Portfolio von MFS Value Fund
MFS SERIES TRUST I · 72 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 56 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,8 %
- Industrie 16,4 %
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 9,4 %
- Versorger 8,0 %
- Energie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- GB 1,6 %
- NL 1,5 %
- CH 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 53,8 Mrd. $ | 96,28 % |
| GB | 3 | 885,7 Mio. $ | 1,58 % |
| NL | 1 | 821,3 Mio. $ | 1,47 % |
| CH | 1 | 372,3 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 7.926.039 | 2,4 Mrd. $ | 4,25 % |
| McKesson Corp | 1.946.120 | 1,9 Mrd. $ | 3,43 % |
| Progressive Corp/The | 7.896.352 | 1,7 Mrd. $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6.768.243 | 1,7 Mrd. $ | 3,00 % |
| Cigna Group/The | 5.600.130 | 1,6 Mrd. $ | 2,90 % |
| RTX Corp | 7.712.489 | 1,6 Mrd. $ | 2,79 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.893.624 | 1,4 Mrd. $ | 2,42 % |
| Boeing Co/The | 5.803.876 | 1,3 Mrd. $ | 2,36 % |
| Analog Devices Inc | 3.629.527 | 1,3 Mrd. $ | 2,30 % |
| Morgan Stanley | 7.142.122 | 1,2 Mrd. $ | 2,12 % |
| General Dynamics Corp | 3.215.481 | 1,1 Mrd. $ | 2,05 % |
| Duke Energy Corp | 8.680.979 | 1,1 Mrd. $ | 2,03 % |
| Prologis Inc | 7.635.176 | 1,1 Mrd. $ | 1,94 % |
| KLA Corp | 711.981 | 1,1 Mrd. $ | 1,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.094.338 | 1,1 Mrd. $ | 1,93 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.477.004 | 1,1 Mrd. $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 9.279.302 | 1,1 Mrd. $ | 1,88 % |
| American Express Co | 3.362.780 | 1 Mrd. $ | 1,85 % |
| Chubb Ltd | 3.027.669 | 1 Mrd. $ | 1,84 % |
| Nasdaq Inc | 11.630.346 | 1 Mrd. $ | 1,82 % |
| Union Pacific Corp | 3.833.404 | 1 Mrd. $ | 1,81 % |
| Citigroup Inc | 9.067.393 | 999,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5.308.032 | 991,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Dominion Energy Inc | 15.695.183 | 991 Mio. $ | 1,77 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 4.583.249 | 973,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.724.378 | 931 Mio. $ | 1,66 % |
| Aon PLC | 2.619.427 | 878,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Chevron Corp | 4.473.138 | 835,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Abbott Laboratories | 7.174.314 | 834,7 Mio. $ | 1,49 % |
| AbbVie Inc | 3.555.484 | 825,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Southern Co/The | 8.459.789 | 823,8 Mio. $ | 1,47 % |
| NXP Semiconductors NV | 3.618.103 | 821,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Blackrock Inc | 758.464 | 806,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Honeywell International Inc | 3.197.017 | 778,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Xcel Energy Inc | 9.334.514 | 778,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Accenture PLC | 3.709.384 | 774,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.067.880 | 773,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 9.116.690 | 742,6 Mio. $ | 1,33 % |
| PACCAR Inc | 5.886.745 | 742,3 Mio. $ | 1,32 % |
| PG&E Corp | 38.281.889 | 727,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Texas Instruments Inc | 3.257.225 | 690,9 Mio. $ | 1,23 % |
| PepsiCo Inc | 3.964.011 | 672,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2.182.122 | 634,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Equifax Inc | 2.966.145 | 619,8 Mio. $ | 1,11 % |
| KKR & Co Inc | 7.045.893 | 617,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Eaton Corp PLC | 1.584.722 | 595,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Elevance Health Inc | 1.513.108 | 484,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.567.693 | 479,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.128.645 | 460,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Pfizer Inc | 16.296.530 | 450,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Caterpillar Inc | 604.447 | 449 Mio. $ | 0,80 % |
| CRH PLC | 3.735.053 | 448,1 Mio. $ | 0,80 % |
| NextEra Energy Inc | 4.737.027 | 444,2 Mio. $ | 0,79 % |
| EOG Resources Inc | 3.234.178 | 401,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4.509.294 | 395,7 Mio. $ | 0,71 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 391.829.975 | 391,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Nestle SA | 3.408.707 | 372,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.076.079 | 339,7 Mio. $ | 0,61 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.122.714 | 337,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Humana Inc | 1.685.553 | 321,2 Mio. $ | 0,57 % |
| WW Grainger Inc | 270.293 | 309,4 Mio. $ | 0,55 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.185.610 | 292,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 1.489.863 | 290,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 702.729 | 276 Mio. $ | 0,49 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 639.568 | 231,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Ares Management Corp | 1.835.862 | 205,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Trane Technologies PLC | 371.181 | 171,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Public Storage | 543.319 | 166,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.643.371 | 152,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Diageo PLC | 6.705.331 | 150,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Kenvue Inc | 7.679.419 | 146,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Medline Inc | 2.051.182 | 97,5 Mio. $ | 0,17 % |