Zusammensetzung von THRIVENT MULTISECTOR BOND FUND
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- Nettovermögen
- 877,4 Mio. $ davon 218.022,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 170 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimera Investment Corp | 4.095 | 51.105,6 $ | 0,01 % |
| 2 | RITHM CAPITAL CORP | 4.002 | 39.539,8 $ | 0,00 % |
| 3 | Annaly Capital Management Inc | 1.482 | 33.671 $ | 0,00 % |
| 4 | AGNC Investment Corp | 3.123 | 33.291,2 $ | 0,00 % |
| 5 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 4.361 | 28.869,8 $ | 0,00 % |
| 6 | InterDigital Inc | 71 | 21.642,6 $ | 0,00 % |
| 7 | Kite Realty Group Trust | 346 | 9902,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 170 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 715.752,2 $ | 0,08 % |
| 3 | MetLife Inc | 3 | 673.091,8 $ | 0,08 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 631.910,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Sempra | 4 | 607.386,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 3 | 582.976,3 $ | 0,07 % |
| 7 | PG&E Corp | 1 | 581.458,5 $ | 0,07 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 574.848 $ | 0,07 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 3 | 566.940,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 557.171,9 $ | 0,06 % |
| 11 | Ciena Corp | 1 | 554.484 $ | 0,06 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 5 | 545.476,5 $ | 0,06 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 542.421 $ | 0,06 % |
| 14 | BWX Technologies Inc | 1 | 540.617,4 $ | 0,06 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 538.309,3 $ | 0,06 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 3 | 524.933,1 $ | 0,06 % |
| 17 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 520.028,6 $ | 0,06 % |
| 18 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 515.380 $ | 0,06 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 511.875 $ | 0,06 % |
| 20 | Amkor Technology Inc | 1 | 501.236,5 $ | 0,06 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5 | 501.164,1 $ | 0,06 % |
| 22 | Enbridge Inc | 2 | 500.777,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Prudential Financial Inc | 3 | 485.401,3 $ | 0,06 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 473.476,7 $ | 0,05 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 4 | 466.903,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Semtech Corp | 2 | 463.458,5 $ | 0,05 % |
| 27 | Snap Inc | 2 | 427.017,6 $ | 0,05 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 1 | 424.478,6 $ | 0,05 % |
| 29 | Compass Inc | 1 | 417.922,2 $ | 0,05 % |
| 30 | Edison International | 2 | 392.453,1 $ | 0,04 % |
| 31 | NISOURCE INC | 3 | 390.340,5 $ | 0,04 % |
| 32 | Fluor Corp | 1 | 384.318 $ | 0,04 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 2 | 383.607,5 $ | 0,04 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 380.261,7 $ | 0,04 % |
| 35 | Bank of America Corp | 1 | 367.013,3 $ | 0,04 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 1 | 361.504 $ | 0,04 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 359.987,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Rogers Communications Inc | 2 | 358.604,9 $ | 0,04 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 2 | 358.433,8 $ | 0,04 % |
| 40 | Viavi Solutions Inc | 1 | 355.520,6 $ | 0,04 % |
| 41 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 349.105,9 $ | 0,04 % |
| 42 | EZCORP Inc | 1 | 332.535,4 $ | 0,04 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 2 | 323.031,4 $ | 0,04 % |
| 44 | American Express Co | 1 | 319.198,7 $ | 0,04 % |
| 45 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 319.116 $ | 0,04 % |
| 46 | Synaptics Inc | 1 | 316.158 $ | 0,04 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 1 | 315.840 $ | 0,04 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 309.610,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 1 | 302.358,5 $ | 0,03 % |
| 50 | JBT Marel Corp | 1 | 299.192 $ | 0,03 % |
| 51 | Mirion Technologies Inc | 2 | 282.557,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Applied Digital Corp | 1 | 280.120 $ | 0,03 % |
| 53 | Terawulf Inc | 3 | 268.222,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 263.491,5 $ | 0,03 % |
| 55 | LCI Industries | 1 | 261.443 $ | 0,03 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 260.767 $ | 0,03 % |
| 57 | Entergy Corp | 2 | 259.986,2 $ | 0,03 % |
| 58 | Array Technologies Inc | 2 | 257.465,5 $ | 0,03 % |
| 59 | Progress Software Corp | 1 | 255.123,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Corebridge Financial Inc | 2 | 247.375,2 $ | 0,03 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 246.384 $ | 0,03 % |
| 62 | Verizon Communications Inc | 1 | 244.663,6 $ | 0,03 % |
| 63 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 224.076,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Air Lease Corp | 1 | 222.547,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 1 | 216.518,5 $ | 0,02 % |
| 66 | Microchip Technology Inc | 2 | 215.220,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Global Payments Inc | 1 | 212.982 $ | 0,02 % |
| 68 | Zoetis Inc | 1 | 212.628 $ | 0,02 % |
| 69 | CMS Energy Corp | 2 | 207.178 $ | 0,02 % |
| 70 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 203.549,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 202.712,4 $ | 0,02 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 200.017,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 187.466,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Burlington Stores Inc | 1 | 185.028 $ | 0,02 % |
| 75 | Patrick Industries Inc | 1 | 184.652 $ | 0,02 % |
| 76 | Encore Capital Group Inc | 1 | 180.880 $ | 0,02 % |
| 77 | Evergy Inc | 1 | 179.493,6 $ | 0,02 % |
| 78 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 175.653 $ | 0,02 % |
| 79 | AES Corp/The | 1 | 167.748,6 $ | 0,02 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 1 | 156.913 $ | 0,02 % |
| 81 | CVS Health Corp | 1 | 148.367,8 $ | 0,02 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 147.224,7 $ | 0,02 % |
| 83 | State Street Corp | 1 | 144.141,5 $ | 0,02 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 143.710,8 $ | 0,02 % |
| 85 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 143.652,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Winnebago Industries Inc | 1 | 135.828 $ | 0,02 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 134.640 $ | 0,02 % |
| 88 | Wayfair Inc | 1 | 127.263,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Ziff Davis Inc | 1 | 126.907,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Exelon Corp | 1 | 123.897,9 $ | 0,01 % |
| 91 | FMC Corp | 1 | 120.345,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Avnet Inc | 1 | 114.636 $ | 0,01 % |
| 93 | Realty Income Corp | 1 | 108.780 $ | 0,01 % |
| 94 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 107.397,5 $ | 0,01 % |
| 95 | UGI Corp | 1 | 107.179,8 $ | 0,01 % |
| 96 | TELUS Corp | 1 | 102.664,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Peabody Energy Corp | 1 | 95.742 $ | 0,01 % |
| 98 | Alliant Energy Corp | 1 | 75.025,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Lincoln National Corp | 1 | 64.177,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 1 | 62.275,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 218.022,5 $ | 100,00 % |
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