Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 2 331 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Targa Resources Corp | 242 272 | 63 M $ | 0,16 % |
| 102 | Bank of New York Mellon Corp/The | 467 865 | 62,9 M $ | 0,16 % |
| 103 | Johnson Controls International plc | 429 175 | 62,7 M $ | 0,16 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 249 562 | 62 M $ | 0,15 % |
| 105 | Ross Stores Inc | 263 702 | 60,1 M $ | 0,15 % |
| 106 | Nucor Corp | 264 924 | 59,7 M $ | 0,15 % |
| 107 | Adobe Inc | 241 954 | 59,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Starbucks Corp | 564 034 | 59,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Automatic Data Processing Inc | 276 301 | 58,6 M $ | 0,15 % |
| 110 | Marriott International Inc/MD | 161 751 | 58,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Pfizer Inc | 2 188 080 | 58,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 420 335 | 57,5 M $ | 0,14 % |
| 113 | Cigna Group/The | 195 864 | 56,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 619 259 | 56,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | Altria Group, Inc. | 776 338 | 56,4 M $ | 0,14 % |
| 116 | eBay Inc | 524 539 | 54,3 M $ | 0,14 % |
| 117 | Booking Holdings Inc | 322 200 | 54,2 M $ | 0,13 % |
| 118 | Phillips 66 | 302 439 | 54,2 M $ | 0,13 % |
| 119 | Vertiv Holdings Co | 164 767 | 54,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 209 372 | 54 M $ | 0,13 % |
| 121 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 165 906 | 53,8 M $ | 0,13 % |
| 122 | Coherent Corp | 167 372 | 53,5 M $ | 0,13 % |
| 123 | Howmet Aerospace Inc | 219 796 | 53,4 M $ | 0,13 % |
| 124 | Comfort Systems USA Inc | 28 673 | 52,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 898 463 | 51,9 M $ | 0,13 % |
| 126 | Parker-Hannifin Corp | 56 704 | 51,6 M $ | 0,13 % |
| 127 | Trane Technologies PLC | 104 204 | 51,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | Norfolk Southern Corp | 161 057 | 50,9 M $ | 0,13 % |
| 129 | Southern Co/The | 522 350 | 50,5 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 134 124 | 50,5 M $ | 0,13 % |
| 131 | Allstate Corp/The | 230 489 | 50,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | PACCAR Inc | 417 696 | 49,6 M $ | 0,12 % |
| 133 | PNC Financial Services Group Inc/The | 220 907 | 49,3 M $ | 0,12 % |
| 134 | S&P Global Inc | 114 228 | 49,3 M $ | 0,12 % |
| 135 | McKesson Corp | 60 185 | 49,1 M $ | 0,12 % |
| 136 | ONEOK Inc | 530 153 | 49 M $ | 0,12 % |
| 137 | WW Grainger Inc | 42 192 | 49 M $ | 0,12 % |
| 138 | Tapestry Inc | 331 711 | 48,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 286 589 | 48,1 M $ | 0,12 % |
| 140 | Constellation Energy Corp. | 153 456 | 48 M $ | 0,12 % |
| 141 | Arista Networks Inc | 277 188 | 47,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | Duke Energy Corp | 364 895 | 47,3 M $ | 0,12 % |
| 143 | Salesforce Inc | 267 063 | 47,1 M $ | 0,12 % |
| 144 | Marvell Technology Inc | 285 379 | 47,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | NRG Energy Inc | 297 968 | 46,4 M $ | 0,12 % |
| 146 | Keysight Technologies Inc | 131 770 | 46,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | American International Group Inc | 615 419 | 46 M $ | 0,11 % |
| 148 | Intuitive Surgical Inc | 100 052 | 45,8 M $ | 0,11 % |
| 149 | SLB Ltd | 804 246 | 45,7 M $ | 0,11 % |
| 150 | US Bancorp | 804 562 | 45,6 M $ | 0,11 % |
| 151 | Fifth Third Bancorp | 891 827 | 45,3 M $ | 0,11 % |
| 152 | ON Semiconductor Corp | 448 097 | 45,2 M $ | 0,11 % |
| 153 | General Dynamics Corp | 131 153 | 45,2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Danaher Corp | 249 608 | 44,7 M $ | 0,11 % |
| 155 | Lumentum Holdings Inc | 49 437 | 44,6 M $ | 0,11 % |
| 156 | Progressive Corp/The | 220 073 | 44,3 M $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 136 171 | 43,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | AppLovin Corp | 96 950 | 43,3 M $ | 0,11 % |
| 159 | Ameriprise Financial Inc | 90 792 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Aflac Inc | 378 948 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 161 | Ferguson Enterprises Inc | 158 657 | 42,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 694 313 | 42,1 M $ | 0,10 % |
| 163 | Stryker Corp | 132 755 | 41,8 M $ | 0,10 % |
| 164 | Cardinal Health, Inc. | 214 638 | 41,4 M $ | 0,10 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 588 091 | 41 M $ | 0,10 % |
| 166 | Target Corp | 313 994 | 40,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | TechnipFMC PLC | 539 026 | 40,7 M $ | 0,10 % |
| 168 | Corteva Inc | 500 354 | 40,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 152 911 | 40,3 M $ | 0,10 % |
| 170 | Cencora Inc | 130 545 | 40,2 M $ | 0,10 % |
| 171 | Fastenal Co | 883 668 | 39,7 M $ | 0,10 % |
| 172 | Intercontinental Exchange Inc | 251 052 | 39,7 M $ | 0,10 % |
| 173 | Cheniere Energy Inc | 144 055 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | Prudential Financial, Inc. | 402 962 | 39,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | Synchrony Financial | 518 669 | 39,5 M $ | 0,10 % |
| 176 | Colgate-Palmolive Co | 455 451 | 38,9 M $ | 0,10 % |
| 177 | CME Group Inc | 135 048 | 38,9 M $ | 0,10 % |
| 178 | MasTec Inc | 98 161 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 143 318 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | Moody's Corp | 83 692 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | Delta Air Lines Inc | 567 330 | 38,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | TE Connectivity PLC | 181 858 | 38,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan, Inc. | 1 165 002 | 38,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | CBRE Group Inc | 268 076 | 38,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Garmin Ltd | 151 480 | 38 M $ | 0,09 % |
| 186 | US Foods Holding Corp | 405 418 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 187 | Devon Energy Corp | 737 616 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 188 | XPO Inc | 171 972 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 189 | Teradyne Inc | 110 024 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 190 | Northrop Grumman Corp | 65 021 | 37,7 M $ | 0,09 % |
| 191 | CF Industries Holdings Inc | 303 348 | 37,7 M $ | 0,09 % |
| 192 | Motorola Solutions Inc | 85 717 | 37,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 86 178 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Coterra Energy Inc | 1 038 240 | 37,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | Rockwell Automation Inc | 89 828 | 36,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | NXP Semiconductors NV | 125 000 | 36,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | DR Horton Inc | 237 364 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | CVS Health Corp | 436 665 | 36,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Intuit Inc | 93 442 | 36,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | AMETEK Inc | 153 531 | 36,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Monaco 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 252 | 40,2 Md $ | 98,58 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 137,3 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 10 | 135,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Singapour | 1 | 75,1 M $ | 0,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 61,8 M $ | 0,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 54,4 M $ | 0,13 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 46,9 M $ | 0,11 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Monaco | 1 | 6,4 M $ | 0,02 % |
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