Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 280 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boeing Co/The | 293 933 | 63,5 M $ | 0,15 % |
| 102 | Johnson Controls International plc | 429 175 | 62,9 M $ | 0,15 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 230 489 | 60,9 M $ | 0,15 % |
| 104 | Accenture PLC | 364 034 | 60,4 M $ | 0,15 % |
| 105 | Marriott International Inc/MD | 161 751 | 60,3 M $ | 0,15 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 209 372 | 60,1 M $ | 0,15 % |
| 107 | eBay Inc | 524 539 | 59,8 M $ | 0,14 % |
| 108 | Dell Technologies Inc | 147 343 | 59,7 M $ | 0,14 % |
| 109 | Hartford Insurance Group Inc/The | 420 335 | 59,6 M $ | 0,14 % |
| 110 | STARBUCKS CORP | 564 034 | 59,4 M $ | 0,14 % |
| 111 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 228 466 | 58,8 M $ | 0,14 % |
| 112 | Palo Alto Networks Inc | 175 795 | 58,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 42 192 | 58,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 301 703 | 58,2 M $ | 0,14 % |
| 115 | Newmont Corp | 619 239 | 58 M $ | 0,14 % |
| 116 | Lowe's Cos Inc | 276 221 | 57,4 M $ | 0,14 % |
| 117 | T-Mobile US Inc | 331 924 | 57,3 M $ | 0,14 % |
| 118 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 179 647 | 57,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 898 463 | 56,3 M $ | 0,14 % |
| 120 | Flex Ltd | 491 273 | 55,9 M $ | 0,14 % |
| 121 | PACCAR Inc | 417 696 | 55,4 M $ | 0,13 % |
| 122 | Parker-Hannifin Corp | 56 704 | 55,4 M $ | 0,13 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 220 907 | 55,2 M $ | 0,13 % |
| 124 | Pfizer Inc | 2 188 080 | 54,7 M $ | 0,13 % |
| 125 | Cigna Group/The | 195 864 | 54,7 M $ | 0,13 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 286 589 | 54,4 M $ | 0,13 % |
| 127 | Norfolk Southern Corp | 161 057 | 54 M $ | 0,13 % |
| 128 | Adobe Inc | 215 642 | 54 M $ | 0,13 % |
| 129 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 165 906 | 53,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Altria Group Inc | 776 338 | 53 M $ | 0,13 % |
| 131 | Howmet Aerospace Inc | 185 627 | 52,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | McKesson Corp | 60 185 | 51,5 M $ | 0,12 % |
| 133 | Fortinet Inc | 314 314 | 50,9 M $ | 0,12 % |
| 134 | US Bancorp | 804 562 | 50,7 M $ | 0,12 % |
| 135 | Tapestry Inc | 331 711 | 50,5 M $ | 0,12 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 134 124 | 50,4 M $ | 0,12 % |
| 137 | Fifth Third Bancorp | 890 964 | 50,3 M $ | 0,12 % |
| 138 | General Dynamics Corp | 131 153 | 50,3 M $ | 0,12 % |
| 139 | Arista Networks Inc | 277 188 | 50 M $ | 0,12 % |
| 140 | Target Corp | 345 498 | 49,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | Delta Air Lines Inc | 567 330 | 49,6 M $ | 0,12 % |
| 142 | Ameriprise Financial Inc | 90 792 | 49,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 28 647 | 49,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Southern Co/The | 522 350 | 49,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Cardinal Health Inc | 214 638 | 49,4 M $ | 0,12 % |
| 146 | Prudential Financial Inc | 402 962 | 49,2 M $ | 0,12 % |
| 147 | Danaher Corp | 249 608 | 48,7 M $ | 0,12 % |
| 148 | American International Group Inc | 615 419 | 48,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | Aflac Inc | 378 948 | 48,3 M $ | 0,12 % |
| 150 | Salesforce Inc | 261 735 | 48,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | ONEOK Inc | 530 153 | 48,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | Comcast Corp | 2 001 900 | 48 M $ | 0,12 % |
| 153 | S&P Global Inc | 114 228 | 47,1 M $ | 0,11 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 220 073 | 46,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 136 171 | 46,4 M $ | 0,11 % |
| 156 | Trane Technologies PLC | 102 008 | 46,4 M $ | 0,11 % |
| 157 | Duke Energy Corp | 364 895 | 45,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | CVS Health Corp | 436 665 | 45,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Airlines Holdings Inc | 370 452 | 44,9 M $ | 0,11 % |
| 160 | Honeywell International Inc | 183 289 | 44,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | Garmin Ltd | 151 480 | 44,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Coherent Corp | 167 372 | 44 M $ | 0,11 % |
| 163 | Marvell Technology Inc | 230 985 | 43,3 M $ | 0,10 % |
| 164 | Stryker Corp | 132 755 | 43,2 M $ | 0,10 % |
| 165 | Rockwell Automation Inc | 89 828 | 43,1 M $ | 0,10 % |
| 166 | Ford Motor Co | 2 900 670 | 42,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | Fastenal Co | 883 668 | 42,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | Keysight Technologies Inc | 131 770 | 42 M $ | 0,10 % |
| 169 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 143 318 | 41,7 M $ | 0,10 % |
| 170 | Colgate-Palmolive Co | 455 451 | 41,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | 3M Co | 233 316 | 41,1 M $ | 0,10 % |
| 172 | Aon PLC | 113 269 | 40,8 M $ | 0,10 % |
| 173 | MetLife Inc | 424 294 | 40,8 M $ | 0,10 % |
| 174 | US Foods Holding Corp | 405 418 | 40,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Cencora Inc | 130 545 | 40,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Teradyne Inc | 110 024 | 40,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 153 456 | 40,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Moody's Corp | 83 692 | 40 M $ | 0,10 % |
| 179 | NRG ENERGY INC | 297 968 | 40 M $ | 0,10 % |
| 180 | SLB Ltd | 804 246 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | State Street Corp | 216 340 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | Vertiv Holdings Co | 164 767 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | Occidental Petroleum Corp | 694 313 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Intercontinental Exchange Inc | 259 533 | 39,6 M $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 500 354 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 186 | CBRE Group Inc | 268 076 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Synchrony Financial | 518 669 | 39,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Carpenter Technology Corp | 75 127 | 39 M $ | 0,09 % |
| 189 | TECHNIPFMC PLC | 539 026 | 38,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | AppLovin Corp | 96 950 | 38,4 M $ | 0,09 % |
| 191 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 80 251 | 38,3 M $ | 0,09 % |
| 192 | CF Industries Holdings Inc | 303 348 | 38 M $ | 0,09 % |
| 193 | CHENIERE ENERGY INC | 144 055 | 38 M $ | 0,09 % |
| 194 | Honeywell Aerospace Inc | 183 289 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 195 | NXP Semiconductors NV | 165 025 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 1 165 002 | 37,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | Twilio Inc | 189 660 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 181 858 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Motorola Solutions Inc | 85 717 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Ferguson Enterprises Inc | 158 657 | 37,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 201 | 41,2 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 12 | 220,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 159,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 55 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 39,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 24 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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