Composition de Harbor Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 946,3 M $ dont 943 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 46 600 | 45,5 M $ | 4,81 % |
| 2 | Alphabet Inc | 114 800 | 40,9 M $ | 4,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 75 900 | 35,3 M $ | 3,73 % |
| 4 | Corteva Inc | 419 300 | 33 M $ | 3,49 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 149 000 | 31,1 M $ | 3,29 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 248 500 | 28 M $ | 2,96 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 48 440 | 26,4 M $ | 2,79 % |
| 8 | US Bancorp | 406 200 | 25,6 M $ | 2,70 % |
| 9 | Amgen Inc | 65 000 | 25 M $ | 2,65 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 54 400 | 23,7 M $ | 2,51 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 36 000 | 23,6 M $ | 2,49 % |
| 12 | Ecolab Inc | 83 900 | 23,3 M $ | 2,46 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 60 400 | 23,2 M $ | 2,45 % |
| 14 | SONY GROUP CORP | 994 250 | 23,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 91 800 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 260 000 | 22,8 M $ | 2,41 % |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | 42 300 | 22,2 M $ | 2,35 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 251 000 | 22,1 M $ | 2,33 % |
| 19 | Autodesk Inc | 89 000 | 20,8 M $ | 2,20 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 237 100 | 20,5 M $ | 2,17 % |
| 21 | Chevron Corp | 103 800 | 20,4 M $ | 2,16 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 435 000 | 20,4 M $ | 2,15 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 137 900 | 20,4 M $ | 2,15 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 254 700 | 19,9 M $ | 2,10 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 152 300 | 19,8 M $ | 2,10 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 251 500 | 18,7 M $ | 1,97 % |
| 27 | American International Group Inc | 237 400 | 18,7 M $ | 1,97 % |
| 28 | Edwards Lifesciences Corp | 209 100 | 18 M $ | 1,90 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 131 500 | 17,6 M $ | 1,86 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 59 000 | 17,4 M $ | 1,84 % |
| 31 | RPM International Inc | 161 900 | 17,3 M $ | 1,83 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 102 000 | 17 M $ | 1,79 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 235 400 | 16,6 M $ | 1,75 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 265 000 | 16,4 M $ | 1,73 % |
| 35 | Synopsys Inc | 42 100 | 16,4 M $ | 1,73 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 106 100 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 37 | Blackstone Inc | 119 600 | 15,3 M $ | 1,61 % |
| 38 | Lennar Corp | 184 200 | 15,2 M $ | 1,60 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 297 400 | 15,1 M $ | 1,60 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 72 000 | 15 M $ | 1,58 % |
| 41 | Alcon AG | 203 200 | 14 M $ | 1,48 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 202 300 | 13,2 M $ | 1,39 % |
| 43 | Adobe Inc | 50 700 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 44 | Medtronic PLC | 148 240 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 45 | Lennar Corp | 7 126 | 575,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 13,3 %
- Matériaux 10,2 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- France 2,3 %
- Suisse 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 907 M $ | 96,18 % |
| 2 | France | 1 | 22,1 M $ | 2,34 % |
| 3 | Suisse | 1 | 14 M $ | 1,49 % |
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