Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 403.100 | 121,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 798.249 | 115,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | NXP Semiconductors NV | 318.004 | 89,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Xylem Inc/NY | 690.226 | 81,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Synopsys Inc | 180.492 | 80,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Lam Research Corp | 185.517 | 80,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 784.843 | 80,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1.038.509 | 79,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Hubbell Inc | 151.276 | 79,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 260.297 | 76,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 323.183 | 76,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Republic Services Inc | 349.154 | 74,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 811.629 | 73,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 961.492 | 71,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 291.825 | 70,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 110.372 | 70,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 17 | Brookfield Renewable Corp | 1.898.578 | 70,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 486.621 | 64,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1.214.009 | 60,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | CNH Industrial NV | 5.285.714 | 59,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 264.171 | 57,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Guidewire Software Inc | 451.374 | 55,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 232.727 | 55,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | W R Berkley Corp | 779.771 | 55 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | DR Horton Inc | 329.388 | 53,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 26 | StandardAero Inc | 1.788.281 | 53,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | Dick's Sporting Goods Inc | 235.612 | 53,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 28 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 153.673 | 50,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 611.858 | 50,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 154.455 | 49 Mio. $ | 1,94 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 333.726 | 44,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 479.416 | 44,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.286.063 | 43,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Pentair PLC | 529.474 | 40,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 35 | Autodesk Inc | 205.626 | 40 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Medline Inc | 1.005.600 | 39,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 37 | Snowflake Inc | 109.972 | 28 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 273.981 | 27,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 890.676 | 25,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Insulet Corp | 111.038 | 16,9 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 17,0 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Niederlande 6,0 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 2,2 Mrd. $ | 90,06 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 148,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Kanada | 1 | 70,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 25,5 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000853