Composition de Parnassus Core Equity Fund
Parnassus Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,4 Md $ dont 21,7 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4 847 293 | 1,4 Md $ | 6,21 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7 920 139 | 1,4 Md $ | 6,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 323 866 | 1,2 Md $ | 5,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 731 957 | 1,2 Md $ | 5,32 % |
| 5 | Apple Inc | 3 937 190 | 999,2 M $ | 4,45 % |
| 6 | Waste Management Inc | 3 896 472 | 895,4 M $ | 3,99 % |
| 7 | Deere & Co | 1 419 209 | 799,4 M $ | 3,56 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2 240 279 | 765,7 M $ | 3,41 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 789 159 | 725,8 M $ | 3,24 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 4 245 592 | 667,7 M $ | 2,98 % |
| 11 | Danaher Corp | 3 346 902 | 634,6 M $ | 2,83 % |
| 12 | Linde PLC | 1 259 018 | 624,2 M $ | 2,78 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 221 231 | 610,2 M $ | 2,72 % |
| 14 | KLA Corp | 410 162 | 603,9 M $ | 2,69 % |
| 15 | WW Grainger Inc | 531 793 | 580,1 M $ | 2,59 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 571 935 | 569,9 M $ | 2,54 % |
| 17 | AutoZone Inc | 165 040 | 557,5 M $ | 2,49 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1 764 785 | 546,2 M $ | 2,43 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 098 544 | 540 M $ | 2,41 % |
| 20 | Bank of America Corp | 10 422 673 | 508,1 M $ | 2,27 % |
| 21 | Stryker Corp | 1 494 916 | 491,2 M $ | 2,19 % |
| 22 | S&P Global Inc | 1 120 781 | 476,7 M $ | 2,13 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1 378 903 | 453,5 M $ | 2,02 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 909 138 | 445,3 M $ | 1,99 % |
| 25 | Synopsys Inc | 1 113 813 | 441,6 M $ | 1,97 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 347 495 | 440,7 M $ | 1,96 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 1 974 770 | 401,7 M $ | 1,79 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 6 156 199 | 386,3 M $ | 1,72 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 874 922 | 325,2 M $ | 1,45 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 2 247 945 | 324,7 M $ | 1,45 % |
| 31 | Salesforce Inc | 1 633 379 | 304,9 M $ | 1,36 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 870 057 | 278,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 310 421 | 256,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 927 036 | 252,4 M $ | 1,13 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 1 300 172 | 246,7 M $ | 1,10 % |
| 36 | Oracle Corp | 1 594 979 | 234,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 1 076 435 | 70,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 6,4 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 4,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 21,7 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parnassus Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000856