Composition de Parnassus Mid Cap Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 919 126 | 109 M $ | 4,79 % |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | 301 076 | 84,6 M $ | 3,71 % |
| 3 | Brookfield Renewable Corp | 1 962 232 | 78,2 M $ | 3,43 % |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | 333 379 | 77,8 M $ | 3,41 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 1 001 158 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 6 | Hubbell Inc | 156 004 | 76,6 M $ | 3,36 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 810 095 | 74,7 M $ | 3,28 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 267 645 | 72,9 M $ | 3,20 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 835 430 | 66,9 M $ | 2,94 % |
| 10 | Republic Services Inc | 297 910 | 65,2 M $ | 2,86 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 328 319 | 64,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 535 124 | 63,9 M $ | 2,81 % |
| 13 | TransUnion | 890 979 | 61,6 M $ | 2,71 % |
| 14 | KLA Corp | 41 561 | 61,2 M $ | 2,69 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 1 248 037 | 57,4 M $ | 2,52 % |
| 16 | Lam Research Corp | 262 163 | 56 M $ | 2,46 % |
| 17 | Synopsys Inc | 135 087 | 53,6 M $ | 2,35 % |
| 18 | W R Berkley Corp | 806 103 | 53,4 M $ | 2,35 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 272 952 | 53,3 M $ | 2,34 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 631 185 | 50,6 M $ | 2,22 % |
| 21 | Autodesk Inc | 210 662 | 50,4 M $ | 2,21 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 240 114 | 49,8 M $ | 2,19 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 425 912 | 48,5 M $ | 2,13 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 158 890 | 48,3 M $ | 2,12 % |
| 25 | Pentair PLC | 547 303 | 47,7 M $ | 2,09 % |
| 26 | DR Horton Inc | 341 028 | 46,8 M $ | 2,05 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 343 588 | 46,5 M $ | 2,04 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 493 228 | 45,5 M $ | 2,00 % |
| 29 | StandardAero Inc | 1 703 343 | 44 M $ | 1,93 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 159 721 | 44 M $ | 1,93 % |
| 31 | Verisk Analytics Inc | 227 756 | 43,2 M $ | 1,90 % |
| 32 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 323 645 | 42,4 M $ | 1,86 % |
| 33 | BILL Holdings Inc | 1 105 739 | 42,3 M $ | 1,86 % |
| 34 | Broadridge Financial Solutions Inc | 258 836 | 42,1 M $ | 1,85 % |
| 35 | Dick's Sporting Goods Inc | 211 653 | 42 M $ | 1,84 % |
| 36 | Western Digital Corp | 152 753 | 41,3 M $ | 1,81 % |
| 37 | Sandisk Corp/DE | 61 669 | 39,2 M $ | 1,72 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 2 841 521 | 31,3 M $ | 1,37 % |
| 39 | Insulet Corp | 113 758 | 23,9 M $ | 1,05 % |
| 40 | Alcon AG | 216 300 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | Medline Inc | 351 130 | 15,6 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,2 %
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,6 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 2 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 95,9 M $ | 4,34 % |
| 3 | Canada | 1 | 78,2 M $ | 3,54 % |
| 4 | Suisse | 1 | 16,3 M $ | 0,74 % |
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