Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 105,9 %
- Positions
- 1 715 dans 19 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | TAO SYNERGIES INC | 800 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 702 | Treace Medical Concepts Inc | 1 847 | 3,3 k $ | |
| 1 703 | Sleep Number Corp | 800 | 2,4 k $ | |
| 1 704 | Alkami Technology Inc | 118 | 1,9 k $ | |
| 1 705 | Gevo Inc | 917 | 1,8 k $ | |
| 1 706 | DarioHealth Corp | 200 | 1,4 k $ | |
| 1 707 | Pathfinder Bancorp Inc | 100 | 1,4 k $ | |
| 1 708 | Unico American Corp | 95 372 | 1,2 k $ | |
| 1 709 | Prime Medicine Inc | 301 | 1,1 k $ | |
| 1 710 | AQUA METALS INC | 149 | 764,4 $ | |
| 1 711 | Machten Inc | 97 | 582 $ | |
| 1 712 | Pegasus Cos Inc/The | 8 | 545,5 $ | |
| 1 713 | Wintrust Financial Corp | 1 | 150,6 $ | |
| 1 714 | NEXGEL INC | 198 | 116,9 $ | |
| 1 715 | Rubico Inc | 1 | 3,6 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 648 | 7,6 Md $ | 95,46 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 117,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 55,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 6 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 26,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 5 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Monaco | 1 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 7 M $ | 0,09 % |
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