Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Freshpet Inc | 261 188 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 502 | Vita Coco Co Inc/The | 234 811 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 503 | Seaboard Corp | 3 504 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 504 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 149 610 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 505 | NCR Atleos Corp | 327 748 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 506 | Reynolds Consumer Products Inc | 615 353 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 507 | Simmons First National Corp | 648 957 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 508 | CVR Energy Inc | 429 274 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 509 | Power Integrations Inc | 251 163 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 510 | Universal Display Corp | 189 808 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 511 | GameStop Corp | 699 431 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 512 | Palomar Holdings Inc | 113 143 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 513 | Community Financial System Inc | 233 459 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 514 | Exponent Inc | 225 698 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 515 | MARA Holdings Inc | 1 327 323 | 15 M $ | 0,08 % |
| 516 | Bank of Hawaii Corp | 187 777 | 15 M $ | 0,08 % |
| 517 | Ralliant Corp | 229 124 | 15 M $ | 0,08 % |
| 518 | Helmerich & Payne Inc | 432 638 | 15 M $ | 0,08 % |
| 519 | Campbell's Company/The | 679 128 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 520 | Hims & Hers Health Inc | 537 435 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 521 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 421 974 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 522 | Fastly Inc | 657 173 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 523 | Steven Madden Ltd | 322 983 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 524 | First Hawaiian Inc | 534 016 | 14,8 M $ | 0,08 % |
| 525 | Avient Corp | 407 056 | 14,8 M $ | 0,08 % |
| 526 | ArcBest Corp | 102 229 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 527 | 1st Source Corp | 164 414 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 528 | Avista Corp | 364 578 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 529 | SiteOne Landscape Supply Inc | 155 550 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 530 | American States Water Co | 171 522 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 531 | United States Lime & Minerals Inc | 132 855 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 532 | WillScot Holdings Corp | 601 229 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 533 | Kennametal Inc | 429 084 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 534 | Cleanspark Inc | 1 058 778 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 535 | Ashland Inc | 200 571 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 536 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 221 558 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 537 | Seacoast Banking Corp of Florida | 418 856 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 538 | Clearway Energy Inc | 455 606 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 539 | Crescent Energy Co | 1 260 306 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 540 | Brookdale Senior Living Inc | 989 056 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 541 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 259 815 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 542 | Ducommun Inc | 80 545 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 543 | NBT Bancorp Inc | 273 088 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 544 | American Eagle Outfitters Inc | 835 317 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 545 | Dolby Laboratories Inc | 243 904 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 546 | Q2 Holdings Inc | 235 647 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 547 | Builders FirstSource Inc | 215 630 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 548 | Provident Financial Services Inc | 576 939 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 549 | ACM Research Inc | 181 175 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 550 | Hamilton Lane Inc | 159 390 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 551 | Comstock Resources Inc | 1 068 688 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 552 | Towne Bank/Portsmouth VA | 373 479 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 553 | Callaway Golf Co | 766 916 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 554 | Mirion Technologies Inc | 941 381 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 555 | Bancorp Inc/The | 208 415 | 14 M $ | 0,07 % |
| 556 | Ambarella Inc | 161 916 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 557 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 180 125 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 558 | Cargurus Inc | 382 981 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 559 | MGE Energy Inc | 174 495 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 560 | FB Financial Corp | 228 984 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 561 | Chesapeake Utilities Corp | 103 981 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 562 | Perimeter Solutions Inc | 450 081 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 563 | United Natural Foods Inc | 270 596 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 564 | Liberty Energy Inc | 731 958 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 565 | WD-40 Co | 60 239 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 566 | Visteon Corp | 130 526 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 567 | OFG Bancorp | 257 556 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 568 | Howard Hughes Holdings Inc | 212 871 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 569 | Atmus Filtration Technologies Inc | 263 176 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 570 | Encore Capital Group Inc | 144 232 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 571 | Veeco Instruments Inc | 271 273 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 572 | Appfolio Inc | 75 244 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 573 | Columbia Sportswear Co | 227 635 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 574 | Maximus Inc | 224 041 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 575 | Toll Brothers Inc | 92 266 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 576 | HNI Corp | 298 394 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 577 | Houlihan Lokey Inc | 106 954 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 578 | DHT Holdings Inc | 721 739 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 579 | Digi International Inc | 191 295 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 580 | Bel Fuse Inc | 48 977 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 581 | HB Fuller Co | 240 782 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 582 | Kyndryl Holdings Inc | 980 489 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 583 | Sonic Automotive Inc | 144 746 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 584 | Euronet Worldwide Inc | 185 295 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 585 | NetScout Systems Inc | 324 714 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 586 | California Water Service Group | 263 158 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 587 | JFrog Ltd | 164 938 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 588 | WaFd Inc | 357 660 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 589 | Marzetti Company/The | 122 603 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 590 | MarketAxess Holdings Inc | 80 448 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 591 | Liquidia Corp | 155 169 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 592 | Columbia Financial Inc | 1 202 969 | 13 M $ | 0,07 % |
| 593 | Semtech Corp | 110 351 | 13 M $ | 0,07 % |
| 594 | Pathward Financial Inc | 147 042 | 13 M $ | 0,07 % |
| 595 | Bath & Body Works Inc | 644 224 | 13 M $ | 0,07 % |
| 596 | Greif Inc | 149 487 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 597 | Opendoor Technologies Inc | 3 419 091 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 598 | Adeia Inc | 481 661 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 599 | Boise Cascade Co | 167 901 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 600 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 254 874 | 12,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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