Composition de MFS Value Fund
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- Actif net
- 56 Md $ dont 55,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 72 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 926 039 | 2,4 Md $ | 4,25 % |
| 2 | McKesson Corp | 1 946 120 | 1,9 Md $ | 3,43 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 7 896 352 | 1,7 Md $ | 3,01 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 6 768 243 | 1,7 Md $ | 3,00 % |
| 5 | Cigna Group/The | 5 600 130 | 1,6 Md $ | 2,90 % |
| 6 | RTX Corp | 7 712 489 | 1,6 Md $ | 2,79 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 8 893 624 | 1,4 Md $ | 2,42 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 803 876 | 1,3 Md $ | 2,36 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 3 629 527 | 1,3 Md $ | 2,30 % |
| 10 | Morgan Stanley | 7 142 122 | 1,2 Md $ | 2,12 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 3 215 481 | 1,1 Md $ | 2,05 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 8 680 979 | 1,1 Md $ | 2,03 % |
| 13 | Prologis Inc | 7 635 176 | 1,1 Md $ | 1,94 % |
| 14 | KLA Corp | 711 981 | 1,1 Md $ | 1,94 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 4 094 338 | 1,1 Md $ | 1,93 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 3 477 004 | 1,1 Md $ | 1,92 % |
| 17 | ConocoPhillips | 9 279 302 | 1,1 Md $ | 1,88 % |
| 18 | American Express Co | 3 362 780 | 1 Md $ | 1,85 % |
| 19 | Chubb Ltd | 3 027 669 | 1 Md $ | 1,84 % |
| 20 | Nasdaq Inc | 11 630 346 | 1 Md $ | 1,82 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 3 833 404 | 1 Md $ | 1,81 % |
| 22 | Citigroup Inc | 9 067 393 | 999,1 M $ | 1,78 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 308 032 | 991,2 M $ | 1,77 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 15 695 183 | 991 M $ | 1,77 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 583 249 | 973,3 M $ | 1,74 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 2 724 378 | 931 M $ | 1,66 % |
| 27 | Aon PLC | 2 619 427 | 878,7 M $ | 1,57 % |
| 28 | Chevron Corp | 4 473 138 | 835,4 M $ | 1,49 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 7 174 314 | 834,7 M $ | 1,49 % |
| 30 | AbbVie Inc | 3 555 484 | 825,2 M $ | 1,47 % |
| 31 | Southern Co/The | 8 459 789 | 823,8 M $ | 1,47 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 3 618 103 | 821,3 M $ | 1,47 % |
| 33 | Blackrock Inc | 758 464 | 806,4 M $ | 1,44 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 3 197 017 | 778,8 M $ | 1,39 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 9 334 514 | 778,1 M $ | 1,39 % |
| 36 | Accenture PLC | 3 709 384 | 774,2 M $ | 1,38 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 1 067 880 | 773,6 M $ | 1,38 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 9 116 690 | 742,6 M $ | 1,33 % |
| 39 | PACCAR Inc | 5 886 745 | 742,3 M $ | 1,32 % |
| 40 | PG&E Corp | 38 281 889 | 727,4 M $ | 1,30 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 3 257 225 | 690,9 M $ | 1,23 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 3 964 011 | 672,9 M $ | 1,20 % |
| 43 | Illinois Tool Works Inc | 2 182 122 | 634,2 M $ | 1,13 % |
| 44 | Equifax Inc | 2 966 145 | 619,8 M $ | 1,11 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 7 045 893 | 617,8 M $ | 1,10 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 1 584 722 | 595,7 M $ | 1,06 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 1 513 108 | 484,2 M $ | 0,86 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 2 567 693 | 479,7 M $ | 0,86 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 4 128 645 | 460,1 M $ | 0,82 % |
| 50 | Pfizer Inc | 16 296 530 | 450,6 M $ | 0,80 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 604 447 | 449 M $ | 0,80 % |
| 52 | CRH PLC | 3 735 053 | 448,1 M $ | 0,80 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 4 737 027 | 444,2 M $ | 0,79 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 3 234 178 | 401,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 509 294 | 395,7 M $ | 0,71 % |
| 56 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 391 829 975 | 391,9 M $ | 0,70 % |
| 57 | Nestle SA | 3 408 707 | 372,3 M $ | 0,66 % |
| 58 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 076 079 | 339,7 M $ | 0,61 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 1 122 714 | 337,2 M $ | 0,60 % |
| 60 | Humana Inc | 1 685 553 | 321,2 M $ | 0,57 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 270 293 | 309,4 M $ | 0,55 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 2 185 610 | 292,5 M $ | 0,52 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1 489 863 | 290,2 M $ | 0,52 % |
| 64 | Microsoft Corp | 702 729 | 276 M $ | 0,49 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 639 568 | 231,9 M $ | 0,41 % |
| 66 | Ares Management Corp | 1 835 862 | 205,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 371 181 | 171,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Public Storage | 543 319 | 166,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 1 643 371 | 152,1 M $ | 0,27 % |
| 70 | Diageo PLC | 6 705 331 | 150,2 M $ | 0,27 % |
| 71 | Kenvue Inc | 7 679 419 | 146,8 M $ | 0,26 % |
| 72 | Medline Inc | 2 051 182 | 97,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,6 %
- Industrie 18,4 %
- Santé 14,6 %
- Technologie 9,4 %
- Services publics 9,3 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 53,8 Md $ | 96,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 885,7 M $ | 1,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 821,3 M $ | 1,47 % |
| 4 | Suisse | 1 | 372,3 M $ | 0,67 % |
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