Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 280 dans 18 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Peapack-Gladstone Financial Corp	33 087	1,5 M $
1 402	Central Pacific Financial Corp	38 596	1,5 M $
1 403	Pacira BioSciences Inc	57 576	1,5 M $
1 404	Esquire Financial Holdings Inc	11 699	1,5 M $
1 405	Wolverine World Wide Inc	76 578	1,5 M $
1 406	Donegal Group Inc	76 099	1,5 M $
1 407	Frequency Electronics Inc	25 787	1,5 M $
1 408	Douglas Dynamics Inc	33 855	1,5 M $
1 409	Crescent Energy Co	129 251	1,5 M $
1 410	Pitney Bowes Inc	84 335	1,5 M $
1 411	TrustCo Bank Corp NY	25 938	1,5 M $
1 412	World Acceptance Corp	8 181	1,5 M $
1 413	CBIZ Inc	26 669	1,5 M $
1 414	Pennant Group Inc/The	36 387	1,5 M $
1 415	Oppenheimer Holdings Inc	13 697	1,5 M $
1 416	Chord Energy Corp	10 387	1,5 M $
1 417	MILLERKNOLL INC	64 731	1,5 M $
1 418	Oil-Dri Corp of America	14 689	1,5 M $
1 419	Heritage Financial Corp/WA	48 862	1,5 M $
1 420	Chemours Co/The	87 111	1,4 M $
1 421	Koppers Holdings Inc	29 486	1,4 M $
1 422	Nutanix Inc	24 462	1,4 M $
1 423	First Community Bankshares Inc	30 228	1,4 M $
1 424	Vishay Precision Group Inc	15 664	1,4 M $
1 425	Teekay Corp Ltd	122 674	1,4 M $
1 426	First Financial Corp	17 698	1,4 M $
1 427	Deluxe Corp	55 105	1,4 M $
1 428	Astec Industries Inc	28 117	1,4 M $
1 429	Tennant Co	16 927	1,4 M $
1 430	Northwest Natural Holding Co	28 983	1,4 M $
1 431	Byline Bancorp Inc	36 014	1,4 M $
1 432	Xencor Inc	69 947	1,4 M $
1 433	Global Industrial Co	39 446	1,4 M $
1 434	NLI Holdings Inc	245 597	1,4 M $
1 435	Avis Budget Group Inc	10 215	1,4 M $
1 436	CNB Financial Corp/PA	39 932	1,4 M $
1 437	Boston Beer Co Inc/The	7 646	1,4 M $
1 438	Capital City Bank Group Inc	26 809	1,4 M $
1 439	Shoals Technologies Group Inc	158 831	1,4 M $
1 440	Figs Inc	129 651	1,4 M $
1 441	CONMED Corp	29 806	1,4 M $
1 442	Hanmi Financial Corp	43 096	1,4 M $
1 443	Artivion Inc	51 118	1,4 M $
1 444	American Public Education Inc	28 194	1,4 M $
1 445	Anterix Inc	14 703	1,4 M $
1 446	Greif Inc	12 571	1,4 M $
1 447	Equity Bancshares Inc	26 825	1,4 M $
1 448	Castle Biosciences Inc	48 422	1,4 M $
1 449	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	42 459	1,3 M $
1 450	Forestar Group Inc	47 517	1,3 M $
1 451	Napco Security Technologies Inc	35 917	1,3 M $
1 452	Nabors Industries Ltd	15 534	1,3 M $
1 453	Astronics Corp	19 277	1,3 M $
1 454	AMN Healthcare Services Inc	39 319	1,3 M $
1 455	J & J Snack Foods Corp	17 258	1,3 M $
1 456	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	26 089	1,3 M $
1 457	Gold.com Inc	31 709	1,3 M $
1 458	Ecovyst Inc	107 718	1,3 M $
1 459	Merchants Bancorp/IN	23 512	1,3 M $
1 460	Carter's Inc	33 511	1,3 M $
1 461	Consumer Portfolio Services Inc	137 807	1,3 M $
1 462	SM Energy Co	39 479	1,3 M $
1 463	LGI Homes Inc	23 435	1,3 M $
1 464	AdaptHealth Corp	118 247	1,3 M $
1 465	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	39 765	1,3 M $
1 466	F&G Annuities & Life Inc	44 471	1,3 M $
1 467	Innodata Inc	20 089	1,3 M $
1 468	Coty Inc	457 097	1,3 M $
1 469	Bandwidth Inc	31 963	1,3 M $
1 470	National Presto Industries Inc	10 290	1,2 M $
1 471	Distribution Solutions Group Inc	36 016	1,2 M $
1 472	Willis Lease Finance Corp	17 448	1,2 M $
1 473	Heritage Insurance Holdings Inc	42 336	1,2 M $
1 474	NETGEAR Inc	51 441	1,2 M $
1 475	Vericel Corp	26 990	1,2 M $
1 476	Standard Motor Products Inc	32 243	1,2 M $
1 477	Acadia Healthcare Co Inc	41 539	1,2 M $
1 478	Upbound Group Inc	63 148	1,2 M $
1 479	Hillman Solutions Corp	155 432	1,2 M $
1 480	Orrstown Financial Services Inc	28 617	1,2 M $
1 481	Metallus Inc	60 053	1,2 M $
1 482	Financial Institutions Inc	28 787	1,2 M $
1 483	GeneDx Holdings Corp	18 197	1,2 M $
1 484	Winnebago Industries Inc	38 948	1,2 M $
1 485	Biglari Holdings Inc	2 951	1,2 M $
1 486	Beazer Homes USA Inc	36 503	1,2 M $
1 487	Transcat Inc	13 668	1,2 M $
1 488	Green Plains Inc	69 064	1,2 M $
1 489	Appfolio Inc	6 447	1,2 M $
1 490	Marcus & Millichap Inc	37 625	1,2 M $
1 491	Barrett Business Services Inc	29 493	1,2 M $
1 492	Blackbaud Inc	26 883	1,2 M $
1 493	Graham Corp	11 938	1,1 M $
1 494	Compass Minerals International Inc	38 740	1,1 M $
1 495	Independent Bank Corp/MI	29 563	1,1 M $
1 496	LSI Industries Inc	48 177	1,1 M $
1 497	Baldwin Insurance Group Inc/The	40 607	1,1 M $
1 498	Winmark Corp	3 368	1,1 M $
1 499	Tiptree Inc	63 187	1,1 M $
1 500	Park-Ohio Holdings Corp	28 070	1,1 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,1 %
Finance 11,5 %
Industrie 8,3 %
Santé 7,2 %
Communication 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,7 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,0 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,4 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %
Israël 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 201	41,2 Md $	98,57 %
2	Irlande	12	220,1 M $	0,53 %
3	Bermudes	24	159,7 M $	0,38 %
4	Royaume-Uni	8	55 M $	0,13 %
5	Pays-Bas	2	48,5 M $	0,12 %
6	Îles Caïmans	6	39,2 M $	0,09 %
7	Îles Marshall	6	24 M $	0,06 %
8	Porto Rico	3	16,7 M $	0,04 %
9	Canada	4	7,6 M $	0,02 %
10	Israël	1	6,9 M $	0,02 %
11	Guernesey	1	6,8 M $	0,02 %
12	Jersey	3	3,9 M $	0,01 %

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