Zusammensetzung von Provident Trust Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 186,1 Mio. $ davon 158,8 Mio. $ in Aktien, 85,4 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 77,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 70.332 | 25,1 Mio. $ | 13,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 70.332 | 24,9 Mio. $ | 13,36 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 16.411 | 15,4 Mio. $ | 8,25 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61.775 | 15,2 Mio. $ | 8,17 % |
| 5 | Visa Inc | 43.042 | 14,8 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 128.623 | 11,9 Mio. $ | 6,38 % |
| 7 | American Express Co | 30.171 | 10,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 61.045 | 9,2 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 24.635 | 8,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | Fastenal Co | 169.652 | 8,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 69.304 | 7,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 12 | Accenture PLC | 46.482 | 5,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Tractor Supply Co | 53.698 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,7 %
- Kommunikation 31,5 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Industrie 5,1 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 153 Mio. $ | 96,36 % |
| 2 | Irland | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Provident Trust Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000834