Portfolio von Parnassus Mid Cap Fund
Parnassus Funds · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 62,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- NL 4,3 %
- CA 3,5 %
- CH 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 2 Mrd. $ | 91,39 % |
| NL | 2 | 95,9 Mio. $ | 4,34 % |
| CA | 1 | 78,2 Mio. $ | 3,54 % |
| CH | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 919.126 | 109 Mio. $ | 4,79 % |
| Cboe Global Markets Inc | 301.076 | 84,6 Mio. $ | 3,71 % |
| Brookfield Renewable Corp | 1.962.232 | 78,2 Mio. $ | 3,43 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 333.379 | 77,8 Mio. $ | 3,41 % |
| CMS Energy Corp | 1.001.158 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| Hubbell Inc | 156.004 | 76,6 Mio. $ | 3,36 % |
| US Foods Holding Corp | 810.095 | 74,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Vulcan Materials Co | 267.645 | 72,9 Mio. $ | 3,20 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 835.430 | 66,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Republic Services Inc | 297.910 | 65,2 Mio. $ | 2,86 % |
| NXP Semiconductors NV | 328.319 | 64,6 Mio. $ | 2,84 % |
| Xylem Inc/NY | 535.124 | 63,9 Mio. $ | 2,81 % |
| TransUnion | 890.979 | 61,6 Mio. $ | 2,71 % |
| KLA Corp | 41.561 | 61,2 Mio. $ | 2,69 % |
| Truist Financial Corp | 1.248.037 | 57,4 Mio. $ | 2,52 % |
| Lam Research Corp | 262.163 | 56 Mio. $ | 2,46 % |
| Synopsys Inc | 135.087 | 53,6 Mio. $ | 2,35 % |
| W R Berkley Corp | 806.103 | 53,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 272.952 | 53,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Ingersoll Rand Inc | 631.185 | 50,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Autodesk Inc | 210.662 | 50,4 Mio. $ | 2,21 % |
| Allstate Corp/The | 240.114 | 49,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Agilent Technologies Inc | 425.912 | 48,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 158.890 | 48,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Pentair PLC | 547.303 | 47,7 Mio. $ | 2,09 % |
| DR Horton Inc | 341.028 | 46,8 Mio. $ | 2,05 % |
| CBRE Group Inc | 343.588 | 46,5 Mio. $ | 2,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 493.228 | 45,5 Mio. $ | 2,00 % |
| StandardAero Inc | 1.703.343 | 44 Mio. $ | 1,93 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 159.721 | 44 Mio. $ | 1,93 % |
| Verisk Analytics Inc | 227.756 | 43,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1.323.645 | 42,4 Mio. $ | 1,86 % |
| BILL Holdings Inc | 1.105.739 | 42,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 258.836 | 42,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 211.653 | 42 Mio. $ | 1,84 % |
| Western Digital Corp | 152.753 | 41,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Sandisk Corp/DE | 61.669 | 39,2 Mio. $ | 1,72 % |
| CNH Industrial NV | 2.841.521 | 31,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Insulet Corp | 113.758 | 23,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Alcon AG | 216.300 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Medline Inc | 351.130 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |