Composition de Parnassus Core Equity Fund
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- Actif net
- 24,2 Md $ dont 23,5 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4 018 841 | 1,4 Md $ | 5,93 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 1 973 307 | 1,4 Md $ | 5,89 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 7 046 691 | 1,4 Md $ | 5,82 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 343 831 | 1,2 Md $ | 5,15 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5 059 669 | 1,2 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 813 666 | 1,1 Md $ | 4,35 % |
| 7 | Apple Inc | 3 619 196 | 1 Md $ | 4,32 % |
| 8 | KLA Corp | 3 298 579 | 995,2 M $ | 4,11 % |
| 9 | Waste Management Inc | 3 591 023 | 800,4 M $ | 3,31 % |
| 10 | Deere & Co | 1 205 636 | 764,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | WW Grainger Inc | 488 344 | 664,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | Broadcom Inc | 1 621 060 | 612,4 M $ | 2,53 % |
| 13 | Linde PLC | 1 160 842 | 602,4 M $ | 2,49 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 193 166 | 598,2 M $ | 2,47 % |
| 15 | Danaher Corp | 3 072 624 | 585,3 M $ | 2,42 % |
| 16 | DoorDash Inc | 3 161 056 | 583,3 M $ | 2,41 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1 122 028 | 576,3 M $ | 2,38 % |
| 18 | Bank of America Corp | 9 571 814 | 545,4 M $ | 2,25 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 439 009 | 526,6 M $ | 2,17 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 2 098 045 | 497,9 M $ | 2,06 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 526 509 | 492,5 M $ | 2,03 % |
| 22 | AutoZone Inc | 152 105 | 486,1 M $ | 2,01 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 3 904 505 | 480,7 M $ | 1,99 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 1 238 076 | 458,8 M $ | 1,89 % |
| 25 | Synopsys Inc | 1 026 402 | 457,8 M $ | 1,89 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 1 270 134 | 448 M $ | 1,85 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 378 515 | 444,7 M $ | 1,84 % |
| 28 | Stryker Corp | 1 377 647 | 433,7 M $ | 1,79 % |
| 29 | S&P Global Inc | 1 032 276 | 420,4 M $ | 1,74 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1 320 159 | 389,5 M $ | 1,61 % |
| 31 | Hubbell Inc | 731 369 | 382,7 M $ | 1,58 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 993 416 | 342,1 M $ | 1,41 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 503 975 | 325,8 M $ | 1,35 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 2 073 012 | 304 M $ | 1,26 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 727 755 | 288 M $ | 1,19 % |
| 36 | Oracle Corp | 1 464 976 | 214,7 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Industrie 16,5 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Finance 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation de base 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 23,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Parnassus Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000856