Composition de Parnassus Mid Cap Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 403 100 | 121,6 M $ | 4,81 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 798 249 | 115,4 M $ | 4,57 % |
| 3 | NXP Semiconductors NV | 318 004 | 89,4 M $ | 3,54 % |
| 4 | Xylem Inc/NY | 690 226 | 81,6 M $ | 3,23 % |
| 5 | Synopsys Inc | 180 492 | 80,5 M $ | 3,19 % |
| 6 | Lam Research Corp | 185 517 | 80,4 M $ | 3,18 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 784 843 | 80,3 M $ | 3,17 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 038 509 | 79,4 M $ | 3,14 % |
| 9 | Hubbell Inc | 151 276 | 79,1 M $ | 3,13 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 260 297 | 76,8 M $ | 3,04 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 323 183 | 76,7 M $ | 3,03 % |
| 12 | Republic Services Inc | 349 154 | 74,4 M $ | 2,94 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 811 629 | 73,4 M $ | 2,90 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 961 492 | 71,5 M $ | 2,83 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 291 825 | 70,8 M $ | 2,80 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 110 372 | 70,5 M $ | 2,79 % |
| 17 | Brookfield Renewable Corp | 1 898 578 | 70,5 M $ | 2,79 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 486 621 | 64,6 M $ | 2,56 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1 214 009 | 60,5 M $ | 2,39 % |
| 20 | CNH Industrial NV | 5 285 714 | 59,4 M $ | 2,35 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 264 171 | 57,2 M $ | 2,26 % |
| 22 | Guidewire Software Inc | 451 374 | 55,5 M $ | 2,20 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 232 727 | 55,4 M $ | 2,19 % |
| 24 | W R Berkley Corp | 779 771 | 55 M $ | 2,18 % |
| 25 | DR Horton Inc | 329 388 | 53,7 M $ | 2,12 % |
| 26 | StandardAero Inc | 1 788 281 | 53,5 M $ | 2,12 % |
| 27 | Dick's Sporting Goods Inc | 235 612 | 53,4 M $ | 2,11 % |
| 28 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 153 673 | 50,8 M $ | 2,01 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 611 858 | 50,2 M $ | 1,98 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 154 455 | 49 M $ | 1,94 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 333 726 | 44,9 M $ | 1,78 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 479 416 | 44,1 M $ | 1,75 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 286 063 | 43,7 M $ | 1,73 % |
| 34 | Pentair PLC | 529 474 | 40,6 M $ | 1,61 % |
| 35 | Autodesk Inc | 205 626 | 40 M $ | 1,58 % |
| 36 | Medline Inc | 1 005 600 | 39,7 M $ | 1,57 % |
| 37 | Snowflake Inc | 109 972 | 28 M $ | 1,11 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 273 981 | 27,5 M $ | 1,09 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 890 676 | 25,5 M $ | 1,01 % |
| 40 | Insulet Corp | 111 038 | 16,9 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 17,0 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 2,2 Md $ | 90,06 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 148,7 M $ | 6,04 % |
| 3 | Canada | 1 | 70,5 M $ | 2,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 25,5 M $ | 1,04 % |
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