Composition de Parnassus Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 728,2 M $ dont 723,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 115 082 | 35 M $ | 4,81 % |
| 2 | WW Grainger Inc | 24 616 | 26,9 M $ | 3,69 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 94 543 | 26 M $ | 3,57 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 45 913 | 25,2 M $ | 3,46 % |
| 5 | Teradyne Inc | 81 452 | 24,1 M $ | 3,32 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 116 877 | 24,1 M $ | 3,31 % |
| 7 | Rockwell Automation Inc | 63 002 | 22,6 M $ | 3,10 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 114 289 | 22,3 M $ | 3,07 % |
| 9 | Hubbell Inc | 45 215 | 22,2 M $ | 3,05 % |
| 10 | Guidewire Software Inc | 147 343 | 22 M $ | 3,03 % |
| 11 | StandardAero Inc | 846 996 | 21,9 M $ | 3,00 % |
| 12 | BILL Holdings Inc | 556 511 | 21,3 M $ | 2,93 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 124 015 | 20,1 M $ | 2,77 % |
| 14 | KLA Corp | 13 630 | 20,1 M $ | 2,76 % |
| 15 | Monolithic Power Systems Inc | 18 172 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 16 | IDEXX Laboratories Inc | 32 709 | 18,4 M $ | 2,52 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 160 777 | 18,3 M $ | 2,52 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 13 864 | 17,5 M $ | 2,40 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 39 370 | 16,4 M $ | 2,25 % |
| 20 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 48 991 | 16,2 M $ | 2,23 % |
| 21 | Chipotle Mexican Grill Inc | 505 293 | 16,2 M $ | 2,22 % |
| 22 | Procore Technologies Inc | 282 928 | 16,1 M $ | 2,21 % |
| 23 | Datadog Inc | 133 528 | 15,8 M $ | 2,16 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 8 771 | 15,2 M $ | 2,08 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 75 518 | 15 M $ | 2,06 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 54 675 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 27 | Somnigroup International Inc | 190 000 | 14 M $ | 1,93 % |
| 28 | PTC Inc | 95 620 | 13,6 M $ | 1,87 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 47 859 | 13,3 M $ | 1,83 % |
| 30 | DoorDash Inc | 88 243 | 13,2 M $ | 1,82 % |
| 31 | MSCI Inc | 23 882 | 12,9 M $ | 1,77 % |
| 32 | Natera Inc | 64 221 | 12,8 M $ | 1,76 % |
| 33 | Builders FirstSource Inc | 149 316 | 12,3 M $ | 1,69 % |
| 34 | Robinhood Markets Inc | 175 312 | 12,1 M $ | 1,67 % |
| 35 | Sandisk Corp/DE | 18 640 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 36 | Insulet Corp | 55 261 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| 37 | Edwards Lifesciences Corp | 133 998 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 33 248 | 10,7 M $ | 1,46 % |
| 39 | Insmed Inc | 61 289 | 10 M $ | 1,38 % |
| 40 | Medline Inc | 216 000 | 9,6 M $ | 1,32 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 98 789 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 42 | Rocket Lab Corp | 106 137 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 43 | Reddit Inc | 36 137 | 4,9 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,5 %
- Technologie 18,1 %
- Consommation cyclique 15,9 %
- Santé 14,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 723,3 M $ | 100,00 % |
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