Composition de Parnassus Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 850,3 M $ dont 845,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 78 406 | 37,9 M $ | 4,46 % |
| 2 | Datadog Inc | 130 227 | 33,9 M $ | 3,99 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 60 945 | 30,2 M $ | 3,55 % |
| 4 | KLA Corp | 99 860 | 30,1 M $ | 3,54 % |
| 5 | WW Grainger Inc | 21 186 | 28,8 M $ | 3,39 % |
| 6 | Quanta Services Inc | 35 103 | 25,3 M $ | 2,97 % |
| 7 | StandardAero Inc | 825 025 | 24,7 M $ | 2,90 % |
| 8 | Hubbell Inc | 46 737 | 24,5 M $ | 2,88 % |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 17 566 | 24,3 M $ | 2,86 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 73 418 | 24,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | Snowflake Inc | 89 064 | 22,7 M $ | 2,67 % |
| 12 | Waste Connections Inc | 130 102 | 21,7 M $ | 2,55 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 198 206 | 20,7 M $ | 2,44 % |
| 14 | Old Dominion Freight Line Inc | 93 296 | 20,2 M $ | 2,38 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 81 768 | 20,1 M $ | 2,36 % |
| 16 | DoorDash Inc | 106 062 | 19,6 M $ | 2,30 % |
| 17 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 679 | 19,2 M $ | 2,26 % |
| 18 | NATERA INC | 69 915 | 19 M $ | 2,23 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 38 220 | 18,8 M $ | 2,21 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 80 537 | 18,3 M $ | 2,15 % |
| 21 | Astera Labs Inc | 37 690 | 18,2 M $ | 2,14 % |
| 22 | Robinhood Markets Inc | 180 114 | 18,1 M $ | 2,12 % |
| 23 | Guidewire Software Inc | 143 509 | 17,7 M $ | 2,08 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 46 539 | 17,5 M $ | 2,05 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 59 176 | 17,5 M $ | 2,05 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 168 121 | 17,2 M $ | 2,02 % |
| 27 | REVOLUTION MEDICINES INC | 91 190 | 17,1 M $ | 2,01 % |
| 28 | Sandisk Corp | 7 391 | 16,8 M $ | 1,98 % |
| 29 | Edwards Lifesciences Corp | 181 507 | 16,4 M $ | 1,93 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 206 742 | 16,2 M $ | 1,91 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 120 477 | 16 M $ | 1,88 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 210 743 | 15,7 M $ | 1,84 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 29 386 | 15,5 M $ | 1,82 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 026 | 15,5 M $ | 1,82 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 8 522 | 14,5 M $ | 1,70 % |
| 36 | Rocket Lab Corp | 136 873 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| 37 | Builders FirstSource Inc | 144 903 | 13 M $ | 1,52 % |
| 38 | Roivant Sciences Ltd | 361 684 | 12,8 M $ | 1,51 % |
| 39 | Medline Inc | 320 631 | 12,6 M $ | 1,49 % |
| 40 | MSCI Inc | 20 884 | 11,7 M $ | 1,38 % |
| 41 | PTC Inc | 93 058 | 10,6 M $ | 1,24 % |
| 42 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 102 255 | 10,5 M $ | 1,24 % |
| 43 | Insulet Corp | 66 781 | 10,2 M $ | 1,20 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 96 127 | 8,9 M $ | 1,04 % |
| 45 | Reddit Inc | 44 308 | 7,7 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Industrie 23,9 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Finance 3,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 4,0 %
- Uruguay 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 797,5 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 33,5 M $ | 3,97 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 14,5 M $ | 1,71 % |
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Titelia. « Composition de Parnassus Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000852