Zusammensetzung von MFS Value Fund
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- Nettovermögen
- 51,1 Mrd. $ davon 51 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7.311.533 | 2,2 Mrd. $ | 4,28 % |
| 2 | Cigna Group/The | 5.165.954 | 1,4 Mrd. $ | 2,80 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 6.243.503 | 1,4 Mrd. $ | 2,75 % |
| 4 | Analog Devices Inc | 3.348.129 | 1,4 Mrd. $ | 2,71 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6.588.396 | 1,4 Mrd. $ | 2,68 % |
| 6 | RTX Corp | 7.114.543 | 1,3 Mrd. $ | 2,50 % |
| 7 | KLA Corp | 656.782 | 1,3 Mrd. $ | 2,47 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 6.584.694 | 1,3 Mrd. $ | 2,45 % |
| 9 | Boeing Co/The | 5.353.903 | 1,2 Mrd. $ | 2,42 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 8.204.104 | 1,2 Mrd. $ | 2,33 % |
| 11 | McKesson Corp | 1.566.944 | 1,2 Mrd. $ | 2,28 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 4.473.957 | 1,1 Mrd. $ | 2,08 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 11.378.090 | 1,1 Mrd. $ | 2,06 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 2.966.184 | 1 Mrd. $ | 2,01 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 3.769.629 | 1 Mrd. $ | 2,00 % |
| 16 | Prologis Inc | 7.043.223 | 1 Mrd. $ | 1,98 % |
| 17 | ConocoPhillips | 8.559.880 | 975,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Citigroup Inc | 7.728.286 | 973 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 3.021.687 | 971 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 14.478.338 | 969,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 2.513.158 | 943,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 3.207.432 | 936,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 3.536.201 | 928,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 7.556.374 | 927,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 3.004.695 | 918,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | American Express Co | 2.840.352 | 898,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Chubb Ltd | 2.792.935 | 870,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 3.776.904 | 809,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.896.500 | 783,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Aon PLC | 2.416.344 | 763,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Chevron Corp | 4.126.336 | 752,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.376.948 | 746,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Blackrock Inc | 699.661 | 732,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Southern Co/The | 7.803.904 | 718,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 8.610.810 | 684,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 8.409.874 | 652,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Accenture PLC | 3.421.795 | 640,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | AbbVie Inc | 2.875.656 | 626,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 6.499.627 | 623,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | PACCAR Inc | 5.430.347 | 599,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 1.461.859 | 585,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | PG&E Corp | 35.313.901 | 577 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 6.618.090 | 566,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 1.395.797 | 548,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | CRH PLC | 4.919.217 | 535,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 3.656.679 | 527,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1.319.327 | 501,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Illinois Tool Works Inc | 2.012.943 | 497,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 848.481 | 478,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Humana Inc | 1.554.873 | 474,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Equifax Inc | 2.736.180 | 453,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 496.555 | 434,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 2.368.623 | 420,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 2.983.432 | 397,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Pfizer Inc | 15.033.063 | 393,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 4.369.765 | 380,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 3.808.553 | 371,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Nestle SA | 3.144.430 | 320 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 249.337 | 307,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Microsoft Corp | 654.669 | 294,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1.387.968 | 265,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.837.592 | 257,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.159.689 | 257,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2.016.159 | 255,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Medline Inc | 6.590.752 | 241 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 218.914.564 | 218,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Ares Management Corp | 1.693.527 | 217,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 196.928 | 173,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 342.403 | 154,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Kenvue Inc | 7.084.034 | 122,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,6 %
- Industrie 17,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Technologie 10,3 %
- Versorger 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 48,6 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 971 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Irland | 1 | 640,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 514,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 320 Mio. $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000769