Composition de MFS Value Fund
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- Actif net
- 51,1 Md $ dont 51 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 70 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 311 533 | 2,2 Md $ | 4,28 % |
| 2 | Cigna Group/The | 5 165 954 | 1,4 Md $ | 2,80 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 6 243 503 | 1,4 Md $ | 2,75 % |
| 4 | Analog Devices Inc | 3 348 129 | 1,4 Md $ | 2,71 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 588 396 | 1,4 Md $ | 2,68 % |
| 6 | RTX Corp | 7 114 543 | 1,3 Md $ | 2,50 % |
| 7 | KLA Corp | 656 782 | 1,3 Md $ | 2,47 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 6 584 694 | 1,3 Md $ | 2,45 % |
| 9 | Boeing Co/The | 5 353 903 | 1,2 Md $ | 2,42 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 8 204 104 | 1,2 Md $ | 2,33 % |
| 11 | McKesson Corp | 1 566 944 | 1,2 Md $ | 2,28 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 4 473 957 | 1,1 Md $ | 2,08 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 11 378 090 | 1,1 Md $ | 2,06 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 2 966 184 | 1 Md $ | 2,01 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 3 769 629 | 1 Md $ | 2,00 % |
| 16 | Prologis Inc | 7 043 223 | 1 Md $ | 1,98 % |
| 17 | ConocoPhillips | 8 559 880 | 975,7 M $ | 1,91 % |
| 18 | Citigroup Inc | 7 728 286 | 973 M $ | 1,90 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 3 021 687 | 971 M $ | 1,90 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 14 478 338 | 969,2 M $ | 1,90 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 2 513 158 | 943,9 M $ | 1,85 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 3 207 432 | 936,2 M $ | 1,83 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 3 536 201 | 928,7 M $ | 1,82 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 7 556 374 | 927,4 M $ | 1,81 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 3 004 695 | 918,5 M $ | 1,80 % |
| 26 | American Express Co | 2 840 352 | 898,9 M $ | 1,76 % |
| 27 | Chubb Ltd | 2 792 935 | 870,6 M $ | 1,70 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 3 776 904 | 809,6 M $ | 1,58 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 896 500 | 783,3 M $ | 1,53 % |
| 30 | Aon PLC | 2 416 344 | 763,7 M $ | 1,49 % |
| 31 | Chevron Corp | 4 126 336 | 752,9 M $ | 1,47 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 376 948 | 746,7 M $ | 1,46 % |
| 33 | Blackrock Inc | 699 661 | 732,5 M $ | 1,43 % |
| 34 | Southern Co/The | 7 803 904 | 718,3 M $ | 1,41 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 8 610 810 | 684,6 M $ | 1,34 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 8 409 874 | 652,1 M $ | 1,28 % |
| 37 | Accenture PLC | 3 421 795 | 640,1 M $ | 1,25 % |
| 38 | AbbVie Inc | 2 875 656 | 626,1 M $ | 1,22 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 6 499 627 | 623,6 M $ | 1,22 % |
| 40 | PACCAR Inc | 5 430 347 | 599,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 1 461 859 | 585,6 M $ | 1,15 % |
| 42 | PG&E Corp | 35 313 901 | 577 M $ | 1,13 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 6 618 090 | 566,5 M $ | 1,11 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 1 395 797 | 548,8 M $ | 1,07 % |
| 45 | CRH PLC | 4 919 217 | 535,2 M $ | 1,05 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 3 656 679 | 527,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1 319 327 | 501,8 M $ | 0,98 % |
| 48 | Illinois Tool Works Inc | 2 012 943 | 497,8 M $ | 0,97 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 848 481 | 478,3 M $ | 0,94 % |
| 50 | Humana Inc | 1 554 873 | 474,9 M $ | 0,93 % |
| 51 | Equifax Inc | 2 736 180 | 453,6 M $ | 0,89 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 496 555 | 434,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 2 368 623 | 420,1 M $ | 0,82 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 2 983 432 | 397,9 M $ | 0,78 % |
| 55 | Pfizer Inc | 15 033 063 | 393,6 M $ | 0,77 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 4 369 765 | 380,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 3 808 553 | 371,7 M $ | 0,73 % |
| 58 | Nestle SA | 3 144 430 | 320 M $ | 0,63 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 249 337 | 307,7 M $ | 0,60 % |
| 60 | Microsoft Corp | 654 669 | 294,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1 387 968 | 265,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 837 592 | 257,3 M $ | 0,50 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 159 689 | 257,2 M $ | 0,50 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 016 159 | 255,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Medline Inc | 6 590 752 | 241 M $ | 0,47 % |
| 66 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 218 914 564 | 218,9 M $ | 0,43 % |
| 67 | Ares Management Corp | 1 693 527 | 217,6 M $ | 0,43 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 196 928 | 173,3 M $ | 0,34 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 342 403 | 154,5 M $ | 0,30 % |
| 70 | Kenvue Inc | 7 084 034 | 122,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,6 %
- Industrie 17,7 %
- Santé 13,0 %
- Technologie 10,3 %
- Services publics 8,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 48,6 Md $ | 95,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 971 M $ | 1,90 % |
| 3 | Irlande | 1 | 640,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 514,5 M $ | 1,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 320 M $ | 0,63 % |
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