Zusammensetzung von U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 105,9 %
- Positionen
- 1.715 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | TAO SYNERGIES INC | 800 | 4104 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Treace Medical Concepts Inc | 1.847 | 3343,1 $ | |
| 1.703 | Sleep Number Corp | 800 | 2408 $ | |
| 1.704 | Alkami Technology Inc | 118 | 1862 $ | |
| 1.705 | Gevo Inc | 917 | 1751,5 $ | |
| 1.706 | DarioHealth Corp | 200 | 1432 $ | |
| 1.707 | Pathfinder Bancorp Inc | 100 | 1390 $ | |
| 1.708 | Unico American Corp | 95.372 | 1239,8 $ | |
| 1.709 | Prime Medicine Inc | 301 | 1067,1 $ | |
| 1.710 | AQUA METALS INC | 149 | 764,4 $ | |
| 1.711 | Machten Inc | 97 | 582 $ | |
| 1.712 | Pegasus Cos Inc/The | 8 | 545,5 $ | |
| 1.713 | Wintrust Financial Corp | 1 | 150,6 $ | |
| 1.714 | NEXGEL INC | 198 | 116,9 $ | |
| 1.715 | Rubico Inc | 1 | 3,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 6,5 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.648 | 7,6 Mrd. $ | 95,46 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 117,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 55,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 41,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 6 | 27,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 26,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kanada | 5 | 16,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Monaco | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. MICRO CAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000948