Composition de Provident Trust Strategy Fund
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- Actif net
- 186,1 M $ dont 158,8 M $ en actions, soit 85,4 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 77,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 70 332 | 25,1 M $ | 13,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 70 332 | 24,9 M $ | 13,36 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 16 411 | 15,4 M $ | 8,25 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61 775 | 15,2 M $ | 8,17 % |
| 5 | Visa Inc | 43 042 | 14,8 M $ | 7,94 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 128 623 | 11,9 M $ | 6,38 % |
| 7 | American Express Co | 30 171 | 10,2 M $ | 5,48 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 61 045 | 9,2 M $ | 4,97 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 24 635 | 8,7 M $ | 4,67 % |
| 10 | Fastenal Co | 169 652 | 8,1 M $ | 4,38 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 69 304 | 7,9 M $ | 4,23 % |
| 12 | Accenture PLC | 46 482 | 5,8 M $ | 3,11 % |
| 13 | Tractor Supply Co | 53 698 | 1,7 M $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,7 %
- Communication 31,5 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 9,7 %
- Industrie 5,1 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 153 M $ | 96,36 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,8 M $ | 3,64 % |
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Titelia. « Composition de Provident Trust Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000834