Composition de Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Actif net
- 886,4 M $ dont 897,3 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 384 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 115 200 | 40,5 M $ | 4,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 143 826 | 39,1 M $ | 4,41 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 180 973 | 28,1 M $ | 3,17 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 33 922 | 27,9 M $ | 3,15 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 74 881 | 19,2 M $ | 2,17 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 31 008 | 15,9 M $ | 1,79 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 34 709 | 14,4 M $ | 1,62 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 1 139 475 | 13,2 M $ | 1,49 % |
| 9 | Chevron Corp | 65 596 | 12,9 M $ | 1,46 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 93 112 | 10,8 M $ | 1,22 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 217 401 | 10,2 M $ | 1,15 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 17 369 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 13 | RTX Corp | 44 315 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 73 005 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 108 143 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 16 | Linde PLC | 18 551 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| 17 | AT&T Inc | 353 532 | 8,2 M $ | 0,93 % |
| 18 | Morgan Stanley | 38 630 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| 19 | ConocoPhillips | 64 415 | 7,8 M $ | 0,88 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 23 522 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 299 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 51 251 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 19 755 | 7,4 M $ | 0,83 % |
| 24 | Bank of America Corp | 116 602 | 7,2 M $ | 0,81 % |
| 25 | General Motors Co | 78 828 | 7 M $ | 0,79 % |
| 26 | CSX Corp | 138 309 | 7 M $ | 0,79 % |
| 27 | Intel Corp | 76 556 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| 28 | Newmont Corp | 71 392 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 42 603 | 6,3 M $ | 0,71 % |
| 30 | Deere & Co | 10 341 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 639 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| 32 | Pfizer Inc | 235 025 | 5,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | Norfolk Southern Corp | 17 334 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 34 | Cummins Inc | 8 923 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | Sandisk Corp | 4 624 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 36 | Emerson Electric Co | 36 301 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 26 379 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 89 215 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 39 | FedEx Corp | 17 464 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 84 029 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 19 316 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 42 | Cigna Group/The | 17 864 | 5 M $ | 0,56 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 75 822 | 5 M $ | 0,56 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 28 623 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 45 | Salesforce Inc | 26 793 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 46 | United Rentals Inc | 4 537 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 55 895 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 46 191 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 49 | MetLife Inc | 50 464 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 15 330 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | CRH PLC | 49 801 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 8 677 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 15 709 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | Ford Motor Co | 313 394 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | Comcast Corp | 191 883 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Chubb Ltd | 13 005 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 57 | SLB Ltd | 91 388 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 58 | Nucor Corp | 17 238 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92 529 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | Republic Services Inc | 21 032 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Target Corp | 30 419 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 70 291 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 63 | PACCAR Inc | 32 728 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 11 739 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | Citigroup Inc | 31 855 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29 291 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26 396 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 90 470 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 19 240 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 70 | Occidental Petroleum Corp | 68 094 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 71 | US Bancorp | 60 996 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 16 626 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 73 | PayPal Holdings Inc | 65 777 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 9 310 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 75 | AMETEK Inc | 14 447 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 76 | Kroger Co/The | 60 301 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 77 | Phillips 66 | 16 282 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 34 556 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 8 654 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Becton Dickinson & Co | 19 550 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 26 066 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | American International Group Inc | 39 995 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | ONEOK Inc | 33 126 | 3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Garmin Ltd | 10 105 | 3 M $ | 0,33 % |
| 85 | DR Horton Inc | 20 728 | 3 M $ | 0,33 % |
| 86 | STEEL DYNAMICS INC | 11 782 | 3 M $ | 0,33 % |
| 87 | Aflac Inc | 22 972 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Humana Inc | 7 987 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 89 | Kinder Morgan Inc | 90 302 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 90 | McKesson Corp | 3 387 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | Arch Capital Group Ltd | 28 824 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | Accenture PLC | 17 167 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | Fifth Third Bancorp | 49 942 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 94 | Kenvue Inc | 145 326 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 95 | Synchrony Financial | 36 836 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 96 | Cognizant Technology Solutions Corp | 49 920 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 97 | Medtronic PLC | 32 325 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 5 739 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 99 | Raymond James Financial Inc | 15 482 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 100 | Quest Diagnostics Inc | 11 566 | 2,7 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,0 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Fonds 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 882 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 5 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,33 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 836,9 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
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