Zusammensetzung von MFS Value Fund
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- Nettovermögen
- 56 Mrd. $ davon 55,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 72 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7.926.039 | 2,4 Mrd. $ | 4,25 % |
| 2 | McKesson Corp | 1.946.120 | 1,9 Mrd. $ | 3,43 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 7.896.352 | 1,7 Mrd. $ | 3,01 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 6.768.243 | 1,7 Mrd. $ | 3,00 % |
| 5 | Cigna Group/The | 5.600.130 | 1,6 Mrd. $ | 2,90 % |
| 6 | RTX Corp | 7.712.489 | 1,6 Mrd. $ | 2,79 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 8.893.624 | 1,4 Mrd. $ | 2,42 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5.803.876 | 1,3 Mrd. $ | 2,36 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 3.629.527 | 1,3 Mrd. $ | 2,30 % |
| 10 | Morgan Stanley | 7.142.122 | 1,2 Mrd. $ | 2,12 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 3.215.481 | 1,1 Mrd. $ | 2,05 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 8.680.979 | 1,1 Mrd. $ | 2,03 % |
| 13 | Prologis Inc | 7.635.176 | 1,1 Mrd. $ | 1,94 % |
| 14 | KLA Corp | 711.981 | 1,1 Mrd. $ | 1,94 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 4.094.338 | 1,1 Mrd. $ | 1,93 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 3.477.004 | 1,1 Mrd. $ | 1,92 % |
| 17 | ConocoPhillips | 9.279.302 | 1,1 Mrd. $ | 1,88 % |
| 18 | American Express Co | 3.362.780 | 1 Mrd. $ | 1,85 % |
| 19 | Chubb Ltd | 3.027.669 | 1 Mrd. $ | 1,84 % |
| 20 | Nasdaq Inc | 11.630.346 | 1 Mrd. $ | 1,82 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 3.833.404 | 1 Mrd. $ | 1,81 % |
| 22 | Citigroup Inc | 9.067.393 | 999,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.308.032 | 991,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 15.695.183 | 991 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.583.249 | 973,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 2.724.378 | 931 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Aon PLC | 2.619.427 | 878,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Chevron Corp | 4.473.138 | 835,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 7.174.314 | 834,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | AbbVie Inc | 3.555.484 | 825,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Southern Co/The | 8.459.789 | 823,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 3.618.103 | 821,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Blackrock Inc | 758.464 | 806,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 3.197.017 | 778,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 9.334.514 | 778,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Accenture PLC | 3.709.384 | 774,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 1.067.880 | 773,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 9.116.690 | 742,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | PACCAR Inc | 5.886.745 | 742,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | PG&E Corp | 38.281.889 | 727,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 3.257.225 | 690,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 3.964.011 | 672,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Illinois Tool Works Inc | 2.182.122 | 634,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Equifax Inc | 2.966.145 | 619,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 7.045.893 | 617,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 1.584.722 | 595,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 1.513.108 | 484,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 2.567.693 | 479,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 4.128.645 | 460,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Pfizer Inc | 16.296.530 | 450,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 604.447 | 449 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | CRH PLC | 3.735.053 | 448,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 4.737.027 | 444,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 3.234.178 | 401,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.509.294 | 395,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 391.829.975 | 391,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Nestle SA | 3.408.707 | 372,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.076.079 | 339,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 1.122.714 | 337,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Humana Inc | 1.685.553 | 321,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 270.293 | 309,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 2.185.610 | 292,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1.489.863 | 290,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Microsoft Corp | 702.729 | 276 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 639.568 | 231,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Ares Management Corp | 1.835.862 | 205,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 371.181 | 171,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Public Storage | 543.319 | 166,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 1.643.371 | 152,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Diageo PLC | 6.705.331 | 150,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Kenvue Inc | 7.679.419 | 146,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Medline Inc | 2.051.182 | 97,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,6 %
- Industrie 18,4 %
- Gesundheit 14,6 %
- Technologie 9,4 %
- Versorger 9,3 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 53,8 Mrd. $ | 96,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 885,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 821,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 372,3 Mio. $ | 0,67 % |
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