Composition de Provident Trust Strategy Fund
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- Actif net
- 190,5 M $ dont 167 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 104 795 | 30,1 M $ | 15,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 104 040 | 29,9 M $ | 15,70 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 16 411 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Visa Inc | 43 042 | 13 M $ | 6,83 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61 775 | 12,9 M $ | 6,75 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 128 623 | 12,1 M $ | 6,35 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 61 045 | 9,7 M $ | 5,12 % |
| 8 | Accenture PLC | 46 482 | 9,2 M $ | 4,84 % |
| 9 | American Express Co | 30 171 | 9,1 M $ | 4,79 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 24 635 | 8,1 M $ | 4,25 % |
| 11 | Fastenal Co | 169 652 | 7,9 M $ | 4,13 % |
| 12 | T Rowe Price Group Inc | 69 304 | 6,2 M $ | 3,28 % |
| 13 | Tractor Supply Co | 53 698 | 2,4 M $ | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Communication 35,9 %
- Finance 31,9 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 5,5 %
- Industrie 4,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 167 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Provident Trust Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000834