Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 850,3 Mio. $ davon 845,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 78.406 | 37,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Datadog Inc | 130.227 | 33,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 60.945 | 30,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | KLA Corp | 99.860 | 30,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | WW Grainger Inc | 21.186 | 28,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Quanta Services Inc | 35.103 | 25,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | StandardAero Inc | 825.025 | 24,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Hubbell Inc | 46.737 | 24,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 17.566 | 24,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 73.418 | 24,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Snowflake Inc | 89.064 | 22,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Waste Connections Inc | 130.102 | 21,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 198.206 | 20,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Old Dominion Freight Line Inc | 93.296 | 20,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 81.768 | 20,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | DoorDash Inc | 106.062 | 19,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.679 | 19,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | NATERA INC | 69.915 | 19 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 38.220 | 18,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 80.537 | 18,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Astera Labs Inc | 37.690 | 18,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Robinhood Markets Inc | 180.114 | 18,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Guidewire Software Inc | 143.509 | 17,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 46.539 | 17,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 59.176 | 17,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 168.121 | 17,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | REVOLUTION MEDICINES INC | 91.190 | 17,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | Sandisk Corp | 7.391 | 16,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 29 | Edwards Lifesciences Corp | 181.507 | 16,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 206.742 | 16,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 120.477 | 16 Mio. $ | 1,88 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 210.743 | 15,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 29.386 | 15,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18.026 | 15,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 8.522 | 14,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 36 | Rocket Lab Corp | 136.873 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 37 | Builders FirstSource Inc | 144.903 | 13 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Roivant Sciences Ltd | 361.684 | 12,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | Medline Inc | 320.631 | 12,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | MSCI Inc | 20.884 | 11,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | PTC Inc | 93.058 | 10,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 102.255 | 10,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Insulet Corp | 66.781 | 10,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 96.127 | 8,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Reddit Inc | 44.308 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Industrie 23,9 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Finanzen 3,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Uruguay 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 797,5 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 33,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 14,5 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000852