Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 728,2 Mio. $ davon 723,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 115.082 | 35 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | WW Grainger Inc | 24.616 | 26,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 94.543 | 26 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 45.913 | 25,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Teradyne Inc | 81.452 | 24,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 116.877 | 24,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Rockwell Automation Inc | 63.002 | 22,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 114.289 | 22,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Hubbell Inc | 45.215 | 22,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Guidewire Software Inc | 147.343 | 22 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | StandardAero Inc | 846.996 | 21,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | BILL Holdings Inc | 556.511 | 21,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 124.015 | 20,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 14 | KLA Corp | 13.630 | 20,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 15 | Monolithic Power Systems Inc | 18.172 | 19,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | IDEXX Laboratories Inc | 32.709 | 18,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 160.777 | 18,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 13.864 | 17,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 39.370 | 16,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 48.991 | 16,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Chipotle Mexican Grill Inc | 505.293 | 16,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Procore Technologies Inc | 282.928 | 16,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Datadog Inc | 133.528 | 15,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 8.771 | 15,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 75.518 | 15 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 54.675 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | Somnigroup International Inc | 190.000 | 14 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | PTC Inc | 95.620 | 13,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 47.859 | 13,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | DoorDash Inc | 88.243 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | MSCI Inc | 23.882 | 12,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Natera Inc | 64.221 | 12,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | Builders FirstSource Inc | 149.316 | 12,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 34 | Robinhood Markets Inc | 175.312 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | Sandisk Corp/DE | 18.640 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | Insulet Corp | 55.261 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | Edwards Lifesciences Corp | 133.998 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 33.248 | 10,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Insmed Inc | 61.289 | 10 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Medline Inc | 216.000 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 98.789 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Rocket Lab Corp | 106.137 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Reddit Inc | 36.137 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,5 %
- Technologie 18,1 %
- Zyklischer Konsum 15,9 %
- Gesundheit 14,4 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 723,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000852