Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 2 331 dans 20 pays
10 premières: 29,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Mercantile Bank Corp	28 300	1,5 M $
1 402	Zymeworks Inc	52 708	1,5 M $
1 403	NeoGenomics Inc	155 824	1,4 M $
1 404	National Presto Industries Inc	10 290	1,4 M $
1 405	LSB Industries Inc	96 268	1,4 M $
1 406	Gold.com Inc	31 709	1,4 M $
1 407	NWPX Infrastructure Inc	14 566	1,4 M $
1 408	Kforce Inc	31 319	1,4 M $
1 409	Virtus Investment Partners Inc	9 718	1,4 M $
1 410	American Superconductor Corp	26 353	1,4 M $
1 411	Crinetics Pharmaceuticals Inc	36 259	1,4 M $
1 412	Tennant Co	16 927	1,4 M $
1 413	Avanos Medical Inc	56 835	1,4 M $
1 414	Loar Holdings Inc	24 873	1,4 M $
1 415	US Physical Therapy Inc	19 570	1,4 M $
1 416	BioLife Solutions Inc	65 997	1,4 M $
1 417	Old Second Bancorp Inc	67 237	1,4 M $
1 418	USA TODAY Co Inc	190 470	1,4 M $
1 419	Columbia Financial Inc	71 583	1,4 M $
1 420	First Mid Bancshares Inc	32 608	1,4 M $
1 421	Stepan Co	27 385	1,4 M $
1 422	Forestar Group Inc	48 375	1,4 M $
1 423	Winnebago Industries Inc	41 820	1,4 M $
1 424	Celldex Therapeutics Inc	41 446	1,4 M $
1 425	Employers Holdings Inc	32 340	1,4 M $
1 426	Campbell's Company/The	65 437	1,4 M $
1 427	Oscar Health Inc	73 419	1,4 M $
1 428	Peapack-Gladstone Financial Corp	32 357	1,4 M $
1 429	Heritage Financial Corp/WA	48 862	1,3 M $
1 430	Carriage Services Inc	27 183	1,3 M $
1 431	Ameresco Inc	45 056	1,3 M $
1 432	Azenta Inc	54 207	1,3 M $
1 433	Great Southern Bancorp Inc	19 439	1,3 M $
1 434	LGI Homes Inc	27 037	1,3 M $
1 435	Herbalife Ltd	79 461	1,3 M $
1 436	Q2 Holdings Inc	25 988	1,3 M $
1 437	Agios Pharmaceuticals Inc	47 004	1,3 M $
1 438	DXC Technology Co	115 615	1,3 M $
1 439	Oil States International Inc	113 879	1,3 M $
1 440	Global Industrial Co	39 446	1,3 M $
1 441	Pitney Bowes Inc	84 335	1,3 M $
1 442	Wolverine World Wide Inc	76 578	1,3 M $
1 443	NETGEAR Inc	51 441	1,3 M $
1 444	Callaway Golf Co	84 900	1,3 M $
1 445	ScanSource Inc	31 568	1,3 M $
1 446	Tompkins Financial Corp	15 365	1,3 M $
1 447	Frequency Electronics Inc	25 787	1,3 M $
1 448	Hanmi Financial Corp	43 096	1,3 M $
1 449	First Community Bankshares Inc	30 228	1,3 M $
1 450	Pacira BioSciences Inc	50 516	1,3 M $
1 451	Central Pacific Financial Corp	38 596	1,3 M $
1 452	Winmark Corp	3 368	1,3 M $
1 453	Donegal Group Inc	76 099	1,3 M $
1 454	F&G Annuities & Life Inc	44 471	1,3 M $
1 455	Hillman Solutions Corp	155 432	1,3 M $
1 456	Shoals Technologies Group Inc	158 831	1,3 M $
1 457	BrightSpring Health Services Inc	26 204	1,3 M $
1 458	Consumer Portfolio Services Inc	137 807	1,3 M $
1 459	Upbound Group Inc	63 148	1,2 M $
1 460	Heritage Insurance Holdings Inc	42 336	1,2 M $
1 461	Capital City Bank Group Inc	26 809	1,2 M $
1 462	TrustCo Bank Corp NY	25 938	1,2 M $
1 463	Stagwell Inc	196 716	1,2 M $
1 464	Willdan Group Inc	16 225	1,2 M $
1 465	Esquire Financial Holdings Inc	11 699	1,2 M $
1 466	SM Energy Co	39 479	1,2 M $
1 467	Nabors Industries Ltd	11 901	1,2 M $
1 468	Equity Bancshares Inc	26 825	1,2 M $
1 469	CNB Financial Corp/PA	39 932	1,2 M $
1 470	Carter's Inc	33 511	1,2 M $
1 471	ASGN Inc	57 302	1,2 M $
1 472	Ideaya Biosciences Inc	41 413	1,2 M $
1 473	Standard Motor Products Inc	32 243	1,2 M $
1 474	World Acceptance Corp	8 181	1,2 M $
1 475	Koppers Holdings Inc	29 486	1,2 M $
1 476	Hawaiian Electric Industries Inc	79 096	1,2 M $
1 477	Simply Good Foods Co/The	88 330	1,2 M $
1 478	Bandwidth Inc	31 963	1,2 M $
1 479	LSI Industries Inc	48 177	1,2 M $
1 480	First Financial Corp	17 698	1,2 M $
1 481	Flowers Foods Inc	128 172	1,2 M $
1 482	AtriCure Inc	41 301	1,2 M $
1 483	GCI Liberty Inc	33 895	1,2 M $
1 484	Byline Bancorp Inc	36 014	1,2 M $
1 485	Metallus Inc	60 053	1,2 M $
1 486	Skyward Specialty Insurance Group Inc	25 393	1,2 M $
1 487	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	39 765	1,2 M $
1 488	TETRA Technologies Inc	120 782	1,1 M $
1 489	Graham Corp	11 938	1,1 M $
1 490	GRAIL Inc	20 749	1,1 M $
1 491	Willis Lease Finance Corp	5 816	1,1 M $
1 492	Coty Inc	457 097	1,1 M $
1 493	Sonos Inc	75 539	1,1 M $
1 494	Universal Logistics Holdings Inc	46 008	1,1 M $
1 495	STAAR Surgical Co	41 974	1,1 M $
1 496	Dole PLC	72 476	1,1 M $
1 497	Insperity Inc	30 882	1,1 M $
1 498	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	26 089	1,1 M $
1 499	Merchants Bancorp/IN	23 512	1,1 M $
1 500	Protagonist Therapeutics Inc	11 052	1,1 M $

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Répartition par secteur

Technologie 25,7 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 6,5 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 252	40,2 Md $	98,58 %
2	Bermudes	23	137,3 M $	0,34 %
3	Irlande	10	135,5 M $	0,33 %
4	Singapour	1	75,1 M $	0,18 %
5	Pays-Bas	3	61,8 M $	0,15 %
6	Royaume-Uni	7	54,4 M $	0,13 %
7	Îles Caïmans	8	46,9 M $	0,11 %
8	Îles Marshall	6	16,7 M $	0,04 %
9	Porto Rico	3	14,9 M $	0,04 %
10	Guernesey	1	9,4 M $	0,02 %
11	Canada	4	6,8 M $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 M $	0,02 %

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