Zusammensetzung von Parnassus Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 24,2 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.018.841 | 1,4 Mrd. $ | 5,93 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 1.973.307 | 1,4 Mrd. $ | 5,89 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 7.046.691 | 1,4 Mrd. $ | 5,82 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.343.831 | 1,2 Mrd. $ | 5,15 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.059.669 | 1,2 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.813.666 | 1,1 Mrd. $ | 4,35 % |
| 7 | Apple Inc | 3.619.196 | 1 Mrd. $ | 4,32 % |
| 8 | KLA Corp | 3.298.579 | 995,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Waste Management Inc | 3.591.023 | 800,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Deere & Co | 1.205.636 | 764,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | WW Grainger Inc | 488.344 | 664,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Broadcom Inc | 1.621.060 | 612,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Linde PLC | 1.160.842 | 602,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.193.166 | 598,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Danaher Corp | 3.072.624 | 585,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | DoorDash Inc | 3.161.056 | 583,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1.122.028 | 576,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | Bank of America Corp | 9.571.814 | 545,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 439.009 | 526,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 2.098.045 | 497,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 526.509 | 492,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | AutoZone Inc | 152.105 | 486,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 3.904.505 | 480,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 1.238.076 | 458,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Synopsys Inc | 1.026.402 | 457,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 1.270.134 | 448 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 378.515 | 444,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Stryker Corp | 1.377.647 | 433,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | S&P Global Inc | 1.032.276 | 420,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1.320.159 | 389,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Hubbell Inc | 731.369 | 382,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 993.416 | 342,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.503.975 | 325,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 2.073.012 | 304 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.727.755 | 288 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Oracle Corp | 1.464.976 | 214,7 Mio. $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Industrie 16,5 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 23,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000856