Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | PS Construction Co Ltd | 135 129 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 902 | Cairo Communication SpA | 786 092 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 903 | ADEKA Corp | 92 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 904 | Polaris Renewable Energy Inc | 243 812 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 905 | Tamar Petroleum Ltd | 219 905 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 906 | Barry Callebaut AG | 1 524 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 907 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 4 146 688 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 908 | Panoro Energy ASA | 596 786 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 909 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 739 307 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 910 | Unipres Corp | 269 639 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 911 | Morita Holdings Corp | 140 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 912 | Stamford Land Corp Ltd | 6 012 967 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 913 | JK Holdings Co Ltd | 260 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 914 | Solvar Ltd | 1 961 630 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 915 | Exco Technologies Ltd | 409 999 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 916 | Tokyu Construction Co Ltd | 235 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 917 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 20 037 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 918 | Rathbones Group PLC | 83 003 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 919 | IPH Ltd | 839 009 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 920 | Perpetual Ltd | 182 030 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 921 | Ehime Bank Ltd/The | 193 870 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 922 | JSP Corp | 149 099 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 923 | Iriso Electronics Co Ltd | 101 499 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 924 | Katakura Industries Co Ltd | 133 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 925 | Far East Consortium International Ltd | 22 392 679 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 926 | Magellan Aerospace Corp | 118 094 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 927 | Showa Sangyo Co Ltd | 111 063 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 928 | CMK Corp | 537 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 929 | Godo Steel Ltd | 119 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 930 | Yamazen Corp | 219 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 931 | Nippon Seisen Co Ltd | 238 400 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 932 | Select Harvests Ltd | 777 693 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Foster Electric Co Ltd | 112 190 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 934 | GRENKE AG | 142 639 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 935 | FuKoKu Co Ltd | 188 600 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 936 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 198 529 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 937 | Fuji Pharma Co Ltd | 151 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 938 | Solstad Maritime ASA | 684 370 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 939 | Saga PLC | 264 036 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 940 | Look Holdings Inc | 127 599 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 941 | Lendlease Corp Ltd | 860 581 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 942 | TT Electronics plc | 1 285 092 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 943 | Bank of the Ryukyus Ltd | 129 813 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 944 | Sugimoto & Co Ltd | 267 838 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 945 | Mabuchi Motor Co Ltd | 221 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 946 | Aichi Tokei Denki Co Ltd | 112 363 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 947 | Beneteau SACA | 257 587 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 948 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 340 519 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 949 | Secure Trust Bank PLC | 120 277 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 950 | Chorus Ltd | 356 078 | 2 M $ | 0,01 % |
| 951 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 52 780 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 952 | OKUMA Corp | 70 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 953 | Gerresheimer AG | 70 453 | 2 M $ | 0,01 % |
| 954 | Gesco SE | 116 392 | 2 M $ | 0,01 % |
| 955 | Kelsian Group Ltd | 730 487 | 2 M $ | 0,01 % |
| 956 | Sanko Gosei Ltd | 363 747 | 2 M $ | 0,01 % |
| 957 | Takashima & Co Ltd | 401 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 958 | Nippon Denko Co Ltd | 736 100 | 2 M $ | 0,01 % |
| 959 | ATS Corp | 61 866 | 2 M $ | 0,01 % |
| 960 | Aichi Corp | 224 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 961 | Adairs Ltd | 2 116 211 | 2 M $ | 0,01 % |
| 962 | Komori Corp | 208 371 | 2 M $ | 0,01 % |
| 963 | Hokuriku Electrical Construction Co Ltd | 184 720 | 2 M $ | 0,01 % |
| 964 | Siix Corp | 242 920 | 2 M $ | 0,01 % |
| 965 | Card Factory PLC | 2 166 135 | 2 M $ | 0,01 % |
| 966 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 248 164 | 2 M $ | 0,01 % |
| 967 | Healius Ltd | 5 438 591 | 2 M $ | 0,01 % |
| 968 | Alfresa Holdings Corp | 131 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 969 | Hokuriku Electric Industry Co Ltd | 112 268 | 2 M $ | 0,01 % |
| 970 | Auction Technology Group PLC | 408 655 | 2 M $ | 0,01 % |
| 971 | Boss Energy Ltd | 1 916 689 | 2 M $ | 0,01 % |
| 972 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 257 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 973 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd | 169 116 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 974 | Stanmore Resources Ltd | 1 140 644 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 975 | Norma Group SE | 112 229 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 976 | Asia Financial Holdings Ltd | 3 250 106 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 977 | Chemring Group PLC | 272 258 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 978 | Melcor Developments Ltd | 141 125 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 979 | Morito Co Ltd | 156 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 980 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 598 690 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 981 | Onoken Co Ltd | 215 049 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 982 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 141 130 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 983 | Nihon Tokushu Toryo Co Ltd | 146 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 984 | Calian Group Ltd | 36 699 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 985 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 69 515 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 986 | X-Fab Silicon Foundries SE | 254 771 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 987 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 190 099 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 988 | Oriental Shiraishi Corp | 791 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 989 | Foxtons Group PLC | 3 210 534 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 990 | Tuan Sing Holdings Ltd | 7 196 456 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 991 | Yuasa Trading Co Ltd | 48 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 992 | Yokowo Co Ltd | 65 775 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 993 | JANOME Corp | 261 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 994 | Ichiken Co Ltd | 104 406 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 995 | Central Asia Metals PLC | 935 563 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 996 | Astena Holdings Co Ltd | 600 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 997 | Sakai Heavy Industries Ltd | 141 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 998 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 22 296 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 999 | oOh!media Ltd | 2 170 709 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | H Lundbeck A/S | 329 924 | 1,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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