Zusammensetzung von Provident Trust Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 190,5 Mio. $ davon 167 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 79,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 104.795 | 30,1 Mio. $ | 15,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 104.040 | 29,9 Mio. $ | 15,70 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 16.411 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | Visa Inc | 43.042 | 13 Mio. $ | 6,83 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61.775 | 12,9 Mio. $ | 6,75 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 128.623 | 12,1 Mio. $ | 6,35 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 61.045 | 9,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | Accenture PLC | 46.482 | 9,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | American Express Co | 30.171 | 9,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 24.635 | 8,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 11 | Fastenal Co | 169.652 | 7,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 12 | T Rowe Price Group Inc | 69.304 | 6,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | Tractor Supply Co | 53.698 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 35,9 %
- Finanzen 31,9 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 5,5 %
- Industrie 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 167 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Provident Trust Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000834