Composition de Wasatch Micro Cap Fund
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- Actif net
- 674,6 M $ dont 663,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 62 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Violet Inc | 423 997 | 27 M $ | 4,01 % |
| 2 | SUNCRETE INC | 1 186 405 | 26,7 M $ | 3,96 % |
| 3 | Esquire Financial Holdings Inc | 217 165 | 25,9 M $ | 3,83 % |
| 4 | NPK International Inc | 1 366 724 | 21,7 M $ | 3,22 % |
| 5 | Standex International Corp | 60 346 | 21,6 M $ | 3,20 % |
| 6 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 207 909 | 19,6 M $ | 2,90 % |
| 7 | TAT Technologies Ltd | 380 963 | 18,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | Mama's Creations Inc | 1 013 727 | 18,1 M $ | 2,68 % |
| 9 | Pennant Group Inc/The | 484 039 | 17,9 M $ | 2,65 % |
| 10 | XPEL Inc | 353 495 | 17,5 M $ | 2,60 % |
| 11 | Nayax Ltd | 259 718 | 16,9 M $ | 2,50 % |
| 12 | Orion Group Holdings Inc | 987 935 | 16,6 M $ | 2,46 % |
| 13 | Atlas Energy Solutions Inc | 886 299 | 14,7 M $ | 2,18 % |
| 14 | Agilysys Inc | 140 235 | 14,7 M $ | 2,17 % |
| 15 | Axogen Inc | 293 589 | 13,6 M $ | 2,01 % |
| 16 | LGI Homes Inc | 209 748 | 13,4 M $ | 1,98 % |
| 17 | Exosens SAS | 202 404 | 13,2 M $ | 1,96 % |
| 18 | Lincoln Educational Services Corp | 255 515 | 12,8 M $ | 1,89 % |
| 19 | Universal Technical Institute Inc | 280 656 | 12 M $ | 1,78 % |
| 20 | Mildef Group AB | 626 575 | 11,9 M $ | 1,77 % |
| 21 | Open Lending Corp | 3 721 830 | 11,6 M $ | 1,72 % |
| 22 | Elmet Group Co/The | 585 672 | 11,6 M $ | 1,71 % |
| 23 | American Integrity Insurance Group Inc | 609 256 | 11,5 M $ | 1,70 % |
| 24 | Willdan Group Inc | 143 436 | 11,3 M $ | 1,68 % |
| 25 | Arlo Technologies Inc | 815 710 | 11 M $ | 1,63 % |
| 26 | Digi International Inc | 144 148 | 10,8 M $ | 1,60 % |
| 27 | Flywire Corp | 587 378 | 10,3 M $ | 1,53 % |
| 28 | OrthoPediatrics Corp | 511 133 | 9,8 M $ | 1,45 % |
| 29 | EZCORP Inc | 281 544 | 9,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | Journey Medical Corp | 1 295 173 | 9,2 M $ | 1,36 % |
| 31 | Napco Security Technologies Inc | 240 630 | 9,1 M $ | 1,35 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 33 611 | 8,9 M $ | 1,32 % |
| 33 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 806 558 | 8,8 M $ | 1,30 % |
| 34 | Climb Global Solutions Inc | 370 385 | 8,6 M $ | 1,27 % |
| 35 | LightPath Technologies Inc | 515 175 | 8,4 M $ | 1,25 % |
| 36 | Smith Douglas Homes Corp | 526 284 | 8,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | indie Semiconductor Inc | 1 812 464 | 8,1 M $ | 1,21 % |
| 38 | Unusual Machines Inc /US | 359 239 | 8 M $ | 1,19 % |
| 39 | Kura Sushi USA Inc | 136 121 | 7,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | Latham Group Inc | 1 207 314 | 7,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | ICF International Inc | 107 001 | 7,8 M $ | 1,16 % |
| 42 | A10 Networks Inc | 198 030 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 43 | Veeco Instruments Inc | 96 709 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 44 | Freshpet Inc | 122 442 | 7,2 M $ | 1,07 % |
| 45 | Ambiq Micro Inc | 80 854 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| 46 | Kornit Digital Ltd | 429 959 | 7 M $ | 1,04 % |
| 47 | BlackSky Technology Inc | 240 096 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| 48 | Castle Biosciences Inc | 276 685 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 49 | Suja Life Inc | 638 484 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | LIMBACH HOLDINGS INC | 83 389 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 51 | Holley Inc | 2 334 450 | 6 M $ | 0,88 % |
| 52 | AOTI Inc | 7 193 822 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 53 | PDF Solutions Inc | 80 744 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 54 | Vita Coco Co Inc/The | 76 631 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 55 | Bel Fuse Inc | 14 077 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 56 | MacroGenics Inc | 771 218 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | C4 Therapeutics Inc | 761 872 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 58 | Goosehead Insurance Inc | 73 203 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Eton Pharmaceuticals Inc | 91 924 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | loanDepot Inc | 2 273 900 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | Aquestive Therapeutics Inc | 642 475 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | PURPLE INNOVATION INC | 5 024 165 | 1,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- ILS 2,5 %
- EUR 2,0 %
- SEK 1,8 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 6,4 %
- France 2,0 %
- Suède 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 595,9 M $ | 89,84 % |
| 2 | Israël | 3 | 42,2 M $ | 6,37 % |
| 3 | France | 1 | 13,2 M $ | 1,99 % |
| 4 | Suède | 1 | 11,9 M $ | 1,80 % |
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