Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 280 dans 18 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Bentley Systems Inc	56 465	2 M $
1 302	Teradata Corp	64 411	2 M $
1 303	Warby Parker Inc	74 477	2 M $
1 304	Denali Therapeutics Inc	86 144	2 M $
1 305	Ziff Davis Inc	37 335	2 M $
1 306	UL SOLUTIONS INC	21 586	2 M $
1 307	Nordic American Tankers Ltd	301 055	2 M $
1 308	PDF Solutions Inc	42 635	2 M $
1 309	Harley-Davidson Inc	79 354	1,9 M $
1 310	Liquidity Services Inc	49 831	1,9 M $
1 311	Harmony Biosciences Holdings Inc	55 019	1,9 M $
1 312	H2O America	31 550	1,9 M $
1 313	Fortrea Holdings Inc	100 854	1,9 M $
1 314	Quaker Chemical Corp	12 016	1,9 M $
1 315	Helix Energy Solutions Group Inc	202 158	1,9 M $
1 316	JetBlue Airways Corp	317 007	1,9 M $
1 317	Harmonic Inc	165 481	1,9 M $
1 318	ROBLOX Corp	53 681	1,9 M $
1 319	Agios Pharmaceuticals Inc	63 575	1,9 M $
1 320	ProPetro Holding Corp	171 645	1,9 M $
1 321	Origin Bancorp Inc	34 591	1,9 M $
1 322	Amalgamated Financial Corp	38 328	1,9 M $
1 323	United Fire Group Inc	36 707	1,9 M $
1 324	Masterbrand Inc	227 843	1,9 M $
1 325	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC	31 462	1,9 M $
1 326	Sunrun Inc	191 240	1,9 M $
1 327	Integra LifeSciences Holdings Corp	112 101	1,9 M $
1 328	Relay Therapeutics Inc	97 723	1,8 M $
1 329	Universal Corp/VA	34 904	1,8 M $
1 330	Marqeta Inc	105 905	1,8 M $
1 331	Neogen Corp	152 630	1,8 M $
1 332	Tootsie Roll Industries Inc	46 985	1,8 M $
1 333	ANI Pharmaceuticals Inc	23 083	1,8 M $
1 334	Adient PLC	86 863	1,8 M $
1 335	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC	35 241	1,8 M $
1 336	NPK International Inc	144 917	1,8 M $
1 337	Expro Ltd	113 181	1,8 M $
1 338	Goodyear Tire & Rubber Co/The	259 575	1,8 M $
1 339	NWPX Infrastructure Inc	14 566	1,8 M $
1 340	Western Union Co/The	281 587	1,8 M $
1 341	ScanSource Inc	31 568	1,8 M $
1 342	SFL Corp Ltd	144 797	1,8 M $
1 343	Under Armour Inc	274 592	1,8 M $
1 344	Collegium Pharmaceutical Inc	50 350	1,8 M $
1 345	Kforce Inc	31 319	1,8 M $
1 346	Omnicell Inc	50 198	1,8 M $
1 347	Bristow Group Inc	38 840	1,8 M $
1 348	Stepan Co	27 385	1,8 M $
1 349	Marten Transport Ltd	118 631	1,8 M $
1 350	TRANSMEDICS GROUP INC	22 891	1,8 M $
1 351	Coupang Inc	106 967	1,7 M $
1 352	Liberty Global Ltd.	164 584	1,7 M $
1 353	Liberty Latin America Ltd	211 882	1,7 M $
1 354	Loar Holdings Inc	24 873	1,7 M $
1 355	Old Second Bancorp Inc	67 237	1,7 M $
1 356	Levi Strauss & Co	69 348	1,7 M $
1 357	Mercantile Bank Corp	28 300	1,7 M $
1 358	First Mid Bancshares Inc	32 608	1,7 M $
1 359	Horizon Bancorp Inc/IN	82 933	1,7 M $
1 360	Sylvamo Corp	45 297	1,7 M $
1 361	Cimpress PLC	17 085	1,7 M $
1 362	Myers Industries Inc	48 943	1,7 M $
1 363	Capitol Federal Financial Inc	189 096	1,7 M $
1 364	Healthcare Services Group Inc	71 548	1,7 M $
1 365	Lindsay Corp	15 041	1,7 M $
1 366	Kyndryl Holdings Inc	122 959	1,7 M $
1 367	Stagwell Inc	196 716	1,7 M $
1 368	GRAIL Inc	24 169	1,7 M $
1 369	USA TODAY Co Inc	190 470	1,7 M $
1 370	Banc of California Inc	85 729	1,6 M $
1 371	Doximity Inc	78 434	1,6 M $
1 372	Array Digital Infrastructure Inc	47 023	1,6 M $
1 373	TURNING POINT BRANDS INC	21 950	1,6 M $
1 374	Genco Shipping & Trading Ltd	64 108	1,6 M $
1 375	Navient Corp	195 031	1,6 M $
1 376	Employers Holdings Inc	32 340	1,6 M $
1 377	Everforth Inc	57 302	1,6 M $
1 378	Allient Inc	18 346	1,6 M $
1 379	Gibraltar Industries Inc	37 958	1,6 M $
1 380	Daktronics Inc	80 295	1,6 M $
1 381	Kemper Corp	55 862	1,6 M $
1 382	Q2 Holdings Inc	25 988	1,6 M $
1 383	Celldex Therapeutics Inc	41 446	1,6 M $
1 384	McGrath RentCorp	13 682	1,6 M $
1 385	Paymentus Holdings Inc	46 027	1,6 M $
1 386	Huntsman Corp	160 724	1,6 M $
1 387	Callaway Golf Co	84 900	1,6 M $
1 388	Great Southern Bancorp Inc	19 439	1,6 M $
1 389	National Vision Holdings Inc	70 802	1,6 M $
1 390	Liberty Global Ltd	149 791	1,6 M $
1 391	AtriCure Inc	41 090	1,6 M $
1 392	Virtus Investment Partners Inc	9 718	1,5 M $
1 393	BJ's Restaurants Inc	22 891	1,5 M $
1 394	US Physical Therapy Inc	19 570	1,5 M $
1 395	Tompkins Financial Corp	15 365	1,5 M $
1 396	ADMA Biologics Inc	181 251	1,5 M $
1 397	Northeast Bank	12 320	1,5 M $
1 398	Azenta Inc	54 207	1,5 M $
1 399	Skyward Specialty Insurance Group Inc	25 393	1,5 M $
1 400	Lincoln Educational Services Corp	36 397	1,5 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,1 %
Finance 11,5 %
Industrie 8,3 %
Santé 7,2 %
Communication 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,7 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,0 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,4 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %
Israël 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 201	41,2 Md $	98,57 %
2	Irlande	12	220,1 M $	0,53 %
3	Bermudes	24	159,7 M $	0,38 %
4	Royaume-Uni	8	55 M $	0,13 %
5	Pays-Bas	2	48,5 M $	0,12 %
6	Îles Caïmans	6	39,2 M $	0,09 %
7	Îles Marshall	6	24 M $	0,06 %
8	Porto Rico	3	16,7 M $	0,04 %
9	Canada	4	7,6 M $	0,02 %
10	Israël	1	6,9 M $	0,02 %
11	Guernesey	1	6,8 M $	0,02 %
12	Jersey	3	3,9 M $	0,01 %

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