Zusammensetzung von Harbor Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 946,3 Mio. $ davon 943 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 46.600 | 45,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Alphabet Inc | 114.800 | 40,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 75.900 | 35,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Corteva Inc | 419.300 | 33 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 149.000 | 31,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.248.500 | 28 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 48.440 | 26,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | US Bancorp | 406.200 | 25,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Amgen Inc | 65.000 | 25 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 54.400 | 23,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 36.000 | 23,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Ecolab Inc | 83.900 | 23,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 60.400 | 23,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | SONY GROUP CORP | 994.250 | 23,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 91.800 | 22,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 260.000 | 22,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | 42.300 | 22,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 251.000 | 22,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Autodesk Inc | 89.000 | 20,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 237.100 | 20,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Chevron Corp | 103.800 | 20,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 435.000 | 20,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 137.900 | 20,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 254.700 | 19,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 152.300 | 19,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 251.500 | 18,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | American International Group Inc | 237.400 | 18,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | Edwards Lifesciences Corp | 209.100 | 18 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 131.500 | 17,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 59.000 | 17,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | RPM International Inc | 161.900 | 17,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 102.000 | 17 Mio. $ | 1,79 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 235.400 | 16,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 265.000 | 16,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 35 | Synopsys Inc | 42.100 | 16,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 106.100 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 37 | Blackstone Inc | 119.600 | 15,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 38 | Lennar Corp | 184.200 | 15,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 297.400 | 15,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 72.000 | 15 Mio. $ | 1,58 % |
| 41 | Alcon AG | 203.200 | 14 Mio. $ | 1,48 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 202.300 | 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | Adobe Inc | 50.700 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Medtronic PLC | 148.240 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 45 | Lennar Corp | 7.126 | 575.068,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 13,3 %
- Rohstoffe 10,2 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 907 Mio. $ | 96,18 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 22,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 14 Mio. $ | 1,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000687