Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MFE-MediaForEurope NV | 590 959 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 902 | Banque Cantonale Vaudoise | 15 243 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 903 | Tamura Corp | 479 838 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 904 | Manitou BF SA | 93 344 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 905 | Nippon Chemi-Con Corp | 124 884 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 906 | Oriental Watch Holdings | 5 658 587 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 907 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 53 330 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 908 | Bank of the Ryukyus Ltd | 129 813 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 909 | oOh!media Ltd | 2 170 709 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 910 | Sumida Corp | 296 216 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 911 | Norma Group SE | 112 229 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 912 | Nitto Seiko Co Ltd | 483 147 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 913 | Cogeco Inc | 56 931 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 914 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 54 397 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 915 | JSP Corp | 149 099 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 916 | Airport Facilities Co Ltd | 400 400 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 917 | Katakura Industries Co Ltd | 133 500 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 918 | Exco Technologies Ltd | 392 699 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 919 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 1 716 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 920 | VSTECS Holdings Ltd | 1 944 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 921 | Henry Boot PLC | 1 132 367 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 922 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd | 169 116 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 923 | Mabuchi Motor Co Ltd | 221 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 924 | Dometic Group AB | 909 590 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 925 | Thurgauer Kantonalbank | 11 153 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 926 | UNISOL Holdings Corp | 126 014 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 927 | Nihon Tokushu Toryo Co Ltd | 146 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 928 | JK Holdings Co Ltd | 260 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 929 | Stamford Land Corp Ltd | 6 012 967 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 930 | ADEKA Corp | 92 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 931 | Unipres Corp | 269 639 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 932 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 433 619 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 933 | Zacros Corp | 266 400 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 934 | Tadano Ltd | 268 900 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 935 | Billerud AB | 279 832 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 936 | Scope Metals Group Ltd | 23 469 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 937 | PZ Cussons PLC | 1 491 856 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 938 | GWA Group Ltd | 1 319 435 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 939 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 739 307 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 940 | FuKoKu Co Ltd | 188 600 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 941 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 4 199 688 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 942 | Morita Holdings Corp | 140 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 943 | Sanko Gosei Ltd | 363 747 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 944 | Card Factory PLC | 2 166 135 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 945 | Mediterranean Towers Ltd | 446 463 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 946 | Sugimoto & Co Ltd | 267 838 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 947 | Chemring Group PLC | 272 258 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 948 | TT Electronics plc | 1 262 566 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 949 | OKUMA Corp | 70 900 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 950 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 109 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 951 | Solvar Ltd | 1 961 630 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 952 | Tamar Petroleum Ltd | 219 905 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 953 | Halfords Group PLC | 650 550 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 954 | Nippon Hume Corp | 325 800 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 955 | Cairo Communication SpA | 786 092 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 956 | Adairs Ltd | 2 116 211 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 957 | JANOME Corp | 261 100 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 958 | Barry Callebaut AG | 1 524 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 959 | Siix Corp | 242 920 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 960 | Godo Steel Ltd | 119 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 961 | Towa Bank Ltd/The | 255 402 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 962 | Dexterra Group Inc | 187 888 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 963 | CMK Corp | 537 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 964 | Koa Corp | 151 678 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 965 | Look Holdings Inc | 127 599 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 966 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 865 151 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 967 | Kyushu Financial Group Inc | 223 780 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 968 | Seatrium Ltd | 1 227 300 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 969 | Calian Group Ltd | 36 699 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 970 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 264 300 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 971 | Singapore Post Ltd | 7 728 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 972 | Eutelsat Communications SACA | 866 065 | 2 M $ | 0,01 % |
| 973 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 340 519 | 2 M $ | 0,01 % |
| 974 | Takashima & Co Ltd | 401 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 975 | Norske Skog ASA | 478 823 | 2 M $ | 0,01 % |
| 976 | Solstad Maritime ASA | 684 370 | 2 M $ | 0,01 % |
| 977 | Aichi Corp | 224 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 978 | TYK Corp/Tokyo | 467 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 979 | Barco NV | 221 852 | 2 M $ | 0,01 % |
| 980 | Maas Group Holdings Ltd | 569 260 | 2 M $ | 0,01 % |
| 981 | Foster Electric Co Ltd | 112 190 | 2 M $ | 0,01 % |
| 982 | Nippon Seisen Co Ltd | 238 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 983 | Azelis Group NV | 151 990 | 2 M $ | 0,01 % |
| 984 | Sintokogio Ltd | 276 362 | 2 M $ | 0,01 % |
| 985 | Daido Metal Co Ltd | 233 370 | 2 M $ | 0,01 % |
| 986 | Aichi Tokei Denki Co Ltd | 112 363 | 2 M $ | 0,01 % |
| 987 | Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd | 161 100 | 2 M $ | 0,01 % |
| 988 | Castings PLC | 494 706 | 2 M $ | 0,01 % |
| 989 | Young & Co's Brewery PLC | 158 190 | 2 M $ | 0,01 % |
| 990 | Melcor Developments Ltd | 145 325 | 2 M $ | 0,01 % |
| 991 | Nippon Denko Co Ltd | 736 100 | 2 M $ | 0,01 % |
| 992 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 248 164 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 993 | Cicor Technologies Ltd | 13 364 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 994 | Far East Consortium International Ltd | 22 392 679 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 995 | Alfresa Holdings Corp | 133 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 996 | Onoken Co Ltd | 215 049 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 997 | Asia Financial Holdings Ltd | 3 250 106 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 998 | GB GROUP PLC | 647 326 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 999 | CAE Inc | 74 250 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | SPK Corp | 220 472 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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