Zusammensetzung von THRIVENT MULTISECTOR BOND FUND
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- Nettovermögen
- 855,1 Mio. $ davon 261.473,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EZCORP Inc | 1.301 | 42.646,8 $ | 0,01 % |
| 2 | Chimera Investment Corp | 3.085 | 42.418,8 $ | 0,01 % |
| 3 | Rithm Capital Corp | 4.002 | 39.139,6 $ | 0,00 % |
| 4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.220 | 35.226,8 $ | 0,00 % |
| 5 | AGNC Investment Corp | 3.123 | 34.415,5 $ | 0,00 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 1.482 | 33.937,8 $ | 0,00 % |
| 7 | InterDigital Inc | 71 | 21.055,8 $ | 0,00 % |
| 8 | Kite Realty Group Trust | 346 | 9051,4 $ | 0,00 % |
| 9 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 48 | 2587,7 $ | 0,00 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 12 | 993,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 783.715,1 $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 774.049,4 $ | 0,09 % |
| 4 | Western Digital Corp | 1 | 700.999,8 $ | 0,08 % |
| 5 | MetLife Inc | 3 | 677.941,2 $ | 0,08 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2 | 654.423 $ | 0,08 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 3 | 640.260 $ | 0,07 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 629.980 $ | 0,07 % |
| 9 | MKS Inc | 1 | 627.473 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 624.314 $ | 0,07 % |
| 11 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 621.160 $ | 0,07 % |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 613.049,6 $ | 0,07 % |
| 13 | Enbridge Inc | 2 | 606.192,9 $ | 0,07 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 3 | 600.261,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Sempra | 4 | 596.236,7 $ | 0,07 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 586.519 $ | 0,07 % |
| 17 | PG&E Corp | 1 | 565.524 $ | 0,07 % |
| 18 | Integer Holdings Corp | 2 | 559.669,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 3 | 559.303,4 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 3 | 558.949,2 $ | 0,07 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 4 | 556.979,4 $ | 0,07 % |
| 22 | Fluor Corp | 1 | 542.700 $ | 0,06 % |
| 23 | Semtech Corp | 2 | 497.726 $ | 0,06 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 1 | 467.790,3 $ | 0,05 % |
| 25 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 456.153,1 $ | 0,05 % |
| 26 | EZCORP Inc | 1 | 454.252 $ | 0,05 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 2 | 449.014,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 1 | 444.315 $ | 0,05 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 437.126,1 $ | 0,05 % |
| 30 | Snap Inc | 2 | 423.679,1 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 420.808,7 $ | 0,05 % |
| 32 | NiSource Inc | 3 | 394.911,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Edison International | 2 | 392.890,8 $ | 0,05 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 372.440,2 $ | 0,04 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 1 | 368.480 $ | 0,04 % |
| 36 | Bank of America Corp | 1 | 367.481,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1 | 367.093,1 $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 2 | 363.338,1 $ | 0,04 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 361.675,4 $ | 0,04 % |
| 40 | Synaptics Inc | 1 | 358.868 $ | 0,04 % |
| 41 | Compass Inc | 1 | 357.346 $ | 0,04 % |
| 42 | FirstEnergy Corp | 2 | 355.898,5 $ | 0,04 % |
| 43 | Mirion Technologies Inc | 2 | 353.820 $ | 0,04 % |
| 44 | CSG Systems International Inc | 1 | 353.075 $ | 0,04 % |
| 45 | Terawulf Inc | 3 | 341.108,7 $ | 0,04 % |
| 46 | LCI Industries | 1 | 337.725 $ | 0,04 % |
| 47 | Array Technologies Inc | 2 | 337.345,5 $ | 0,04 % |
| 48 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 321.828 $ | 0,04 % |
| 49 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 320.742,3 $ | 0,04 % |
| 50 | American Express Co | 1 | 316.973,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1 | 303.455,5 $ | 0,04 % |
| 52 | Applied Digital Corp | 1 | 298.120,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 2 | 294.337,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 2 | 287.951,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Post Holdings Inc | 1 | 281.736 $ | 0,03 % |
| 56 | Patrick Industries Inc | 1 | 276.368 $ | 0,03 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 263.479,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 263.429,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 254.566,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Corebridge Financial Inc | 2 | 249.346,1 $ | 0,03 % |
| 61 | Zoetis Inc | 1 | 248.113,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 242.880 $ | 0,03 % |
| 63 | Progress Software Corp | 1 | 241.767,4 $ | 0,03 % |
| 64 | NRG Energy Inc | 1 | 240.072,6 $ | 0,03 % |
| 65 | CMS Energy Corp | 2 | 239.319 $ | 0,03 % |
| 66 | Burlington Stores Inc | 1 | 230.963 $ | 0,03 % |
| 67 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 222.148,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Air Lease Corp | 1 | 220.978,9 $ | 0,03 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 1 | 215.302,3 $ | 0,03 % |
| 70 | Evergy Inc | 1 | 209.902 $ | 0,02 % |
| 71 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 207.442,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Global Payments Inc | 1 | 207.322,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Peabody Energy Corp | 1 | 205.891 $ | 0,02 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.538 $ | 0,02 % |
| 75 | Energy Transfer LP | 2 | 201.413,7 $ | 0,02 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 194.792,6 $ | 0,02 % |
| 77 | Encore Capital Group Inc | 1 | 193.649,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 184.983,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 178.872 $ | 0,02 % |
| 80 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 166.424 $ | 0,02 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 1 | 158.242,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Winnebago Industries Inc | 1 | 153.037,5 $ | 0,02 % |
| 83 | CVS Health Corp | 1 | 149.187,7 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 148.850,5 $ | 0,02 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 145.295,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 143.697 $ | 0,02 % |
| 87 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 143.264 $ | 0,02 % |
| 88 | AES Corp/The | 1 | 142.622,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 130.973,8 $ | 0,02 % |
| 90 | UGI Corp | 1 | 127.880 $ | 0,02 % |
| 91 | Exelon Corp | 1 | 124.537,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Avnet Inc | 1 | 124.022,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Realty Income Corp | 1 | 116.760 $ | 0,01 % |
| 94 | FMC Corp | 1 | 106.037,4 $ | 0,01 % |
| 95 | TELUS Corp | 1 | 104.150,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 98.100 $ | 0,01 % |
| 97 | Ziff Davis Inc | 1 | 90.712 $ | 0,01 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 1 | 72.557 $ | 0,01 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 1 | 68.780,8 $ | 0,01 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 1 | 65.670 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 261.473,2 $ | 100,00 % |
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