Zusammensetzung von Parnassus Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 22,4 Mrd. $ davon 21,7 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.847.293 | 1,4 Mrd. $ | 6,21 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.920.139 | 1,4 Mrd. $ | 6,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.323.866 | 1,2 Mrd. $ | 5,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.731.957 | 1,2 Mrd. $ | 5,32 % |
| 5 | Apple Inc | 3.937.190 | 999,2 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Waste Management Inc | 3.896.472 | 895,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Deere & Co | 1.419.209 | 799,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2.240.279 | 765,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 789.159 | 725,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 4.245.592 | 667,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Danaher Corp | 3.346.902 | 634,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Linde PLC | 1.259.018 | 624,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1.221.231 | 610,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | KLA Corp | 410.162 | 603,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | WW Grainger Inc | 531.793 | 580,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 571.935 | 569,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | AutoZone Inc | 165.040 | 557,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1.764.785 | 546,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.098.544 | 540 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | Bank of America Corp | 10.422.673 | 508,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | Stryker Corp | 1.494.916 | 491,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | S&P Global Inc | 1.120.781 | 476,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1.378.903 | 453,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1.909.138 | 445,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Synopsys Inc | 1.113.813 | 441,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1.347.495 | 440,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 1.974.770 | 401,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 6.156.199 | 386,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.874.922 | 325,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 2.247.945 | 324,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Salesforce Inc | 1.633.379 | 304,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 870.057 | 278,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.310.421 | 256,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 927.036 | 252,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 1.300.172 | 246,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Oracle Corp | 1.594.979 | 234,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 1.076.435 | 70,2 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 4,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 21,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000856