Portfolio von Harbor Large Cap Value Fund
HARBOR FUNDS · 45 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Technologie 12,1 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- FR 2,5 %
- CH 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 997,2 Mio. $ | 95,86 % |
| FR | 1 | 26,3 Mio. $ | 2,53 % |
| CH | 1 | 16,7 Mio. $ | 1,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 53.200 | 48,4 Mio. $ | 4,64 % |
| Alphabet Inc | 124.500 | 47,6 Mio. $ | 4,56 % |
| Corteva Inc | 468.800 | 38 Mio. $ | 3,65 % |
| Microsoft Corp | 85.100 | 34,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Capital One Financial Corp | 168.400 | 32,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 47.600 | 29,5 Mio. $ | 2,83 % |
| QUALCOMM Inc | 152.300 | 27,4 Mio. $ | 2,63 % |
| Ameriprise Financial Inc | 56.400 | 26,8 Mio. $ | 2,57 % |
| Amgen Inc | 76.600 | 26,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Motorola Solutions Inc | 60.300 | 26,5 Mio. $ | 2,54 % |
| TotalEnergies SE | 284.100 | 26,3 Mio. $ | 2,53 % |
| US Bancorp | 459.700 | 26 Mio. $ | 2,50 % |
| Teledyne Technologies Inc | 39.700 | 25,6 Mio. $ | 2,46 % |
| Microchip Technology Inc | 273.400 | 25,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.408.100 | 25,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Ecolab Inc | 95.700 | 24,9 Mio. $ | 2,39 % |
| General Dynamics Corp | 68.700 | 23,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Verizon Communications Inc | 490.500 | 23,6 Mio. $ | 2,26 % |
| Xcel Energy Inc | 283.000 | 23,5 Mio. $ | 2,25 % |
| Atmos Energy Corp | 123.400 | 23,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Coca-Cola Co/The | 294.800 | 23,2 Mio. $ | 2,23 % |
| Synopsys Inc | 47.900 | 23,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Sony Group Corp | 1.139.600 | 22,9 Mio. $ | 2,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 102.300 | 22,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Chevron Corp | 113.800 | 22 Mio. $ | 2,11 % |
| Wells Fargo & Co | 260.900 | 21,5 Mio. $ | 2,06 % |
| American International Group Inc | 272.700 | 20,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 240.367 | 20,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 66.300 | 19,9 Mio. $ | 1,91 % |
| American Water Works Co Inc | 150.900 | 19,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Lowe's Cos Inc | 80.600 | 19,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Uber Technologies Inc | 257.400 | 19,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Oshkosh Corp | 120.900 | 18,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Lennar Corp | 208.500 | 18,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Merck & Co Inc | 170.600 | 18,6 Mio. $ | 1,79 % |
| RPM International Inc | 182.300 | 18,6 Mio. $ | 1,78 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 334.900 | 17 Mio. $ | 1,63 % |
| Procter & Gamble Co/The | 115.600 | 17 Mio. $ | 1,63 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 116.500 | 16,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Alcon AG | 223.200 | 16,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Blackstone Inc | 130.100 | 16,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 223.800 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Adobe Inc | 56.600 | 13,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Medtronic PLC | 170.200 | 13,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Lennar Corp | 7.126 | 629.795,9 $ | 0,06 % |