 27,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | Fortinet Inc | 324 669 | 27,4 M $ | 0,07 % |
| 267 | Hubbell Inc | 53 722 | 27,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | Cadence Design Systems Inc | 82 599 | 27,2 M $ | 0,07 % |
| 269 | Dover Corp | 119 770 | 27,1 M $ | 0,07 % |
| 270 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 669 | 27,1 M $ | 0,07 % |
| 271 | JB Hunt Transport Services Inc | 107 434 | 27 M $ | 0,07 % |
| 272 | ITT Inc | 125 865 | 27 M $ | 0,07 % |
| 273 | Xcel Energy Inc | 324 279 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 274 | Corpay Inc | 87 298 | 26,8 M $ | 0,07 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 37 136 | 26,7 M $ | 0,07 % |
| 276 | Republic Services Inc | 127 744 | 26,7 M $ | 0,07 % |
| 277 | F5 Inc | 82 248 | 26,6 M $ | 0,07 % |
| 278 | Allison Transmission Holdings Inc | 196 572 | 26,4 M $ | 0,07 % |
| 279 | NIKE Inc | 589 004 | 26,1 M $ | 0,07 % |
| 280 | Monolithic Power Systems Inc | 16 100 | 26 M $ | 0,06 % |
| 281 | Cboe Global Markets Inc | 86 600 | 26 M $ | 0,06 % |
| 282 | Arch Capital Group Ltd | 273 606 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 283 | Loews Corp | 227 665 | 25,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | Blackstone Inc | 203 670 | 25,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Sysco Corp | 342 238 | 25,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | TransDigm Group Inc | 21 929 | 25,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | WESCO International Inc | 72 551 | 25,3 M $ | 0,06 % |
| 288 | Mueller Industries Inc | 186 280 | 25,2 M $ | 0,06 % |
| 289 | East West Bancorp Inc | 198 840 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 290 | BWX Technologies Inc | 115 982 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Regal Rexnord Corp | 116 184 | 25 M $ | 0,06 % |
| 292 | Packaging Corp of America | 116 601 | 24,9 M $ | 0,06 % |
| 293 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 67 951 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 294 | PayPal Holdings Inc | 491 850 | 24,7 M $ | 0,06 % |
| 295 | Regions Financial Corp | 863 394 | 24,6 M $ | 0,06 % |
| 296 | Carvana Co | 62 273 | 24,6 M $ | 0,06 % |
| 297 | Public Service Enterprise Group Inc | 300 038 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 298 | Dick's Sporting Goods Inc | 107 371 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 299 | Principal Financial Group Inc | 241 425 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 300 | Performance Food Group Co | 268 250 | 24,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Monaco 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 252 | 40,2 Md $ | 98,58 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 137,3 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 10 | 135,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Singapour | 1 | 75,1 M $ | 0,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 61,8 M $ | 0,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 54,4 M $ | 0,13 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 46,9 M $ | 0,11 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Monaco | 1 | 6,4 M $ | 0,02 % |
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