Portfolio von Parnassus Mid Cap Growth Fund
Parnassus Funds · 43 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Zyklischer Konsum 15,9 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 723,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 115.082 | 35 Mio. $ | 4,81 % |
| WW Grainger Inc | 24.616 | 26,9 Mio. $ | 3,69 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 94.543 | 26 Mio. $ | 3,57 % |
| Quanta Services Inc | 45.913 | 25,2 Mio. $ | 3,46 % |
| Teradyne Inc | 81.452 | 24,1 Mio. $ | 3,32 % |
| Cloudflare Inc | 116.877 | 24,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Rockwell Automation Inc | 63.002 | 22,6 Mio. $ | 3,10 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 114.289 | 22,3 Mio. $ | 3,07 % |
| Hubbell Inc | 45.215 | 22,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Guidewire Software Inc | 147.343 | 22 Mio. $ | 3,03 % |
| StandardAero Inc | 846.996 | 21,9 Mio. $ | 3,00 % |
| BILL Holdings Inc | 556.511 | 21,3 Mio. $ | 2,93 % |
| Waste Connections Inc | 124.015 | 20,1 Mio. $ | 2,77 % |
| KLA Corp | 13.630 | 20,1 Mio. $ | 2,76 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 18.172 | 19,9 Mio. $ | 2,73 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 32.709 | 18,4 Mio. $ | 2,52 % |
| Agilent Technologies Inc | 160.777 | 18,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 13.864 | 17,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Trane Technologies PLC | 39.370 | 16,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 48.991 | 16,2 Mio. $ | 2,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 505.293 | 16,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Procore Technologies Inc | 282.928 | 16,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Datadog Inc | 133.528 | 15,8 Mio. $ | 2,16 % |
| MercadoLibre Inc | 8.771 | 15,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 75.518 | 15 Mio. $ | 2,06 % |
| Vulcan Materials Co | 54.675 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Somnigroup International Inc | 190.000 | 14 Mio. $ | 1,93 % |
| PTC Inc | 95.620 | 13,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Cadence Design Systems Inc | 47.859 | 13,3 Mio. $ | 1,83 % |
| DoorDash Inc | 88.243 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| MSCI Inc | 23.882 | 12,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Natera Inc | 64.221 | 12,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Builders FirstSource Inc | 149.316 | 12,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Robinhood Markets Inc | 175.312 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Sandisk Corp/DE | 18.640 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Insulet Corp | 55.261 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 133.998 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 33.248 | 10,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Insmed Inc | 61.289 | 10 Mio. $ | 1,38 % |
| Medline Inc | 216.000 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 98.789 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Rocket Lab Corp | 106.137 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Reddit Inc | 36.137 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |