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Composition de THRIVENT MULTISECTOR BOND FUND

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Actif net
877,4 M $ dont 218 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
7 dans 1 pays
Souches
170 de 108 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Chimera Investment Corp 4 09551,1 k $0,01 %
2RITHM CAPITAL CORP 4 00239,5 k $0,00 %
3Annaly Capital Management Inc 1 48233,7 k $0,00 %
4AGNC Investment Corp 3 12333,3 k $0,00 %
5Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4 36128,9 k $0,00 %
6InterDigital Inc 7121,6 k $0,00 %
7Kite Realty Group Trust 3469,9 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 170 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc61,2 M $0,13 %
2Goldman Sachs Group Inc/The3715,8 k $0,08 %
3MetLife Inc3673,1 k $0,08 %
4Integer Holdings Corp2631,9 k $0,07 %
5Sempra4607,4 k $0,07 %
6Duke Energy Corp3583 k $0,07 %
7PG&E Corp1581,5 k $0,07 %
8WESTERN DIGITAL CORP1574,8 k $0,07 %
9Dominion Energy Inc3566,9 k $0,06 %
10Live Nation Entertainment Inc3557,2 k $0,06 %
11Ciena Corp1554,5 k $0,06 %
12Akamai Technologies Inc5545,5 k $0,06 %
13Coinbase Global Inc3542,4 k $0,06 %
14BWX Technologies Inc1540,6 k $0,06 %
15Southern Co/The3538,3 k $0,06 %
16ON Semiconductor Corp3524,9 k $0,06 %
17LUMENTUM HOLDINGS INC2520 k $0,06 %
18Vishay Intertechnology Inc1515,4 k $0,06 %
19MKS Inc1511,9 k $0,06 %
20Amkor Technology Inc1501,2 k $0,06 %
21CENTERPOINT ENERGY INC5501,2 k $0,06 %
22Enbridge Inc2500,8 k $0,06 %
23Prudential Financial Inc3485,4 k $0,06 %
24Charles Schwab Corp/The1473,5 k $0,05 %
25WEC Energy Group Inc4466,9 k $0,05 %
26Semtech Corp2463,5 k $0,05 %
27Snap Inc2427 k $0,05 %
28M&T Bank Corp1424,5 k $0,05 %
29Compass Inc1417,9 k $0,05 %
30Edison International2392,5 k $0,04 %
31NISOURCE INC3390,3 k $0,04 %
32Fluor Corp1384,3 k $0,04 %
33Uber Technologies Inc2383,6 k $0,04 %
34PNC Financial Services Group Inc/The2380,3 k $0,04 %
35Bank of America Corp1367 k $0,04 %
36Vodafone Group PLC1361,5 k $0,04 %
37Citizens Financial Group Inc2360 k $0,04 %
38Rogers Communications Inc2358,6 k $0,04 %
39American Electric Power Co Inc2358,4 k $0,04 %
40Viavi Solutions Inc1355,5 k $0,04 %
41Northern Oil & Gas Inc1349,1 k $0,04 %
42EZCORP Inc1332,5 k $0,04 %
43Truist Financial Corp2323 k $0,04 %
44American Express Co1319,2 k $0,04 %
45Chefs' Warehouse Inc/The1319,1 k $0,04 %
46Synaptics Inc1316,2 k $0,04 %
47Granite Construction Inc1315,8 k $0,04 %
48FirstEnergy Corp2309,6 k $0,04 %
49Wells Fargo & Co1302,4 k $0,03 %
50JBT Marel Corp1299,2 k $0,03 %
51Mirion Technologies Inc2282,6 k $0,03 %
52Applied Digital Corp1280,1 k $0,03 %
53Terawulf Inc3268,2 k $0,03 %
54Pebblebrook Hotel Trust2263,5 k $0,03 %
55LCI Industries1261,4 k $0,03 %
56Bank of New York Mellon Corp/The1260,8 k $0,03 %
57Entergy Corp2260 k $0,03 %
58Array Technologies Inc2257,5 k $0,03 %
59Progress Software Corp1255,1 k $0,03 %
60Corebridge Financial Inc2247,4 k $0,03 %
61Post Holdings Inc1246,4 k $0,03 %
62Verizon Communications Inc1244,7 k $0,03 %
63Greenbrier Cos Inc/The1224,1 k $0,03 %
64Air Lease Corp1222,5 k $0,03 %
65Capital One Financial Corp1216,5 k $0,02 %
66Microchip Technology Inc2215,2 k $0,02 %
67Global Payments Inc1213 k $0,02 %
68Zoetis Inc1212,6 k $0,02 %
69CMS Energy Corp2207,2 k $0,02 %
70Bank of Nova Scotia/The1203,5 k $0,02 %
71Royal Bank of Canada1202,7 k $0,02 %
72ENERGY TRANSFER LP2200 k $0,02 %
73Marriott Vacations Worldwide Corp1187,5 k $0,02 %
74Burlington Stores Inc1185 k $0,02 %
75Patrick Industries Inc1184,7 k $0,02 %
76Encore Capital Group Inc1180,9 k $0,02 %
77Evergy Inc1179,5 k $0,02 %
78STARWOOD PROPERTY TRUST INC1175,7 k $0,02 %
79AES Corp/The1167,7 k $0,02 %
80Xcel Energy Inc1156,9 k $0,02 %
81CVS Health Corp1148,4 k $0,02 %
82JPMorgan Chase & Co1147,2 k $0,02 %
83State Street Corp1144,1 k $0,02 %
84Huntington Bancshares Inc/OH1143,7 k $0,02 %
85Algonquin Power & Utilities Corp1143,7 k $0,02 %
86Winnebago Industries Inc1135,8 k $0,02 %
87Hartford Insurance Group Inc/The1134,6 k $0,02 %
88Wayfair Inc1127,3 k $0,01 %
89Ziff Davis Inc1126,9 k $0,01 %
90Exelon Corp1123,9 k $0,01 %
91FMC Corp1120,3 k $0,01 %
92Avnet Inc1114,6 k $0,01 %
93Realty Income Corp1108,8 k $0,01 %
94Euronet Worldwide Inc1107,4 k $0,01 %
95UGI Corp1107,2 k $0,01 %
96TELUS Corp1102,7 k $0,01 %
97Peabody Energy Corp195,7 k $0,01 %
98Alliant Energy Corp175 k $0,01 %
99Lincoln National Corp164,2 k $0,01 %
100Meritage Homes Corp162,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7218 k $100,00 %
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