Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NCR Atleos Corp | 327 748 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 502 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 197 652 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 503 | LivaNova PLC | 239 545 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 504 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 254 874 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 505 | United States Lime & Minerals Inc | 132 855 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 506 | J M Smucker Co/The | 145 634 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 507 | Conagra Brands Inc | 990 896 | 14,2 M $ | 0,08 % |
| 508 | CVR Energy Inc | 428 274 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 509 | CarMax Inc | 360 581 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 510 | Cheesecake Factory Inc/The | 225 175 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 511 | Trex Co Inc | 359 957 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 512 | Radian Group Inc | 393 614 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 513 | Brookdale Senior Living Inc | 980 145 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 514 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 626 423 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 515 | Chefs' Warehouse Inc/The | 181 013 | 14 M $ | 0,07 % |
| 516 | Qualys Inc | 161 547 | 14 M $ | 0,07 % |
| 517 | Peabody Energy Corp | 525 787 | 14 M $ | 0,07 % |
| 518 | MGE Energy Inc | 174 495 | 14 M $ | 0,07 % |
| 519 | Pinterest Inc | 711 424 | 14 M $ | 0,07 % |
| 520 | Dave Inc | 51 373 | 14 M $ | 0,07 % |
| 521 | Cargurus Inc | 382 981 | 14 M $ | 0,07 % |
| 522 | Centrus Energy Corp | 65 989 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 523 | Columbia Sportswear Co | 227 635 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 524 | YETI Holdings Inc | 350 715 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 525 | Simmons First National Corp | 648 957 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 526 | Nicolet Bankshares Inc | 93 707 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 527 | Dutch Bros Inc | 238 654 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 528 | ABM Industries Inc | 335 612 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 529 | Patrick Industries Inc | 147 186 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 530 | Pool Corp | 64 166 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 531 | NMI Holdings Inc | 353 533 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 532 | Acadian Asset Management Inc | 202 867 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 533 | Paylocity Holding Corp | 128 692 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 534 | Kyndryl Holdings Inc | 980 489 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 535 | United Natural Foods Inc | 270 596 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 536 | Veeco Instruments Inc | 271 273 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 537 | Palomar Holdings Inc | 112 064 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 538 | Beam Therapeutics Inc | 444 512 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 539 | Wingstop Inc | 82 146 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 540 | LCI Industries | 112 609 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 541 | Copa Holdings SA | 116 054 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 542 | Euronet Worldwide Inc | 185 295 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 543 | Leonardo DRS Inc | 329 817 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 544 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 213 686 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 545 | Liberty Broadband Corp | 347 743 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 546 | Integer Holdings Corp | 151 117 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 547 | DHT Holdings Inc | 721 739 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 548 | Boise Cascade Co | 167 901 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 549 | Photronics Inc | 268 386 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 550 | Cushman & Wakefield Ltd | 945 550 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 551 | Towne Bank/Portsmouth VA | 372 841 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 552 | Seacoast Banking Corp of Florida | 418 856 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 553 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 46 557 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 554 | Provident Financial Services Inc | 576 939 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 555 | Clearway Energy Inc | 324 044 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 556 | Chesapeake Utilities Corp | 103 641 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 557 | Permian Resources Corp | 603 809 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 558 | Kinsale Capital Group Inc | 40 330 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 559 | ArcBest Corp | 102 229 | 13 M $ | 0,07 % |
| 560 | Interparfums Inc | 142 859 | 13 M $ | 0,07 % |
| 561 | Bel Fuse Inc | 47 221 | 13 M $ | 0,07 % |
| 562 | Benchmark Electronics Inc | 158 610 | 13 M $ | 0,07 % |
| 563 | Andersons Inc/The | 165 038 | 13 M $ | 0,07 % |
| 564 | National HealthCare Corp | 74 683 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 565 | American States Water Co | 171 522 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 566 | Seadrill Ltd | 259 832 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 567 | WillScot Holdings Corp | 570 097 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 568 | Park National Corp | 74 895 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 569 | TransMedics Group Inc | 127 525 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 570 | Western Union Co/The | 1 412 803 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 571 | Toll Brothers Inc | 90 262 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 572 | TG Therapeutics Inc | 379 616 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 573 | Avantor Inc | 1 578 651 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 574 | Pathward Financial Inc | 147 042 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 575 | Perimeter Solutions Inc | 420 626 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 576 | Denali Therapeutics Inc | 679 330 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 577 | CECO Environmental Corp | 171 509 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 578 | Privia Health Group Inc | 510 784 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 579 | MARA Holdings Inc | 1 058 332 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 580 | WaFd Inc | 357 660 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 581 | Janus Henderson Group PLC | 245 221 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 582 | WD-40 Co | 60 239 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 583 | Howard Hughes Holdings Inc | 202 373 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 584 | Cleanspark Inc | 1 005 378 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 585 | Baxter International Inc | 715 608 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 586 | Core Natural Resources Inc | 139 483 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 587 | Buckle Inc/The | 224 930 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 588 | QuantumScape Corp | 1 712 311 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 589 | Appfolio Inc | 74 693 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 590 | Bancorp Inc/The | 208 415 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 591 | FB Financial Corp | 228 984 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 592 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 257 781 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 593 | Trinity Industries Inc | 377 425 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 594 | RingCentral Inc | 305 210 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 595 | Kaiser Aluminum Corp | 71 987 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 596 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 298 315 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 597 | Worthington Enterprises Inc | 224 958 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 598 | Sunrun Inc | 958 819 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 599 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 325 740 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 600 | Hayward Holdings Inc | 811 592 | 12,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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