Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 41 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 919.126 | 109 Mio. $ | 4,79 % |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | 301.076 | 84,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Brookfield Renewable Corp | 1.962.232 | 78,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | 333.379 | 77,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 1.001.158 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Hubbell Inc | 156.004 | 76,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 810.095 | 74,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 267.645 | 72,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 835.430 | 66,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Republic Services Inc | 297.910 | 65,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 328.319 | 64,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 535.124 | 63,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | TransUnion | 890.979 | 61,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | KLA Corp | 41.561 | 61,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 1.248.037 | 57,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Lam Research Corp | 262.163 | 56 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Synopsys Inc | 135.087 | 53,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | W R Berkley Corp | 806.103 | 53,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 272.952 | 53,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 631.185 | 50,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Autodesk Inc | 210.662 | 50,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 240.114 | 49,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 425.912 | 48,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 158.890 | 48,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Pentair PLC | 547.303 | 47,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 26 | DR Horton Inc | 341.028 | 46,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 343.588 | 46,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 493.228 | 45,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | StandardAero Inc | 1.703.343 | 44 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 159.721 | 44 Mio. $ | 1,93 % |
| 31 | Verisk Analytics Inc | 227.756 | 43,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 32 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.323.645 | 42,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 33 | BILL Holdings Inc | 1.105.739 | 42,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 34 | Broadridge Financial Solutions Inc | 258.836 | 42,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 35 | Dick's Sporting Goods Inc | 211.653 | 42 Mio. $ | 1,84 % |
| 36 | Western Digital Corp | 152.753 | 41,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 37 | Sandisk Corp/DE | 61.669 | 39,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 2.841.521 | 31,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Insulet Corp | 113.758 | 23,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Alcon AG | 216.300 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Medline Inc | 351.130 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,2 %
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Niederlande 4,3 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 2 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 95,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 78,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000853