Composition de Harbor International Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 221 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jupiter Fund Management PLC | 1 800 352 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 202 | Treasury Wine Estates Ltd | 1 100 709 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 203 | AVI Ltd | 691 842 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 204 | Kanadevia Corp | 504 200 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 205 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 637 818 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 206 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 871 970 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | Eneva SA | 647 400 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Vipshop Holdings Ltd | 218 119 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 209 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 114 680 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 210 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 177 400 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 211 | BOC Aviation Ltd | 305 700 | 3 M $ | 0,08 % |
| 212 | GN Store Nord AS | 190 323 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 213 | United Tractors Tbk PT | 2 123 636 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 214 | Close Brothers Group PLC | 487 658 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 215 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 208 669 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 216 | SILERGY CORP | 196 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 217 | WPP PLC | 569 918 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 218 | Deterra Royalties Ltd | 624 323 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 219 | Swire Pacific Ltd | 737 500 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 220 | Air Water Inc | 80 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 221 | Severstal PAO | 217 215 | 2,2 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 25,8 %
- JPY 22,8 %
- EUR 22,6 %
- DKK 4,2 %
- AUD 4,1 %
- HKD 4,0 %
- USD 3,7 %
- CHF 3,2 %
- NOK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- KRW 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,2 %
- IDR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,6 %
- Japon 22,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- France 4,8 %
- Suisse 4,7 %
- Danemark 4,2 %
- Australie 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 2,1 %
- Autres pays 15,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 38 | 946,2 M $ | 24,59 % |
| 2 | Japon | 62 | 879 M $ | 22,84 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 216,7 M $ | 5,63 % |
| 4 | France | 10 | 183,7 M $ | 4,77 % |
| 5 | Suisse | 6 | 182,2 M $ | 4,73 % |
| 6 | Danemark | 7 | 162,1 M $ | 4,21 % |
| 7 | Australie | 13 | 153,6 M $ | 3,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 126,6 M $ | 3,29 % |
| 9 | Espagne | 5 | 124,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 120,9 M $ | 3,14 % |
| 11 | Suède | 4 | 91,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | Norvège | 4 | 81,1 M $ | 2,11 % |
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